Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ МАРИН", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГ МАРИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 747 128 | 576 645 | 737 447 | 414 213 | 613 435 | 456 146 | 403 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 951 | 46 996 | 66 909 | 25 014 | 37 626 | 58 297 | 60 842 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 360 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 29 297 | 13 342 | 41 598 | 804 | 396 | 571 | 2 600 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 33 654 | 33 654 | 25 311 | 24 210 | 37 231 | 57 725 | 57 882 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 684 177 | 529 649 | 670 538 | 389 200 | 575 809 | 397 849 | 342 222 |
| Запасы на конец отчетного года | 326 367 | 207 816 | 206 691 | 257 070 | 338 156 | 295 623 | 240 829 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 41 890 | 5 443 | 7 551 | 13 659 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 265 921 | 287 979 | 452 122 | 68 659 | 219 748 | 57 637 | 39 065 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 49 394 | 26 111 | 4 460 | 37 790 | 16 920 | 29 595 | 46 915 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 469 | 706 | 6 717 | 17 539 | 586 | 995 | 15 349 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 136 | 1 594 | 548 | 590 | 398 | 339 | 64 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 550 101 | 747 128 | 717 970 | 737 111 | 414 213 | 613 435 | 456 146 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 584 | 62 951 | 86 684 | 66 573 | 25 014 | 37 626 | 58 297 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 46 493 | 29 297 | 62 655 | 41 159 | 804 | 396 | 571 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 27 091 | 33 654 | 24 010 | 25 414 | 24 210 | 37 231 | 57 725 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 19 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 476 517 | 684 177 | 631 287 | 670 538 | 389 200 | 575 809 | 397 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 320 199 | 326 367 | 274 096 | 206 691 | 257 070 | 338 156 | 295 623 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 638 | 41 890 | 6 324 | 7 551 | 13 659 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 561 | 265 921 | 340 839 | 452 122 | 68 659 | 219 748 | 57 637 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 60 159 | 49 394 | 6 810 | 4 460 | 37 790 | 16 920 | 29 595 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 869 | 469 | 3 104 | 6 717 | 17 539 | 586 | 995 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 91 | 136 | 112 | 548 | 590 | 398 | 339 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 747 128 | 576 645 | 737 447 | 414 213 | 613 435 | 456 146 | 403 065 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 67 732 | 68 184 | 115 882 | 119 556 | 76 275 | 51 407 | 43 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 732 | 63 184 | 110 882 | 114 556 | 71 275 | 46 407 | 38 016 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 251 | 69 528 | 349 197 | 68 968 | 3 585 | 206 946 | 197 867 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 120 251 | 69 528 | 349 143 | 68 885 | 202 135 | 195 885 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 54 | 83 | 3 585 | 4 811 | 1 982 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 559 145 | 438 933 | 272 368 | 225 689 | 533 575 | 197 793 | 162 182 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 52 935 | 38 599 | 2 100 | 312 220 | 8 383 | 40 876 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 506 210 | 400 334 | 263 813 | 216 734 | 215 025 | 181 519 | 115 818 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 6 455 | 8 955 | 6 330 | 7 891 | 5 488 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 550 101 | 747 128 | 717 970 | 737 111 | 414 213 | 613 435 | 456 146 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 94 268 | 67 732 | 113 897 | 115 531 | 119 556 | 76 275 | 51 407 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 89 268 | 62 732 | 108 897 | 110 531 | 114 556 | 71 275 | 46 407 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 251 | 120 | 349 212 | 68 968 | 3 585 | 206 946 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 120 251 | 349 143 | 68 885 | 202 135 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 120 | 69 | 83 | 3 585 | 4 811 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 455 833 | 559 145 | 603 953 | 272 367 | 225 689 | 533 575 | 197 793 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 168 855 | 52 935 | 335 689 | 2 100 | 312 220 | 8 383 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 286 978 | 506 210 | 268 264 | 263 813 | 216 734 | 215 025 | 181 519 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 455 | 8 955 | 6 330 | 7 891 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 87 229 | 38 171 | 295 667 | 127 769 | 71 144 | 91 337 | 118 244 |
| Выручка за предыдущий год | 388 473 | 183 127 | 1 583 838 | 762 591 | 718 492 | 390 114 | 508 457 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 301 244 | 144 956 | 1 288 171 | 634 822 | 647 348 | 298 777 | 390 213 |
| Выручка за отчетный год | 183 127 | 753 830 | 762 591 | 718 492 | 390 114 | 508 457 | 610 872 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 38 171 | 85 327 | 127 769 | 71 144 | 91 337 | 118 244 | 113 766 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 404 | 9 000 | 5 900 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 105 | 61 923 | 173 282 | 122 071 | 107 714 | 109 244 | 25 829 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 82 037 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 144 956 | 668 503 | 634 822 | 647 348 | 298 777 | 390 213 | 497 106 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 47 116 | 142 737 | 9 000 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 363 | 44 105 | 152 930 | 173 282 | 122 071 | 107 714 | 20 824 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 32 750 | 88 420 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 674 | 4 517 | 10 242 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 956 | 2 881 | 1 418 | 3 433 | 3 332 | 2 323 | 7 542 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 093 | 11 007 | 21 595 | 31 103 | 31 881 | 40 092 | 38 836 |
| Прочие доходы за отчетный год | 123 707 | 121 597 | 143 455 | 247 795 | 73 600 | 25 560 | 20 545 |
