Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 848 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 | 15 110 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 847 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 | 15 110 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 064 | 8 585 | 9 135 | 4 733 | 2 361 | 1 805 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 757 | 7 083 | 11 354 | 13 958 | 13 737 | 8 823 | 8 444 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 090 | 5 550 | 3 867 | 248 | 243 | 4 350 | 2 471 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 151 | 171 | 1 400 | 2 912 | 2 389 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 368 | 13 847 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 99 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 269 | 13 847 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 |
| Запасы на конец предыдущего года | 272 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 676 | 8 064 | 8 585 | 9 135 | 4 733 | 2 361 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 931 | 8 039 | 7 083 | 11 354 | 13 958 | 13 737 | 8 823 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 066 | 3 090 | 5 550 | 3 867 | 248 | 243 | 4 350 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 42 | 151 | 171 | 1 400 | 2 912 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 848 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 | 15 110 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 251 | 713 | 1 249 | 1 691 | 1 828 | 1 934 | 2 155 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 703 | 1 239 | 1 671 | 1 808 | 1 914 | 2 135 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 596 | 20 026 | 22 707 | 21 821 | 18 286 | 16 512 | 12 955 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 7 | 7 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 589 | 20 019 | 22 699 | 21 819 | 18 286 | 16 512 | 12 955 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 368 | 13 847 | 20 739 | 23 956 | 23 512 | 20 113 | 18 446 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 251 | 713 | 1 249 | 1 691 | 1 828 | 1 934 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 241 | 703 | 1 239 | 1 671 | 1 808 | 1 914 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 659 | 13 596 | 20 026 | 22 707 | 21 821 | 18 286 | 16 512 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 7 | 7 | 7 | 2 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 652 | 13 589 | 20 019 | 22 699 | 21 819 | 18 286 | 16 512 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 78 334 | 1 633 | 1 890 | 2 534 | 3 019 | 1 996 | 1 941 |
| Выручка за предыдущий год | 39 374 | 60 355 | 99 787 | 121 876 | 126 386 | 86 595 | 68 270 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 38 960 | 58 722 | 97 897 | 119 342 | 123 367 | 84 599 | 66 329 |
| Выручка за отчетный год | 60 355 | 99 787 | 121 876 | 126 386 | 86 595 | 68 270 | 55 177 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 890 | 2 534 | 3 019 | 1 996 | 1 941 | 4 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 550 | 664 | 58 | 307 | 150 | 230 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 340 | 1 870 | 2 961 | 1 689 | 1 791 | 3 943 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 670 | 97 897 | 119 342 | 123 367 | 84 599 | 66 329 | 51 004 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 685 | 550 | 664 | 58 | 307 | 150 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 934 | 1 340 | 1 870 | 2 961 | 1 689 | 1 791 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 811 | 574 | 671 | 539 | 176 | 133 | 277 |
| Прочие доходы за отчетный год | 402 | 36 | 336 | 2 603 | 2 521 | 3 019 | 3 069 |
| Прочие расходы за отчетный год | 409 | 12 | 329 | 2 122 | 2 652 | 3 036 | 3 022 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 | 678 | 574 | 671 | 539 | 176 | 133 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 402 | 36 | 336 | 2 603 | 2 521 | 3 019 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 409 | 12 | 329 | 2 122 | 2 652 | 3 036 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 327 | 542 | 462 | 537 | 431 | 137 | 106 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 81 | 37 | 112 | 134 | 108 | 39 | 27 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 136 | 112 | 134 | 108 | 39 | 27 | 57 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 542 | 462 | 537 | 431 | 137 | 106 | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 542 | 462 | 537 | 431 | 137 | 106 | 220 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 542 | 462 | 537 | 431 | 137 | 106 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 670 | 1 808 | 1 914 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 680 | 1 828 | 1 934 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 807 | 1 914 | 2 135 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 827 | 1 934 | 2 155 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 106 | 221 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 147 | 106 | 221 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 137 | 106 | 221 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 137 | 106 | 221 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 827 | 1 934 | 2 155 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 680 | 1 827 | 1 934 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 139 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 109 408 | 90 373 | 68 220 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 86 543 | 68 539 | 53 778 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 865 | 21 834 | 14 442 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 109 412 | 86 234 | 70 119 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 104 559 | 81 494 | 65 277 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 036 | 1 178 | 1 242 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 144 | 8 | 60 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 673 | 3 554 | 3 540 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 139 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 20 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 537 тыс. ₽ | 137 тыс. ₽ | 220 тыс. ₽ |
| Активы | 24,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 15,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,10 | 1,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,67 | 0,76 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,01 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,7 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,17 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.