Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "КАЧЕСТВО ЖИЗНИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 125 | 3 495 | 2 563 | 4 320 | 8 891 | 8 201 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 | 14 891 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 125 | 3 495 | 2 563 | 4 320 | 8 891 | 8 201 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 | 14 891 |
| Запасы на конец отчетного года | 141 | 147 | 192 | 956 | 955 | 1 007 | 955 | 1 232 | 1 991 | 2 669 | 9 260 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 554 | 832 | 415 | 776 | 3 896 | 3 323 | 10 573 | 6 074 | 9 721 | 10 024 | 4 404 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 943 | 1 662 | 2 562 | 1 162 | 1 137 | 1 137 | 677 | 1 178 | 698 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 430 | 714 | 1 011 | 926 | 1 416 | 2 619 | 297 | 3 446 | 1 180 | 430 | 529 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 | 2 | 62 | 78 | 96 | 1 578 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 920 | 3 125 | 3 495 | 1 916 | 4 320 | 8 891 | 12 196 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 905 | 3 125 | 3 495 | 1 916 | 4 320 | 8 891 | 12 196 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 |
| Запасы на конец предыдущего года | 141 | 141 | 147 | 1 024 | 956 | 955 | 955 | 955 | 1 232 | 1 991 | 2 669 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 427 | 652 | 832 | 511 | 776 | 3 896 | 9 824 | 10 573 | 6 074 | 9 721 | 10 024 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 900 | 1 800 | 302 | 1 662 | 2 562 | 1 362 | 1 137 | 1 137 | 677 | 1 178 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 337 | 430 | 714 | 77 | 926 | 1 416 | 4 | 297 | 3 446 | 1 180 | 430 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 62 | 51 | 96 | 1 578 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 125 | 3 495 | 2 563 | 4 320 | 8 891 | 8 201 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 | 14 891 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 926 | 3 447 | 2 461 | 2 299 | 4 722 | 4 833 | 3 985 | 4 888 | 5 985 | 6 104 | 6 419 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 437 | 2 451 | 2 280 | 4 704 | 4 815 | 3 966 | 4 869 | 5 966 | 6 085 | 6 400 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 | 15 | 15 | 56 | 56 | 56 | 2 375 | 2 375 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 320 | 2 319 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 15 | 15 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 184 | 33 | 87 | 1 965 | 4 113 | 3 312 | 6 698 | 6 204 | 7 584 | 8 197 | 8 472 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 348 | 226 | 324 | 3 | 553 | 3 586 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 33 | 87 | 1 965 | 3 765 | 3 312 | 6 473 | 5 880 | 7 581 | 7 644 | 4 886 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 920 | 3 125 | 3 495 | 1 916 | 4 320 | 8 891 | 12 196 | 13 058 | 13 467 | 13 569 | 14 301 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 772 | 2 926 | 3 447 | 1 562 | 2 299 | 4 722 | 4 069 | 3 985 | 4 888 | 5 985 | 6 104 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 916 | 3 437 | 1 552 | 2 280 | 4 704 | 4 050 | 3 966 | 4 869 | 5 966 | 6 085 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 15 | 56 | 56 | 2 957 | 2 375 | 2 375 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 902 | 2 319 | 2 319 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 15 | 15 | 15 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 | 184 | 33 | 339 | 1 965 | 4 113 | 5 170 | 6 698 | 6 204 | 7 584 | 8 197 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 348 | 128 | 226 | 324 | 3 | 553 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 133 | 184 | 33 | 339 | 1 965 | 3 765 | 5 042 | 6 473 | 5 880 | 7 581 | 7 644 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 732 | 34 | 405 | 1 440 | 7 981 | 7 930 | 4 592 | 4 216 | 6 311 | 8 947 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 639 | 2 208 | 3 305 | 2 731 | 12 577 | 18 905 | 13 785 | 23 471 | 13 831 | 17 059 | 18 823 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 093 | 2 174 | 2 900 | 2 955 | 11 137 | 10 924 | 5 855 | 18 879 | 9 615 | 10 748 | 9 876 |
| Выручка за отчетный год | 2 208 | 3 305 | 6 370 | 12 577 | 18 905 | 25 037 | 23 471 | 13 831 | 17 059 | 18 823 | 12 481 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 405 | 173 | 1 440 | 7 981 | 8 862 | 4 592 | 4 216 | 6 311 | 8 947 | 9 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 405 | 173 | 1 440 | 2 673 | 810 | 1 115 | 201 | 509 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 308 | 8 052 | 4 597 | 4 793 | 5 196 | 8 746 | 8 494 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 179 | 2 900 | 6 197 | 11 137 | 10 924 | 16 175 | 18 879 | 9 615 | 10 748 | 9 876 | 3 478 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 29 | 405 | 1 440 | 2 673 | 1 115 | 201 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 | 5 308 | 9 591 | 4 597 | 4 793 | 5 196 | 8 746 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 201 | 556 | 333 | 1 030 | 2 771 | 918 | 1 302 | 150 | 420 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 179 | 189 | 107 | 240 | 282 | 414 | 277 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 68 | 98 | 99 | 34 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 172 | 42 | 92 | 5 | 22 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 29 | 28 | 29 | 452 | 91 | 64 | 229 | 80 | 61 | 73 | 89 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 172 | 556 | 1 030 | 2 771 | 1 302 | 150 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 162 | 179 | 81 | 107 | 279 | 282 | 414 | 277 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 92 | 98 | 99 | 34 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 92 | 10 | 42 | 92 | 5 | 22 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 29 | 28 | 167 | 452 | 91 | 60 | 229 | 80 | 61 | 73 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 453 | 154 | 521 | 808 | 2 217 | 903 | 1 097 | 119 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 112 | 222 | 554 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 18 | 35 | 39 | 1 472 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 222 | 554 | 184 | |||||||
