Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТИВ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКТИВ ПРОДЖЕКТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 27 336 | 77 263 | 29 977 | 55 531 | 35 157 | 35 099 | 59 736 | 133 324 | 89 219 | 116 672 | 163 436 | 250 626 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 64 | 108 | 319 | 370 | 4 443 | 2 725 | 2 818 | 7 447 | 9 315 | 6 954 | 47 220 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 64 | 108 | 319 | 370 | 4 443 | 2 725 | 2 818 | 7 447 | 9 315 | 6 954 | 41 865 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 5 355 | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 336 | 77 199 | 29 869 | 55 212 | 34 787 | 30 655 | 57 012 | 130 506 | 81 772 | 107 357 | 156 482 | 203 406 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 516 | 11 364 | 8 767 | 5 786 | 2 375 | 2 160 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 144 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 086 | 68 207 | 17 892 | 43 524 | 24 772 | 27 380 | 54 759 | 108 683 | 69 199 | 86 395 | 141 045 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 195 867 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 250 | 7 476 | 613 | 2 777 | 4 229 | 3 275 | 2 253 | 21 823 | 12 573 | 20 962 | 13 062 | 5 379 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 420 | 27 336 | 77 263 | 29 977 | 55 531 | 35 125 | 35 099 | 156 216 | 133 324 | 89 219 | 116 672 | 163 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 23 | 64 | 108 | 319 | 370 | 4 443 | 3 924 | 2 818 | 7 447 | 9 315 | 33 026 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 23 | 64 | 108 | 319 | 370 | 4 443 | 3 909 | 2 818 | 7 447 | 9 315 | 6 954 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 15 | 26 072 | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 397 | 27 336 | 77 199 | 29 869 | 55 212 | 34 755 | 30 655 | 152 292 | 130 506 | 81 772 | 107 357 | 130 410 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 516 | 11 364 | 8 767 | 5 786 | 1 244 | 2 375 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 289 | 10 086 | 68 207 | 17 892 | 43 524 | 24 740 | 27 380 | 130 388 | 108 683 | 69 199 | 86 395 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 114 973 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 108 | 17 250 | 7 476 | 613 | 2 777 | 4 229 | 3 275 | 20 660 | 21 823 | 12 573 | 20 962 | 13 062 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 27 336 | 77 263 | 29 977 | 55 531 | 35 157 | 35 099 | 59 736 | 133 324 | 89 219 | 116 672 | 163 436 | 250 626 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 2 317 | 2 955 | 3 698 | 4 413 | 11 910 | 20 756 | 37 817 | 30 386 | 19 453 | 44 695 | 111 179 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 945 | 3 688 | 4 403 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 438 | 73 | 4 732 | 1 898 | 3 257 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 828 | 3 257 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 610 | 73 | 4 732 | 1 898 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 326 | 74 946 | 27 022 | 51 833 | 30 744 | 23 191 | 33 542 | 95 508 | 58 760 | 92 486 | 116 843 | 136 190 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 8 000 | 1 500 | 3 550 | 972 | 441 | 5 306 | 5 975 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 326 | 66 946 | 25 522 | 48 283 | 29 772 | 22 750 | 33 542 | 95 508 | 58 760 | 87 180 | 110 868 | 136 190 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 420 | 27 336 | 77 263 | 29 977 | 55 531 | 35 125 | 35 099 | 156 216 | 133 324 | 89 219 | 116 672 | 163 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 353 | 10 | 2 317 | 2 955 | 3 698 | 4 413 | 11 910 | 29 664 | 37 817 | 30 386 | 19 453 | 44 695 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 307 | 2 945 | 3 688 | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 747 | 73 | 4 732 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 747 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | 4 732 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 067 | 27 326 | 74 946 | 27 022 | 51 833 | 30 712 | 23 191 | 124 805 | 95 508 | 58 760 | 92 486 | 118 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 8 000 | 1 500 | 3 550 | 972 | 441 | 5 306 | 5 975 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 067 | 27 326 | 66 946 | 25 522 | 48 283 | 29 740 | 22 750 | 124 805 | 95 508 | 58 760 | 87 180 | 112 766 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 955 | 5 052 | 15 910 | 13 068 | 9 151 | 5 838 | 781 606 | 705 031 | 378 725 | 573 314 | 659 455 | |
| Выручка за предыдущий год | 50 428 | 87 979 | 98 348 | 36 604 | 101 703 | 105 898 | 412 590 | 375 639 | 199 003 | 314 160 | 372 167 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 47 527 | 82 927 | 82 438 | 23 536 | 92 552 | 100 060 | 369 016 | 329 392 | 179 722 | 259 154 | 287 288 | |
