Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "БАРЛ", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "БАРЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 114 091 | 66 369 | 94 052 | 230 348 | 324 885 | 2 155 075 | 4 964 639 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 686 | 2 659 | 4 414 | 15 058 | 16 166 | 17 286 | 25 927 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 059 | 2 006 | 2 836 | 3 760 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 686 | 2 659 | 2 174 | 12 999 | 14 160 | 14 450 | 21 954 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 240 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 213 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 110 405 | 63 709 | 89 639 | 215 289 | 308 719 | 2 137 789 | 4 938 712 |
| Запасы на конец отчетного года | 20 636 | 1 020 | 19 606 | 81 406 | 98 947 | 282 119 | 853 430 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 149 | 277 | 102 | 2 482 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 797 | 30 377 | 49 848 | 44 031 | 40 831 | 462 186 | 2 131 333 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 52 972 | 32 312 | 20 185 | 89 703 | 168 664 | 1 393 382 | 1 951 467 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 991 | 114 091 | 66 369 | 94 052 | 230 348 | 324 885 | 2 155 075 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 425 | 3 686 | 2 659 | 4 414 | 15 058 | 16 166 | 17 286 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 240 | 2 059 | 2 006 | 2 836 | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 425 | 3 686 | 2 659 | 2 174 | 12 999 | 14 160 | 14 450 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 167 565 | 110 405 | 63 709 | 89 638 | 215 289 | 308 719 | 2 137 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | 83 031 | 20 636 | 1 020 | 19 606 | 81 406 | 98 947 | 282 119 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 121 | 149 | 277 | 102 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 939 | 36 797 | 30 377 | 49 727 | 44 031 | 40 831 | 462 186 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 49 595 | 52 972 | 32 312 | 20 185 | 89 703 | 168 664 | 1 393 382 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 114 091 | 66 369 | 94 052 | 230 348 | 324 885 | 2 155 075 | 4 964 639 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 626 | 18 474 | 5 381 | 12 373 | 29 401 | 35 720 | 140 932 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 5 000 | 5 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 5 | 5 | 250 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 12 268 | 29 296 | 30 470 | 135 682 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 465 | 47 895 | 88 671 | 212 975 | 290 484 | 2 119 355 | 4 823 708 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 106 465 | 47 895 | 88 671 | 212 975 | 290 484 | 2 119 355 | 4 821 260 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 448 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 991 | 114 091 | 66 369 | 94 052 | 230 348 | 324 885 | 2 155 075 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 653 | 7 626 | 18 474 | 5 381 | 12 373 | 29 401 | 35 720 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 5 000 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 250 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 276 | 12 268 | 29 296 | 30 470 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 156 338 | 106 465 | 47 895 | 88 671 | 212 975 | 290 484 | 2 119 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 156 338 | 106 465 | 47 895 | 88 671 | 212 975 | 290 484 | 2 119 355 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 211 854 | 40 780 | 15 958 | 10 801 | 12 860 | 63 591 | 31 182 |
| Выручка за предыдущий год | 118 699 | 239 608 | 122 667 | 69 253 | 124 544 | 337 787 | 261 579 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 93 155 | 198 828 | 106 709 | 58 452 | 111 684 | 274 196 | 230 397 |
| Выручка за отчетный год | 239 608 | 122 667 | 69 253 | 124 544 | 337 787 | 261 579 | 222 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 958 | 10 801 | 12 860 | 63 591 | 31 182 | 692 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 15 958 | 10 801 | 12 860 | 63 591 | 31 182 | 692 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 198 828 | 106 709 | 58 452 | 111 684 | 274 196 | 230 397 | 221 331 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 40 780 | 15 958 | 10 801 | 12 860 | 63 591 | 31 182 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 146 377 | 13 619 | 17 159 | 13 844 | 56 609 | 49 575 | 131 912 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 54 609 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 852 | 624 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 72 148 | 16 865 | 84 715 | 99 846 | 88 708 | 105 617 | 4 399 771 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 229 | 19 204 | 78 357 | 98 862 | 94 838 | 86 600 | 4 323 160 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 136 879 | 38 699 | 13 619 | 17 159 | 13 844 | 56 609 | 49 575 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 852 | 624 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 68 016 | 72 148 | 16 865 | 84 715 | 99 846 | 88 708 | 105 617 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 863 | 74 229 | 19 204 | 78 357 | 98 862 | 94 838 | 86 600 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 697 | 7 526 | 10 848 | 5 277 | 6 992 | 24 019 | 25 194 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 173 | 2 771 | 3 451 | 2 846 | 11 393 | 10 165 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 8 431 | 4 006 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 771 | 11 882 | 2 846 | 11 393 | 10 165 | 26 833 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 112 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 213 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 4 006 | 21 197 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 38 699 | 10 848 | 5 277 | 6 992 | 24 019 | 25 194 | 105 211 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 699 | 10 848 | 5 277 | 6 992 | 24 019 | 25 194 | 105 211 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 277 | 6 992 | 24 019 | 25 194 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 5 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 29 296 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 401 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 470 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 720 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 900 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 406 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 306 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 39 406 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 39 406 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 900 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 900 | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 987 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 37 987 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 37 987 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 37 987 | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 245 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 720 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 401 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 260 022 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 112 685 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 025 428 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 87 257 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 852 663 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 496 120 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 170 068 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 543 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 475 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 176 457 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 900 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 4 900 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 38 049 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 33 049 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 226 873 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,8 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 105,2 млн ₽ |
| Активы | 66,4 млн ₽ | 94,1 млн ₽ | 230,3 млн ₽ | 4,96 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,33 | 1,01 | 1,01 | 1,02 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,79 | 0,63 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,67 | 0,23 | 0,42 | 0,40 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,06 | — | — |
| Финансовый рычаг | 2,59 | 16,48 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 16,3 % | 5,6 % | 3,0 % | 2,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 58,7 % | 98,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 122 дн. | 266 дн. | 1 407 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 164 дн. | 554 дн. | 696 дн. | 7 951 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,25 | 0,01 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 3,35 | 1,36 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,02 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.