Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС-ГРУПП", Солнечногорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС-ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 146 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 292 | 3 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 147 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 291 | 3 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 53 | 171 | 69 | 477 | 1 451 | 3 163 | 3 513 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 90 | 35 | 16 | 2 | 46 | 128 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 | 146 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 292 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 | 146 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 4 | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 53 | 171 | 73 | 477 | 1 451 | 3 163 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 90 | 35 | 16 | 2 | 46 | 128 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 146 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 292 | 3 608 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 489 | 1 111 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 174 | 290 | 202 | 595 | 1 627 | 2 802 | 2 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 | 127 | 157 | 557 | 796 | 2 028 | 2 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 | 163 | 45 | 38 | 831 | 774 | 468 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 | 146 | 210 | 89 | 479 | 1 497 | 3 292 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 489 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 47 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 | 174 | 290 | 203 | 595 | 1 627 | 2 802 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 | 85 | 127 | 157 | 557 | 796 | 2 028 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 89 | 163 | 46 | 38 | 831 | 774 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 47 | 11 | 24 | 267 | |||
| Выручка за предыдущий год | 519 | 110 | 419 | 4 345 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 472 | 99 | 1 | 395 | 4 078 | ||
| Выручка за отчетный год | 519 | 110 | 419 | 4 345 | 4 800 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 24 | 267 | 798 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 24 | 267 | 798 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 40 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 531 | 99 | 395 | 4 078 | 4 002 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 267 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 59 | 40 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 | 203 | 742 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 32 | 33 | 1 | 59 | 64 | 56 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 203 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 32 | 31 | 1 | 59 | 64 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 1 | 1 | 26 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 1 | 1 | 26 | 120 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 4 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 4 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 622 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 622 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2 тыс. ₽ | -61 тыс. ₽ | 203 тыс. ₽ | 622 тыс. ₽ |
| Активы | 479 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -115 тыс. ₽ | -176 тыс. ₽ | 489 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,81 | 0,92 | 1,17 | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,92 | 1,17 | 1,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,05 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | -0,24 | -0,12 | 0,15 | 0,31 |
| Финансовый рычаг | — | — | 5,73 | 2,25 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -4,1 % | 6,2 % | 17,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 41,5 % | 56,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 31 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.