| Прочие расходы за отчетный год | 144 722 | 136 201 | 73 248 | 158 956 | 81 474 | 40 927 | 6 528 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 156 | 33 070 | 4 517 | 10 242 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 173 | 3 956 | 2 060 | 1 418 | 3 433 | 3 332 | 2 323 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 35 320 | 10 093 | 15 380 | 21 595 | 31 103 | 31 881 | 40 092 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 220 009 | 123 707 | 245 025 | 143 455 | 247 795 | 73 599 | 1 848 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 215 822 | 144 722 | 341 372 | 73 248 | 158 956 | 81 474 | 17 215 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 658 | 21 552 | 1 987 | 4 025 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 672 | 9 519 | 19 268 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 6 563 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 221 | 9 519 | 19 268 | 2 986 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 6 563 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 452 | 1 987 | 4 025 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 452 | 1 987 | 4 025 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 658 | 21 552 | 1 987 | 4 025 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 89 268 | 62 732 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 94 268 | 67 732 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 732 | 63 184 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 67 732 | 68 184 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 452 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 452 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 452 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 536 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 536 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 536 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 536 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 67 732 | 68 184 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 94 268 | 67 732 |
Движение денежных средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 55 618 | 436 458 | 119 739 | 33 038 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 577 274 | 737 620 | 809 544 | 794 693 | 495 037 | 635 480 | 735 449 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 559 553 | 700 118 | 807 567 | 660 331 | 418 772 | 587 748 | 676 426 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 10 606 | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 7 115 | 37 502 | 1 977 | 134 362 | 76 265 | 47 732 | 59 023 |
| Платежи – всего за отчетный год | 580 467 | 682 002 | 828 064 | 358 235 | 777 993 | 515 741 | 702 411 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 459 382 | 609 922 | 650 556 | 131 965 | 674 090 | 349 583 | 572 683 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 16 314 | 9 365 | 66 898 | 59 292 | 61 400 | 48 733 | 56 453 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 8 550 | 10 837 | 21 446 | 30 574 | 31 377 | 30 244 | 6 114 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 213 | 959 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 96 008 | 50 919 | 89 164 | 136 404 | 11 126 | 87 181 | 67 161 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 8 090 | 23 284 | 3 425 | 22 864 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 200 | 49 084 | 7 925 | 854 | 54 154 | 11 416 | 108 076 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 200 | 49 084 | 6 850 | 567 | 52 160 | 9 700 | 103 190 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 075 | 287 | 1 994 | 1 716 | 4 886 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 110 | 25 800 | 4 500 | 141 880 | 31 290 | 20 995 | 120 510 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 31 110 | 25 800 | 4 500 | 141 880 | 31 290 | 20 995 | 120 510 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 135 | 242 947 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 363 | 109 617 | 557 216 | 161 808 | 406 370 | 259 500 | 124 400 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 157 363 | 109 617 | 557 216 | 161 808 | 406 370 | 259 500 | 124 400 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 157 477 | 195 904 | 538 081 | 407 687 | 163 423 | 369 251 | 130 650 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 157 477 | 195 904 | 538 081 | 407 687 | 163 423 | 369 251 | 130 650 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 783 | 4 040 | 49 553 | 409 | 14 354 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 887 | 192 |
Целевое использование средств
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 753,8 млн ₽ | 762,6 млн ₽ | 718,5 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | 508,5 млн ₽ | 610,9 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 452 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -43,3 млн ₽ | -24,9 млн ₽ | -8,4 млн ₽ | ||
| Активы | 576,6 млн ₽ | 737,4 млн ₽ | 414,2 млн ₽ | 613,4 млн ₽ | 456,1 млн ₽ | 403,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 68,2 млн ₽ | 115,9 млн ₽ | 119,6 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 51,4 млн ₽ | 43,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | -5,8 % | -45,7 % | +30,3 % | +20,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,21 | 2,46 | 1,72 | 1,08 | 2,01 | 2,11 | 2,36 ▼ | 2,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,70 | 0,55 | 0,44 | 0,45 | 0,62 | 1,70 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,04 | 0,25 | 0,03 | 0,15 | 0,38 | 1,30 ▼ | 1,14 |
| Коэффициент автономии | 0,12 | 0,16 | 0,29 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,65 ▼ | 0,58 |
| Финансовый рычаг | 7,46 | 5,36 | 2,46 | 7,04 | 7,87 | 8,37 | 0,41 ▼ | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 3,1 % | -6,0 % | -7,1 % | -4,2 % | 1,8 % | 1,0 % | 6,1 % ▼ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | 0,3 % | 0,6 % | -11,1 % | -4,9 % | -1,4 % | 3,4 % ▼ | 3,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,3 % | 1,0 % | -7,1 % | -5,5 % | -2,1 % | 3,9 % ▼ | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,7 % | 1,7 % | 3,4 % | -56,7 % | -48,4 % | -19,5 % | 12,1 % ▼ | 11,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,31 | 1,03 | 1,73 | 0,64 | 1,11 | 1,52 | 1,47 ▲ | 1,25 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 139 дн. | 216 дн. | 35 дн. | 206 дн. | 41 дн. | 23 дн. | 85 дн. ▲ | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 113 дн. | 119 дн. | 145 дн. | 413 дн. | 277 дн. | 177 дн. | 37 дн. ▼ | 60 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 152 дн. | 122 дн. | 263 дн. | 170 дн. | 85 дн. | 61 дн. ▼ | 91 дн. |
| Финансовый цикл | 34 дн. | 184 дн. | 58 дн. | 356 дн. | 148 дн. | 115 дн. | 31 дн. ▼ | 16 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,17 | 0,59 | 0,42 | 0,07 | 0,50 | 0,53 | 0,65 ▼ | 0,57 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,54 | 4,27 | 4,08 | 0,40 | 2,69 | 3,17 | 6,18 ▼ | 6,27 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,11 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 33.15 (компаний: 1237).