Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УРАЛАЛМАЗИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "УРАЛАЛМАЗИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 71 716 | 78 509 | 61 395 | 109 207 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 554 | 43 199 | 36 846 | 80 617 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 792 | 38 437 | 32 084 | 27 071 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 762 | 4 762 | 4 762 | 53 546 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 163 | 35 311 | 24 550 | 28 590 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 600 | 16 239 | 16 239 | 24 154 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 474 | 18 459 | 5 444 | 4 291 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 89 | 613 | 2 867 | 145 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 65 440 | 75 391 | 78 509 | 61 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 43 477 | 50 220 | 43 199 | 36 846 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 39 315 | 45 458 | 38 437 | 32 084 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 162 | 4 762 | 4 762 | 4 762 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 964 | 25 171 | 35 310 | 24 546 |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 724 | 17 600 | 16 241 | 16 239 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 083 | 7 482 | 18 456 | 5 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 157 | 89 | 613 | 2 867 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 71 716 | 78 509 | 61 395 | 109 207 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 61 200 | 54 570 | 53 316 | 101 535 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 517 | 23 938 | 8 079 | 7 672 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 517 | 23 938 | 8 079 | 7 672 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 65 440 | 75 391 | 78 509 | 61 392 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 836 | 64 874 | 54 570 | 53 313 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 522 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 522 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 082 | 10 517 | 23 938 | 8 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 082 | 10 517 | 23 938 | 8 079 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 814 | 1 113 | ||
| Выручка за предыдущий год | 48 012 | 55 916 | 50 100 | 61 050 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 57 069 | 46 102 | 58 552 | 59 937 |
| Выручка за отчетный год | 55 916 | 50 100 | 61 050 | 43 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 220 | 1 117 | 35 700 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 220 | 1 117 | 35 700 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 696 | 58 552 | 59 933 | 8 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 814 | 1 113 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 9 059 | 1 034 | 35 625 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 67 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 77 | 2 | 2 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 171 | 81 | 83 | 77 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 662 | 1 030 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 431 | 67 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 143 | 77 | 2 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 714 | 1 162 | 81 | 83 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 967 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 432 | 1 695 | 1 772 | 1 743 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 695 | 1 772 | 1 743 | 1 174 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 364 | 34 451 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 364 | 34 451 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 7,4 млн ₽ | -10,3 млн ₽ | -709 тыс. ₽ | 34,5 млн ₽ |
| Активы | 71,7 млн ₽ | 78,5 млн ₽ | 61,4 млн ₽ | 109,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 61,2 млн ₽ | 54,6 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 101,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,39 | 1,48 | 3,04 | 3,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,80 | 1,03 | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,35 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,70 | 0,87 | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,17 | 0,44 | 0,15 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,3 % | -13,1 % | -1,2 % | 31,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,0 % | -18,9 % | -1,3 % | 33,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 101 дн. | 99 дн. | 1 083 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 3,73 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.