Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАРЕНГЕЙТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 922 | 13 275 | 13 002 | 13 244 | 12 626 | 8 733 | 10 401 | 13 832 | 28 313 | 31 176 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 11 528 | 10 666 | 8 995 | 8 179 | 7 364 | 4 919 | 5 795 | 5 100 | 26 109 | 25 239 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 11 528 | 10 666 | 8 995 | 8 179 | 7 364 | 4 919 | 5 795 | 5 092 | 26 101 | 25 239 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 8 | 8 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 394 | 2 609 | 4 007 | 5 065 | 5 261 | 3 814 | 4 606 | 8 732 | 2 204 | 5 937 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | 26 | 32 | 26 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 271 | 2 367 | 3 958 | 5 022 | 5 203 | 3 723 | 4 525 | 3 762 | 2 109 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 5 800 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 72 | 194 | 10 | 7 | 25 | 65 | 49 | 4 844 | 69 | 111 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 26 | 22 | 14 | 10 | 6 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 930 | 15 922 | 13 028 | 13 002 | 13 244 | 9 035 | 8 733 | 10 401 | 13 832 | 28 313 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 457 | 11 528 | 9 819 | 8 995 | 8 179 | 5 734 | 4 919 | 5 795 | 5 100 | 26 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 457 | 11 528 | 9 819 | 8 995 | 8 179 | 5 734 | 4 919 | 5 795 | 5 092 | 26 101 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 473 | 4 394 | 3 209 | 4 007 | 5 065 | 3 301 | 3 814 | 4 606 | 8 732 | 2 204 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 32 | 26 | 26 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 307 | 4 271 | 3 115 | 3 958 | 5 022 | 3 248 | 3 723 | 4 525 | 3 762 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 2 109 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 91 | 72 | 50 | 10 | 7 | 27 | 65 | 49 | 4 844 | 69 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | 26 | 18 | 14 | 10 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 922 | 13 275 | 13 002 | 13 244 | 12 626 | 8 733 | 10 401 | 13 832 | 28 313 | 31 177 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 927 | 3 728 | 4 991 | 5 689 | 6 388 | 7 728 | 9 893 | 10 404 | 10 470 | 9 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 727 | 3 528 | 4 791 | 5 489 | 6 188 | 7 528 | 9 693 | 10 204 | 10 270 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 027 | 3 000 | 16 900 | 21 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 027 | 3 000 | 16 900 | 21 000 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 968 | 9 548 | 8 011 | 7 555 | 6 238 | 1 005 | 508 | 428 | 943 | 300 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 370 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 597 | 9 548 | 8 011 | 7 555 | 6 238 | 1 005 | 508 | 428 | 943 | 300 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 930 | 15 922 | 13 028 | 13 002 | 13 244 | 9 035 | 8 733 | 10 401 | 13 832 | 28 313 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 235 | 2 927 | 4 392 | 4 991 | 5 689 | 7 589 | 7 728 | 9 893 | 10 404 | 10 470 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 035 | 2 727 | 4 192 | 4 791 | 5 489 | 7 389 | 7 528 | 9 693 | 10 204 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 027 | 3 027 | 3 000 | 16 900 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 027 | 3 027 | 3 000 | 16 900 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 667 | 9 968 | 8 636 | 8 011 | 7 555 | 1 446 | 1 005 | 508 | 428 | 943 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 344 | 370 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 323 | 9 597 | 8 636 | 8 011 | 7 555 | 1 446 | 1 005 | 508 | 428 | 943 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 481 | 4 140 | 4 126 | 4 143 | 4 133 | 4 113 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 8 073 |