| Выручка за отчетный год | 87 979 | 98 348 | 36 604 | 101 703 | 73 513 | 107 451 | 141 388 | 375 639 | 199 003 | 314 160 | 372 167 | 523 040 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 424 | 13 068 | 9 151 | 55 778 | 8 647 | 36 215 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 424 | 1 218 | 1 524 | 1 658 | 8 647 | 36 215 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 850 | 7 627 | 54 120 | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 82 927 | 94 924 | 23 536 | 92 552 | 17 735 | 98 804 | 105 173 | 329 392 | 179 722 | 259 154 | 287 288 | 365 693 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 052 | 3 424 | 1 218 | 1 524 | 5 838 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 486 | 11 850 | 7 627 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 119 | 2 885 | 832 | 1 047 | 988 | 8 749 | 32 139 | 5 484 | 6 134 | 54 566 | 26 990 | 113 439 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 22 | 11 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 405 | 225 | 33 | 132 | 35 | 120 | 15 | 482 | 720 | 3 835 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 81 | 11 | 25 | 5 897 | 2 712 | 2 346 | 3 771 | 15 702 | 10 402 | 48 135 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 38 | 145 | 161 | 499 | 673 | 5 663 | 6 753 | 3 018 | 2 348 | 38 382 | 15 868 | 61 469 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 233 | 5 095 | 2 885 | 832 | 1 047 | 7 534 | 7 853 | 5 484 | 6 134 | 54 566 | 14 689 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 11 | 22 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 405 | 225 | 132 | 393 | 120 | 15 | 482 | 720 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 81 | 5 519 | 5 081 | 2 346 | 3 771 | 15 702 | 4 251 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 38 | 145 | 161 | 499 | 3 691 | 2 379 | 3 018 | 2 348 | 38 382 | 9 718 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 114 | 4 076 | 2 307 | 638 | 743 | 6 709 | 36 469 | 35 895 | 16 458 | 19 444 | 61 983 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 576 | 1 019 | 578 | 189 | 304 | 825 | 9 414 | 9 560 | 4 231 | 12 400 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 019 | 578 | 189 | 304 | 273 | 1 253 | 6 807 | 9 560 | 4 231 | 12 400 | 16 709 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 076 | 2 307 | 638 | 743 | 715 | 7 496 | 25 332 | 35 895 | 16 458 | 19 444 | 61 984 | 111 029 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 076 | 2 307 | 638 | 743 | 715 | 7 496 | 25 332 | 35 895 | 16 458 | 19 444 | 61 984 | 111 029 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 307 | 638 | 743 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 413 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 698 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 141,4 млн ₽ | 375,6 млн ₽ | 199,0 млн ₽ | 314,2 млн ₽ | 372,2 млн ₽ | 523,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 25,3 млн ₽ | 35,9 млн ₽ | 16,5 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 62,0 млн ₽ | 111,0 млн ₽ | ||
| Активы | 59,7 млн ₽ | 133,3 млн ₽ | 89,2 млн ₽ | 116,7 млн ₽ | 163,4 млн ₽ | 250,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 20,8 млн ₽ | 37,8 млн ₽ | 30,4 млн ₽ | 19,5 млн ₽ | 44,7 млн ₽ | 111,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +165,7 % | -47,0 % | +57,9 % | +18,5 % | +40,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,70 | 1,37 | 1,39 | 1,16 | 1,34 | 1,49 | 2,06 ▼ | 2,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 1,37 | 1,39 | 1,16 | 1,32 | 1,48 | 1,72 ▼ | 1,79 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,23 | 0,21 | 0,23 | 0,11 | 1,48 | 1,41 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент автономии | 0,35 | 0,28 | 0,34 | 0,17 | 0,27 | 0,44 | 0,60 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 1,88 | 2,53 | 1,94 | 5,00 | 2,66 | 1,25 | 0,38 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 25,6 % | 12,3 % | 9,7 % | 17,5 % | 22,8 % | 30,1 % | 5,6 % ▲ | 6,2 % |
| Чистая рентабельность | 17,9 % | 9,6 % | 8,3 % | 6,2 % | 16,7 % | 21,2 % | 3,2 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,4 % | 26,9 % | 18,4 % | 16,7 % | 37,9 % | 44,3 % | 3,3 % ▲ | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 122,0 % | 94,9 % | 54,2 % | 100,0 % | 138,7 % | 99,9 % | 12,2 % ▲ | 17,7 % |
| Оборачиваемость активов | 2,37 | 2,82 | 2,23 | 2,69 | 2,28 | 2,09 | 1,75 ▲ | 1,72 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 141 дн. | 106 дн. | 127 дн. | 100 дн. | 138 дн. | — | 77 дн. | 101 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. | — | 3 дн. | 2 дн. | 4 дн. ▲ | 3 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 116 дн. | 106 дн. | 119 дн. | 123 дн. | 141 дн. | 136 дн. | 46 дн. ▼ | 59 дн. |
| Финансовый цикл | — | 0 дн. | 8 дн. | — | 0 дн. | — | -2 дн. | -4 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,41 | 0,27 | 0,28 | 0,14 | 0,25 | 0,33 | 0,62 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,75 | — | — | — | — | — | 4,59 | 3,88 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,49 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 21,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 73.11 (компаний: 1139).