Финансы ООО "УНИВЕРСАЛСТРОЙ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСАЛСТРОЙ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 140 524 | 2 679 990 | 2 649 203 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 101 837 | 1 076 387 | 364 316 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 41 120 | 17 877 | 6 127 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 700 | 1 058 492 | 355 192 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 | 18 | 2 996 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 038 687 | 1 603 603 | 2 284 887 |
| Запасы на конец отчетного года | 447 406 | 508 761 | 586 113 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 17 265 | 385 | 1 130 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 199 939 | 257 337 | 146 350 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 373 661 | 833 350 | 1 277 284 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 150 | 3 272 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 266 | 497 | 273 932 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 965 479 | 1 140 524 | 2 679 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 93 919 | 101 837 | 1 076 387 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 203 | 41 120 | 17 877 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 60 700 | 60 700 | 1 058 492 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | 16 | 18 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 871 561 | 1 038 687 | 1 603 603 |
| Запасы на конец предыдущего года | 445 144 | 447 406 | 508 761 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 16 649 | 17 265 | 385 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 261 837 | 199 939 | 257 337 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 111 784 | 373 661 | 833 350 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 628 | 150 | 3 272 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 17 520 | 266 | 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 140 523 | 2 679 990 | 2 649 203 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 78 949 | 99 668 | 28 224 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 939 | 99 658 | 28 214 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 055 | 28 140 | 28 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 055 | 28 140 | 28 140 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 040 520 | 2 552 182 | 2 592 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 271 439 | 542 012 | 899 365 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 769 081 | 2 002 922 | 1 686 224 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 7 249 | 7 249 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 965 479 | 1 140 523 | 2 679 990 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 78 707 | 78 949 | 99 668 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 78 697 | 78 939 | 99 658 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 401 983 | 21 055 | 28 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 381 599 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 20 385 | 21 055 | 28 140 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 484 789 | 1 040 520 | 2 552 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 376 | 271 439 | 542 012 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 482 413 | 769 081 | 2 002 922 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 7 249 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 44 451 | ||
| Выручка за предыдущий год | 575 146 | 803 169 | 14 398 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 530 695 | 808 002 | 36 259 |
| Выручка за отчетный год | 803 169 | 14 398 | 3 857 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 808 002 | 36 259 | 10 407 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 44 436 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 526 | 30 086 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 14 507 | 5 298 | 1 717 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 16 616 | 175 781 | 3 618 |
| Прочие доходы за отчетный год | 35 666 | 599 359 | 672 740 |
| Прочие расходы за отчетный год | 27 198 | 376 929 | 738 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 940 | 1 526 | 30 086 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 325 | 14 507 | 5 298 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 12 450 | 16 616 | 175 781 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 134 373 | 35 666 | 599 359 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 164 744 | 27 198 | 376 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 443 | 241 | 20 720 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 605 | 678 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 500 | 670 | 7 085 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 1 | 1 |
| Прочее за предыдущий год | 2 | 11 | 1 604 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 605 | 678 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 670 | 7 085 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | 1 | 2 979 |
| Прочее за отчетный год | 11 | 1 604 | 26 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 241 | 20 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 241 | 20 720 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 443 | 241 | 20 720 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 697 | 78 939 | 99 658 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 78 707 | 78 949 | 99 668 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 939 | 99 658 | 28 214 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 78 949 | 99 668 | 28 224 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 20 719 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 241 | 20 719 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 241 | 20 719 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 241 | 20 719 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 444 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 71 444 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 444 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 71 444 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 78 949 | 99 668 | 28 224 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 78 707 | 78 949 | 99 667 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 99 496 | 52 807 | 961 441 |
| Поступления – всего за отчетный год | 897 046 | 686 759 | 1 511 892 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 747 682 | 75 160 | 143 361 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 149 364 | 611 599 | 1 368 531 |
| Платежи – всего за отчетный год | 797 550 | 633 952 | 550 451 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 394 919 | 69 530 | 41 532 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 57 909 | 58 114 | 49 068 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 115 806 | 166 930 | 46 070 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 237 | 700 | 705 |
| Прочие платежи за отчетный год | 226 679 | 338 678 | 413 076 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 283 437 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 56 804 | 109 563 | 675 329 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 54 946 | 105 648 | 674 546 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 858 | 3 915 | 783 |
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 93 582 | 134 642 | 391 892 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 122 028 | 321 000 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 93 582 | 12 614 | 70 892 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 477 847 | 1 275 943 | 605 956 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 477 847 | 1 011 777 | 605 956 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 264 166 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 559 043 | 1 300 592 | 3 456 243 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 514 025 | 840 392 | 1 843 151 |
| Прочие платежи за отчетный год | 45 018 | 460 200 | 1 613 092 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 079 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 | 1 602 213 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 241 тыс. ₽ | 20,7 млн ₽ | -71,4 млн ₽ |
| Активы | 1,14 млрд ₽ | 2,68 млрд ₽ | 2,65 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,63 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,55 | 0,43 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,36 | 0,33 | 0,49 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,8 % | -2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 202 дн. | 5 121 дн. | 20 556 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 347 дн. | 20 162 дн. | 59 140 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.