| Выручка за предыдущий год | 9 946 | 4 333 | 4 210 | 4 417 | 4 259 | 4 128 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 465 | 193 | 84 | 274 | 126 | 15 | 3 962 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 333 | 4 308 | 4 417 | 4 259 | 4 199 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 5 384 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 140 | 4 134 | 4 143 | 4 133 | 4 124 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | 4 111 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 085 | 1 331 | 990 | 1 087 | 1 080 | 205 | 735 | 679 | 149 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 043 | 1 877 | 2 106 | 1 987 | 1 992 | 2 110 | 2 135 | 2 586 | 2 574 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 012 | 926 | 1 047 | 1 059 | 1 052 | 1 796 | 1 241 | 846 | 1 388 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 193 | 174 | 274 | 126 | 75 | 5 201 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 475 | 1 085 | 1 116 | 990 | 1 087 | 1 101 | 205 | 735 | 679 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 856 | 2 043 | 1 981 | 2 106 | 1 987 | 2 006 | 2 110 | 2 135 | 2 586 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 150 | 1 012 | 1 029 | 1 047 | 1 059 | 1 006 | 1 796 | 1 241 | 846 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 870 | 1 001 | 751 | 873 | 876 | 174 | 703 | 640 | 82 | 121 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 30 | 26 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 118 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 303 | 304 | 239 | 214 | 204 | 31 | 32 | 39 | 67 | 121 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 369 | 870 | 846 | 751 | 873 | 790 | 174 | 703 | 640 | 67 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 260 | 118 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 366 | 303 | 270 | 239 | 214 | 311 | 31 | 32 | 39 | 67 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 932 | 692 | 672 | 599 | 698 | 632 | 139 | 562 | 511 | 66 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 437 | 178 | 174 | 152 | 175 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 178 | 209 | 152 | 175 | 177 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 692 | 792 | 599 | 698 | 699 | 139 | 562 | 511 | 66 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 692 | 792 | 599 | 698 | 699 | 139 | 562 | 511 | 66 | 46 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 932 | 692 | 672 | 599 | 698 | 632 | 139 | 562 | 511 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 4,2 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 699 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 562 тыс. ₽ | 511 тыс. ₽ | 66 тыс. ₽ | 46 тыс. ₽ | ||
| Активы | 12,6 млн ₽ | 8,7 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,4 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 10,5 млн ₽ | 9,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -2,1 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | +31,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,84 | 3,80 | 9,07 | 20,40 | 2,34 | 19,79 | 1,77 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,84 | 3,77 | 9,00 | 20,34 | 2,31 | 19,70 | 1,11 ▲ | 1,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,06 | 0,10 | 11,55 | 0,07 | 19,70 | 0,79 ▲ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | 0,51 | 0,88 | 0,95 | 0,75 | 0,37 | 0,32 | 0,43 ▼ | 0,41 |
| Финансовый рычаг | 0,98 | 0,13 | 0,05 | 0,33 | 1,70 | 2,16 | 0,88 ▼ | 0,92 |
| Рентабельность продаж | 25,7 % | 5,0 % | 17,9 % | 16,5 % | 3,6 % | 3,4 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | 16,6 % | 3,4 % | 13,7 % | 12,4 % | 1,6 % | 0,9 % | 1,7 % ▼ | 1,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,6 % | 5,4 % | 3,7 % | 0,2 % | 0,1 % | 1,9 % ▼ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,9 % | 1,8 % | 5,7 % | 4,9 % | 0,6 % | 0,5 % | 8,8 % ▼ | 9,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,33 | 0,47 | 0,40 | 0,30 | 0,15 | 0,17 | 1,51 ▼ | 1,42 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 452 дн. | 331 дн. | 402 дн. | 334 дн. | 187 дн. | — | 61 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 136 дн. | — | — | — | — | 2 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 30 358 дн. | — | — | — | — | 21 дн. | 69 дн. ▲ | 80 дн. |
| Финансовый цикл | -29 770 дн. | — | — | — | — | — | 38 дн. | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,19 | 0,74 | 0,89 | 0,95 | 0,57 | 0,95 | 0,51 ▲ | 0,49 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,63 | 13,13 | 26,53 | 9,84 | 2,11 | — | 4,84 | 5,05 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 19,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 32 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.13.2 (компаний: 15776).