| Прочее за отчетный год | 35 | 89 | 1 472 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 154 | 521 | 244 | 808 | 2 217 | 714 | 903 | 1 097 | 119 | 315 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 521 | 244 | 808 | 2 217 | 714 | 903 | 1 097 | 119 | 315 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 154 | 521 | 808 | 2 217 | 903 | 1 097 | 119 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 437 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 447 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 451 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 461 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 244 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 244 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 244 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 230 | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 230 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 471 | 14 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 723 | 94 588 | 20 366 | 22 825 | 15 469 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 015 | 26 185 | 20 366 | 22 825 | 15 469 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 708 | 68 403 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 252 | 94 574 | 20 417 | 23 860 | 18 883 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 049 | 79 384 | 15 885 | 19 516 | 12 749 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 530 | 3 460 | 2 751 | 3 683 | 4 817 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 625 | 24 | 304 | 125 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 673 | 11 032 | 1 757 | 357 | 1 192 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 945 | 1 532 | 480 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 718 | 8 731 | 66 366 | 500 | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 630 | 8 731 | 66 366 | 500 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 88 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 773 | 7 199 | 66 366 | 500 | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 5 773 | 7 199 | 66 366 | 500 | 20 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 785 | 3 033 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 446 | 1 110 | 3 264 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 446 | 1 110 | 3 264 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 119 | 17 791 | 2 215 | 325 | 231 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 119 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 17 791 | 2 215 | 325 | 231 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 297 | 1 201 | 99 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 67 600 | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 67 600 | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 67 600 | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 66 804 | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | 66 804 | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 795 | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | 795 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 23,5 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 18,8 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 714 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ | 903 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 119 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | ||
| Активы | 8,2 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 13,5 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 4,8 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -6,3 % | -41,1 % | +23,3 % | +10,3 % | -33,7 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,48 | 1,95 | 2,17 | 1,79 | 1,74 | 1,76 | 2,13 ▼ | 2,08 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,14 | 1,79 | 1,72 | 1,53 | 1,42 | 0,66 | 1,83 ▼ | 1,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,14 | 0,21 | 0,74 | 0,24 | 0,20 | 0,14 | 1,48 ▼ | 1,35 |
| Коэффициент автономии | 0,59 | 0,31 | 0,36 | 0,44 | 0,43 | 0,43 | 0,60 ▼ | 0,59 |
| Финансовый рычаг | 0,70 | 2,28 | 1,76 | 1,27 | 1,34 | 1,32 | 0,32 ▼ | 0,47 |
| Рентабельность продаж | 3,2 % | 0,0 % | -4,2 % | 6,5 % | 1,1 % | 4,1 % | 7,0 % ▼ | 6,8 % |
| Чистая рентабельность | 2,9 % | -0,4 % | 6,5 % | 6,4 % | 0,6 % | 2,5 % | 4,1 % ▼ | 4,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,7 % | -0,6 % | 6,7 % | 8,1 % | 0,8 % | 2,1 % | 3,5 % ▼ | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,8 % | -2,1 % | 18,5 % | 18,3 % | 1,9 % | 4,9 % | 11,6 % ▼ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | 3,05 | 1,80 | 1,03 | 1,26 | 1,32 | 0,84 | 1,56 ▼ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 48 дн. | 164 дн. | 160 дн. | 208 дн. | 194 дн. | 129 дн. | 60 дн. ▼ | 57 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 23 дн. | 18 дн. | 47 дн. | 68 дн. | 99 дн. | 972 дн. | 1 дн. ▼ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 43 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 63.91 (компаний: 578).