Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА - М", Голиково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА - М"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 39 493 | 41 302 | 44 989 | 51 860 | 60 273 | 68 540 | 78 356 | 44 627 | 55 218 | 57 422 | 59 453 | 56 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 922 | 35 840 | 33 982 | 47 358 | 52 536 | 51 287 | 62 360 | 13 765 | 24 221 | 14 503 | 5 464 | 27 123 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 23 917 | 22 336 | 19 100 | 14 358 | 17 536 | 23 787 | 30 440 | 13 765 | 24 221 | 14 503 | 5 464 | 1 923 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 11 000 | 13 500 | 13 500 | 33 000 | 35 000 | 27 500 | 31 920 | 25 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 4 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 382 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 571 | 5 462 | 11 007 | 4 502 | 7 737 | 17 253 | 15 996 | 30 862 | 30 997 | 42 919 | 53 989 | 29 190 |
| Запасы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 249 | 616 | 2 364 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 496 | 4 234 | 7 326 | 3 278 | 4 506 | 10 540 | 11 273 | 27 368 | 19 035 | 40 997 | 53 329 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 28 633 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 75 | 1 228 | 3 432 | 1 224 | 3 231 | 6 097 | 2 359 | 3 494 | 11 962 | 1 922 | 660 | 557 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 474 | 39 493 | 41 302 | 44 989 | 51 860 | 60 273 | 68 540 | 41 644 | 44 627 | 55 218 | 57 422 | 59 453 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 34 806 | 34 922 | 35 840 | 33 982 | 47 358 | 52 536 | 51 287 | 17 730 | 13 765 | 24 221 | 14 503 | 30 664 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 26 576 | 23 917 | 22 336 | 19 100 | 14 358 | 17 536 | 23 787 | 17 730 | 13 765 | 24 221 | 14 503 | 5 464 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 230 | 11 000 | 13 500 | 13 500 | 33 000 | 35 000 | 27 500 | 25 200 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 4 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 382 | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 668 | 4 571 | 5 462 | 11 007 | 4 502 | 7 737 | 17 253 | 23 914 | 30 862 | 30 997 | 42 919 | 28 789 |
| Запасы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 249 | 616 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 334 | 4 496 | 4 234 | 7 326 | 3 278 | 4 506 | 10 540 | 2 129 | 27 368 | 19 035 | 40 997 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 28 129 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 334 | 75 | 1 228 | 3 432 | 1 224 | 3 231 | 6 097 | 21 785 | 3 494 | 11 962 | 1 922 | 660 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 39 493 | 41 302 | 44 989 | 51 860 | 60 273 | 68 540 | 78 356 | 44 627 | 55 218 | 57 422 | 59 453 | 56 313 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 38 972 | 40 823 | 44 033 | 50 774 | 59 095 | 67 702 | 76 498 | 43 012 | 53 209 | 55 711 | 57 119 | 52 659 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 713 | 6 564 | 9 774 | 16 515 | 24 836 | 33 443 | 42 239 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 521 | 479 | 956 | 1 086 | 1 178 | 838 | 1 858 | 1 615 | 2 009 | 1 711 | 2 334 | 3 654 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 501 | 470 | 945 | 1 074 | 1 165 | 825 | 1 844 | 1 615 | 2 009 | 1 711 | 2 334 | 3 654 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 20 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 474 | 39 493 | 41 302 | 44 989 | 51 860 | 60 273 | 68 540 | 41 644 | 44 627 | 55 218 | 57 422 | 59 453 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 37 907 | 38 972 | 40 823 | 44 033 | 50 774 | 59 095 | 67 702 | 40 481 | 43 012 | 53 209 | 55 711 | 57 119 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 648 | 4 713 | 6 564 | 9 774 | 16 515 | 24 836 | 33 443 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 567 | 521 | 479 | 956 | 1 086 | 1 178 | 838 | 1 163 | 1 615 | 2 009 | 1 711 | 2 334 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 365 | 501 | 470 | 945 | 1 074 | 1 165 | 825 | 1 163 | 1 615 | 2 009 | 1 711 | 2 334 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 20 | 9 | 11 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 202 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 350 | 1 534 | 2 326 | 3 989 | 6 768 | 7 866 | 8 323 | 23 608 | 25 093 | 28 718 | 27 912 | 26 857 |
| Выручка за предыдущий год | 9 385 | 9 860 | 10 912 | 12 052 | 12 418 | 13 224 | 14 589 | 15 837 | 18 375 | 18 346 | 17 200 | 16 967 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 035 | 8 326 | 8 586 | 8 063 | 5 650 | 5 358 | 6 266 | 7 771 | 6 718 | 10 372 | 10 712 | 9 890 |
| Выручка за отчетный год | 9 860 | 10 912 | 12 052 | 12 418 | 13 224 | 14 589 | 16 102 | 18 375 | 18 346 | 17 200 | 16 967 | 6 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 534 | 2 326 | 3 989 | 6 768 | 7 866 | 8 323 | 9 073 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 534 | 2 326 | 3 989 | 6 768 | 7 866 | 8 323 | 9 073 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 326 | 8 586 | 8 063 | 5 650 | 5 358 | 6 266 | 7 029 | 6 718 | 10 372 | 10 712 | 9 890 | 4 574 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 350 | 1 534 | 2 326 | 3 989 | 6 768 | 7 866 | 8 323 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 359 | 2 313 | 4 012 | 8 443 | 10 401 | 10 762 | 10 995 | 39 764 | 16 664 | 21 098 | 3 169 | 3 049 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 748 | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 9 | 47 | 3 116 | 2 605 | 2 476 | 2 341 | 19 577 | 6 346 | 11 535 | 3 012 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 178 | 22 | 24 | 1 441 | 70 | 37 | 419 | 20 187 | 10 318 | 9 563 | 157 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 381 | 1 359 | 2 313 | 4 012 | 8 443 | 10 401 | 10 762 | 3 140 | 39 764 | 16 664 | 21 098 | 3 164 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 452 | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 880 | 2 | 9 | 47 | 3 116 | 2 605 | 2 476 | 1 426 | 19 577 | 6 346 | 11 535 | 558 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 849 | 178 | 22 | 24 | 1 441 | 70 | 37 | 1 714 | 20 187 | 10 318 | 9 563 | 154 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 105 | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 6 222 | 8 753 | 2 936 | 5 438 | 6 848 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 276 | 299 | 461 | 798 | 1 702 | 2 080 | 2 155 | 1 556 | 2 294 | 1 066 | 3 022 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 299 | 461 | 798 | 1 702 | 2 080 | 2 155 | 2 199 | 2 294 | 1 066 | 3 022 | 3 085 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 5 | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | 8 753 | 2 936 | 5 438 | 6 847 | 2 386 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | 8 753 | 2 936 | 5 438 | 6 847 | 2 386 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 105 | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | |||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 648 | 4 713 | 6 564 | 9 774 | 16 515 | 24 836 | 33 443 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 37 907 | 38 972 | 40 823 | 44 033 | 50 774 | 59 095 | 67 702 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | 34 259 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 713 | 6 564 | 9 774 | 16 515 | 24 836 | 33 443 | 42 239 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 38 972 | 40 823 | 44 033 | 50 774 | 59 095 | 67 702 | 76 498 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 065 | 1 851 | 3 210 | 6 741 | 8 321 | 8 607 | 8 796 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 972 | 40 823 | 44 032 | 50 774 | 59 095 | 67 702 | 76 498 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 37 907 | 38 972 | 40 823 | 44 032 | 50 774 | 59 095 | 67 702 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 968 | 9 690 | 7 645 | 16 332 | 10 115 | 4 635 | 11 188 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 804 | 11 123 | 9 478 | 18 643 | 13 046 | 9 566 | 15 397 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 352 | |||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 6 804 | 11 119 | 9 478 | 16 345 | 12 198 | 9 566 | 15 394 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | 946 | 3 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 836 | 1 433 | 1 833 | 2 311 | 2 931 | 4 931 | 4 209 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 275 | 234 | 200 | 244 | 294 | 328 | 357 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 215 | 204 | 204 | 206 | 221 | 234 | 244 | |||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 298 | 410 | 602 | 1 554 | 2 025 | 2 151 | 2 180 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 048 | 585 | 827 | 23 | 159 | 2 014 | 1 264 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 371 | 13 500 | 14 676 | 6 594 | 20 054 | 42 926 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 54 | 558 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 370 | 13 500 | 13 500 | 4 000 | 17 500 | 40 500 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 | 1 176 | 2 540 | 2 554 | 1 868 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 598 | 8 537 | 18 941 | 33 216 | 14 702 | 21 823 | 57 852 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 3 448 | 6 037 | 5 441 | 216 | 8 702 | 11 823 | 12 932 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 150 | 2 500 | 13 500 | 33 000 | 6 000 | 10 000 | 44 920 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 153 | 2 204 | 2 007 | 2 866 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 18,4 млн ₽ | 18,3 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 6,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 8,8 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | ||
| Активы | 44,6 млн ₽ | 55,2 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 59,5 млн ₽ | 56,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 43,0 млн ₽ | 53,2 млн ₽ | 55,7 млн ₽ | 57,1 млн ₽ | 52,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,2 % | -6,2 % | -1,4 % | -62,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 19,11 | 15,43 | 25,08 | 23,13 | 7,99 | 1,76 ▲ | 1,73 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 19,11 | 15,43 | 25,08 | 23,13 | 7,99 | 1,11 ▲ | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,16 | 5,95 | 1,12 | 0,28 | 7,99 | 0,78 ▲ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,96 | 0,94 | 0,43 ▲ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 0,88 ▲ | 1,02 |
| Рентабельность продаж | 63,4 % | 43,5 % | 37,7 % | 41,7 % | 27,5 % | 3,2 % ▲ | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 47,6 % | 16,0 % | 31,6 % | 40,4 % | 37,8 % | 1,7 % ▲ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,6 % | 5,3 % | 9,5 % | 11,5 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,4 % | 5,5 % | 9,8 % | 12,0 % | 4,5 % | 8,8 % ▼ | 9,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,41 | 0,33 | 0,30 | 0,29 | 0,11 | 1,51 ▼ | 1,58 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 544 дн. | 379 дн. | 870 дн. | 1 147 дн. | — | 61 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 55 дн. | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 88 дн. | 71 дн. | 58 дн. | 86 дн. | 292 дн. | 70 дн. ▼ | 77 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 38 дн. | 40 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,95 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,87 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 4,80 | 5,36 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,99 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 37,8 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.62 (компаний: 16669).