Финансы ООО "КОРУМ ТРЕЙДИНГ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРУМ ТРЕЙДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 47 058 | 60 945 | 109 113 | 53 872 | 52 089 | 24 232 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 075 | 101 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 075 | 101 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 43 983 | 60 844 | 109 113 | 53 872 | 52 089 | 24 232 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 372 | 7 116 | 12 989 | 12 600 | 608 | 5 404 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 717 | 49 221 | 72 451 | 31 390 | 51 206 | 16 401 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 11 894 | 4 507 | 23 673 | 9 882 | 275 | 2 427 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 49 996 | 47 058 | 60 945 | 109 113 | 53 872 | 52 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 769 | 3 075 | 101 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 769 | 3 075 | 101 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 227 | 43 983 | 60 844 | 109 113 | 53 872 | 52 089 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 188 | 7 372 | 7 116 | 12 989 | 12 600 | 608 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 958 | 24 717 | 49 221 | 72 451 | 31 390 | 51 206 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 081 | 11 894 | 4 507 | 23 673 | 9 882 | 275 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 47 058 | 60 945 | 109 113 | 53 872 | 52 090 | 24 232 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 442 | 26 625 | 22 740 | 27 266 | 8 967 | 10 097 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 616 | 34 320 | 86 373 | 26 606 | 43 123 | 14 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 616 | 34 320 | 71 373 | 12 606 | 42 987 | 14 135 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 49 996 | 47 058 | 60 945 | 109 113 | 53 872 | 52 090 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 15 949 | 21 442 | 26 625 | 22 740 | 27 266 | 8 967 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 047 | 25 616 | 34 320 | 86 373 | 26 606 | 43 123 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 000 | 15 000 | 14 000 | 136 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 943 | 10 616 | 34 320 | 71 373 | 12 606 | 42 987 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 104 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 832 224 | 8 556 | 10 978 | 13 790 | 22 805 | 15 737 |
| Выручка за предыдущий год | 421 078 | 341 203 | 447 248 | 652 540 | 880 262 | 767 659 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 411 146 | 332 647 | 436 270 | 638 750 | 857 457 | 751 922 |
| Выручка за отчетный год | 341 203 | 447 248 | 652 540 | 880 262 | 767 659 | 340 768 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 978 | 13 790 | 22 805 | 15 737 | 5 537 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 10 978 | 13 790 | 22 805 | 15 737 | 5 537 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 332 647 | 436 270 | 638 750 | 857 457 | 751 922 | 335 231 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 556 | 10 978 | 13 790 | 22 805 | 15 737 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 658 | 8 480 | 11 694 | 20 356 | 9 786 | 2 212 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 308 | 913 | 2 045 | 1 941 | 5 393 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 428 | 2 047 | 608 | 414 | 718 |
| Прочие расходы за отчетный год | 349 | 3 013 | 2 098 | 1 116 | 972 | 4 043 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 297 | 6 900 | 8 480 | 11 694 | 20 356 | 9 786 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 101 | 1 308 | 913 | 2 045 | 1 941 | 5 393 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 228 | 1 | 1 428 | 2 047 | 608 | 414 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 968 | 349 | 3 013 | 2 098 | 1 116 | 972 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 493 | 5 183 | 4 526 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 092 | 1 407 | 3 297 | 15 579 | 15 830 | 28 085 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 407 | 3 297 | 15 579 | 15 830 | 28 085 | 1 082 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 493 | 5 183 | 4 526 | 1 130 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 493 | 5 183 | 4 526 | 1 130 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 26 625 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 740 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 22 740 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 319 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 9 319 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 319 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 9 319 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 200 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 200 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 200 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 19 214 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 674 964 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 629 689 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 275 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 655 750 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 608 573 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 352 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 825 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 341,2 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,5 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | -18,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 47,1 млн ₽ | 60,9 млн ₽ | 109,1 млн ₽ | 53,9 млн ₽ | 52,1 млн ₽ | 24,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21,4 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 9,0 млн ₽ | 10,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,72 | 1,77 | 1,26 | 2,02 | 1,21 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,43 | 1,57 | 1,11 | 1,55 | 1,19 | 1,33 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,13 | 0,27 | 0,37 | 0,01 | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,46 | 0,44 | 0,21 | 0,51 | 0,17 | 0,42 |
| Финансовый рычаг | 1,19 | 1,29 | 3,80 | 0,98 | 4,81 | 1,40 |
| Рентабельность продаж | 2,5 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 1,6 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 8,5 % | -3,6 % | 8,4 % | -35,1 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,6 % | 19,5 % | -17,1 % | 16,6 % | -204,1 % | 11,2 % |
| Оборачиваемость активов | 7,25 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 6 дн. | 7 дн. | 5 дн. | 0 дн. | 6 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.