Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО ЭСТЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГО ЭСТЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 247 401 | 110 887 | 117 896 | 465 978 | 389 234 | 447 354 | 442 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 13 591 | 12 789 | 12 136 | 326 242 | 281 124 | 318 140 | 277 993 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 28 | 33 | 45 | 31 | 35 | 43 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 16 717 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 13 517 | 12 686 | 12 029 | 326 123 | 264 302 | 273 287 | 250 027 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 44 731 | 27 837 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 13 | 13 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 233 810 | 98 099 | 105 760 | 139 736 | 108 110 | 129 214 | 164 694 |
| Запасы на конец отчетного года | 369 | 1 510 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 1 | 18 | 6 583 | 32 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 232 492 | 33 591 | 33 345 | 59 781 | 45 973 | 38 392 | 138 591 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 62 501 | 71 905 | 79 803 | 21 000 | 69 324 | 4 700 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 318 | 2 000 | 510 | 151 | 26 067 | 330 | 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 052 | 14 216 | 19 700 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 173 156 | 247 401 | 110 887 | 119 054 | 465 978 | 388 799 | 447 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 422 | 13 591 | 12 789 | 12 136 | 326 242 | 281 125 | 318 140 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 28 | 33 | 45 | 31 | 35 | ||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 16 717 | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 348 | 13 517 | 12 686 | 12 029 | 326 123 | 264 302 | 273 287 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 44 731 | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 158 733 | 233 810 | 98 099 | 106 918 | 139 736 | 107 674 | 129 214 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 1 | 18 | 6 583 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 115 | 17 524 | 33 591 | 33 345 | 59 781 | 45 537 | 38 392 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 214 968 | 62 501 | 73 064 | 79 803 | 21 000 | 69 324 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 618 | 1 318 | 2 000 | 510 | 151 | 26 067 | 330 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 052 | 14 216 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 247 401 | 110 887 | 117 961 | 465 978 | 389 234 | 447 354 | 442 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 66 279 | 36 397 | 39 055 | 53 931 | 53 584 | 58 233 | 62 618 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 36 387 | 39 045 | 53 921 | 53 574 | 58 223 | 62 608 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 315 000 | 14 545 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 315 000 | 14 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 545 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 181 122 | 74 490 | 78 906 | 97 047 | 335 650 | 389 121 | 365 525 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 042 | 17 506 | 10 745 | 45 199 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 181 122 | 74 490 | 78 906 | 82 004 | 318 144 | 378 375 | 320 325 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 173 156 | 247 401 | 110 887 | 119 054 | 465 978 | 388 799 | 447 354 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 469 | 66 279 | 36 397 | 39 928 | 53 931 | 56 866 | 58 233 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 269 | 36 387 | 39 918 | 53 921 | 56 856 | 58 223 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 315 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 154 687 | 181 122 | 74 490 | 79 127 | 97 046 | 331 933 | 389 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 232 | 15 042 | 13 387 | 10 745 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 120 455 | 181 122 | 74 490 | 79 127 | 82 004 | 318 546 | 378 375 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 632 | 6 416 | 5 730 | 36 024 | 67 837 | 152 385 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 463 | 7 316 | 6 426 | 37 323 | 69 466 | 154 014 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 831 | 900 | 696 | 1 299 | 1 629 | 1 629 | |
| Выручка за отчетный год | 4 463 | 7 316 | 6 426 | 37 323 | 69 466 | 154 014 | 132 499 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 416 | 5 730 | 36 024 | 65 264 | 152 385 | 130 627 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 611 | 1 743 | 21 027 | 12 058 | 45 813 | 11 088 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 805 | 3 987 | 14 997 | 53 206 | 106 572 | 119 539 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 917 | 900 | 696 | 1 299 | 4 202 | 1 629 | 1 872 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 546 | 2 611 | 1 742 | 21 027 | 12 000 | 45 811 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 086 | 3 805 | 3 988 | 14 997 | 55 837 | 106 574 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 143 801 | 45 550 | 171 270 | 34 460 | 70 277 | 1 721 | 5 503 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 20 764 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 502 | 1 826 | 8 592 | 1 693 | 1 685 | 1 611 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 721 | 15 042 | 16 503 | 26 471 | 199 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 534 | 316 882 | 18 611 | 12 631 | 57 208 | 2 132 | 17 398 |
| Прочие расходы за отчетный год | 47 546 | 295 209 | 18 923 | 9 679 | 54 800 | 21 438 | 24 395 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 47 813 | 45 550 | 172 427 | 34 460 | 74 338 | 1 721 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 47 799 | 20 764 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 265 | 502 | 1 826 | 8 592 | 1 693 | 1 685 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 721 | 15 042 | 12 379 | 26 471 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 47 470 | 316 882 | 19 769 | 12 631 | 57 203 | 2 085 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 47 546 | 295 209 | 18 923 | 9 679 | 54 800 | 21 389 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 810 | 40 593 | 171 544 | 30 935 | 73 549 | 1 367 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 4 957 | 883 | 3 525 | 789 | 367 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 13 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 4 957 | 664 | 3 525 | 4 | 367 | 564 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 13 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 810 | 40 593 | 170 606 | 30 935 | 70 273 | 1 367 | 4 394 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 810 | 40 593 | 170 606 | 30 935 | 70 273 | 1 367 | 4 394 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 810 | 40 593 | 171 544 | 30 935 | 73 549 | 1 367 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 269 | 36 387 | 39 918 | 53 921 | 56 856 | 58 223 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 66 279 | 36 397 | 39 928 | 53 931 | 56 866 | 58 233 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 387 | 39 045 | 53 921 | 53 574 | 56 856 | 62 608 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 36 397 | 39 055 | 53 931 | 53 584 | 56 866 | 62 618 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 593 | 170 670 | 30 934 | 70 274 | 4 385 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 40 593 | 170 670 | 30 934 | 70 274 | 4 385 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 593 | 170 670 | 30 934 | 70 274 | 4 385 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 40 593 | 170 670 | 30 934 | 70 274 | 4 385 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 474 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 70 474 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 70 474 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 70 474 | 168 013 | 16 931 | 70 621 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 38 990 | 53 931 | 53 584 | 58 233 | 62 618 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 36 397 | 39 928 | 53 932 | 56 866 | 58 233 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 234 | 26 857 | 5 067 | 43 281 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 495 050 | 214 363 | 41 960 | 107 954 | 146 428 | 119 716 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 940 | 6 339 | 70 452 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 41 894 | 133 452 | 111 874 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 489 110 | 208 024 | 66 | 37 502 | 12 976 | 7 842 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 489 816 | 718 267 | 15 103 | 102 887 | 103 147 | 127 969 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 421 | 1 484 | 6 410 | 41 774 | 82 862 | 74 897 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 829 | 1 938 | 1 929 | 3 774 | 4 077 | 11 643 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 225 | 2 | 33 705 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 305 | 1 072 | 1 061 | 411 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 451 566 | 714 845 | 2 719 | 56 265 | 15 147 | 7 313 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 75 338 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 962 | 650 796 | 47 100 | 4 730 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 000 | 22 000 | 4 730 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 16 962 | 70 621 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 579 175 | 25 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 346 002 | 575 458 | 68 059 | 117 850 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 346 002 | 41 959 | 117 270 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 26 100 | 580 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 575 458 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 301 824 | 120 156 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 410 280 | 22 500 | 4 389 758 | 4 870 072 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 355 500 | 22 500 | 17 200 | 60 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 755 | 4 372 558 | 4 810 072 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 108 456 | 77 321 | 4 438 054 | 4 749 916 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 16 931 | 70 621 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 38 500 | 6 700 | 19 923 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 418 131 | 4 749 916 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 234 | 25 584 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 921 | 1 242 | 332 | 237 | 1 830 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 40,6 млн ₽ | 30,9 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Активы | 110,9 млн ₽ | 466,0 млн ₽ | 447,4 млн ₽ | 442,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,44 | 0,33 | 0,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 1,44 | 0,28 | 0,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,87 | 0,82 | 0,18 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 36,6 % | 6,6 % | 0,3 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 83 дн. | 294 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 210 дн. | 23 042 дн. | 84 780 дн. | 62 457 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,45 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.