Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-УРАЛЬСКАЯ ИНДУСТРИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 792 237 | 1 220 304 | 1 181 947 | 1 205 765 | 1 312 117 | 1 440 632 | 1 473 845 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 225 753 | 1 161 840 | 1 134 841 | 1 113 857 | 1 045 465 | 984 374 | 1 026 545 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 019 463 | 955 550 | 928 551 | 907 567 | 839 175 | 778 084 | 740 255 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 286 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 566 484 | 58 464 | 47 106 | 91 908 | 266 652 | 456 258 | 447 300 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 388 | 1 392 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 34 835 | 5 745 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 506 634 | 13 133 | 15 219 | 58 234 | 229 370 | 409 451 | 395 307 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 18 174 | 18 964 | 19 694 | 20 424 | 21 156 | 21 886 | 22 616 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 397 | 24 773 | 9 326 | 9 469 | 12 989 | 22 590 | 20 610 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 443 | 1 594 | 1 480 | 2 388 | 3 136 | 2 332 | 3 023 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 758 199 | 1 792 237 | 1 220 304 | 1 181 947 | 1 205 765 | 1 312 117 | 1 440 632 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 301 940 | 1 225 753 | 1 161 840 | 1 134 841 | 1 113 857 | 1 045 465 | 984 374 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 095 650 | 1 019 463 | 955 550 | 928 551 | 907 567 | 839 175 | 778 084 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 | 206 290 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 456 259 | 566 484 | 58 464 | 47 106 | 91 908 | 266 652 | 456 258 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 388 | 1 392 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 98 169 | 34 835 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 348 968 | 506 634 | 13 133 | 15 219 | 58 234 | 229 370 | 409 451 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 174 | 18 964 | 19 694 | 20 424 | 21 156 | 21 886 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 811 | 5 397 | 24 773 | 9 326 | 9 469 | 12 989 | 22 590 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 310 | 1 443 | 1 594 | 1 480 | 2 388 | 3 136 | 2 332 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 792 237 | 1 220 303 | 1 181 947 | 1 205 765 | 1 312 116 | 1 440 632 | 1 473 845 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 976 788 | 1 061 668 | 1 113 620 | 1 151 524 | 1 262 794 | 1 384 159 | 1 453 496 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 353 381 | 438 262 | 490 213 | 528 117 | 639 388 | 760 752 | 830 090 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 135 620 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 135 620 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 815 449 | 23 015 | 68 327 | 54 241 | 49 322 | 56 474 | 20 349 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 815 448 | 23 014 | 68 326 | 54 240 | 49 321 | 56 473 | 20 348 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 758 198 | 1 792 237 | 1 220 303 | 1 181 947 | 1 205 765 | 1 312 116 | 1 440 632 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 878 304 | 976 788 | 1 061 668 | 1 113 620 | 1 151 524 | 1 262 794 | 1 384 159 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 254 897 | 353 381 | 438 262 | 490 213 | 528 117 | 639 388 | 760 752 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 135 620 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 135 620 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 879 895 | 815 449 | 23 015 | 68 327 | 54 241 | 49 322 | 56 473 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 879 894 | 815 448 | 23 014 | 68 326 | 54 240 | 49 321 | 56 472 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 220 568 | 306 526 | 316 578 | 317 398 | 326 425 | 325 055 | 325 466 |
| Выручка за предыдущий год | 285 847 | 384 156 | 386 236 | 386 236 | 386 404 | 386 404 | 386 404 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 65 279 | 77 630 | 69 658 | 68 838 | 59 979 | 61 349 | 60 938 |
| Выручка за отчетный год | 384 156 | 386 236 | 386 236 | 386 404 | 386 404 | 386 404 | 303 745 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 306 526 | 316 578 | 317 398 | 326 425 | 325 055 | 325 466 | 242 838 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 149 645 | 133 832 | 102 662 | 73 143 | 160 035 | 169 173 | 107 250 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 156 881 | 182 746 | 214 736 | 253 282 | 165 020 | 156 293 | 135 588 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 77 630 | 69 658 | 68 838 | 59 979 | 61 349 | 60 938 | 60 907 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 79 723 | 149 645 | 133 832 | 102 662 | 73 143 | 160 035 | 169 173 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 140 845 | 156 881 | 182 746 | 214 736 | 253 282 | 165 020 | 156 293 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 126 963 | 106 358 | 64 879 | 48 849 | 141 112 | 153 769 | 92 879 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 673 | 166 | 172 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 270 | 1 071 998 | 170 948 | 3 130 | 2 190 | 3 027 | 929 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 952 | 1 099 472 | 207 058 | 27 258 | 21 113 | 18 259 | 15 300 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 65 089 | 126 963 | 106 358 | 64 879 | 48 849 | 141 112 | 153 769 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 673 | 166 | 172 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 036 | 270 | 1 071 998 | 170 948 | 3 130 | 2 190 | 3 027 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 670 | 22 952 | 1 099 472 | 207 058 | 27 258 | 21 113 | 18 259 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 49 444 | 98 484 | 84 880 | 51 951 | 37 904 | 111 271 | 121 364 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 645 | 27 651 | 21 478 | 12 928 | 10 945 | 29 841 | 32 405 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 828 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 651 | 21 478 | 12 928 | 10 945 | 29 841 | 32 405 | 23 540 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 258 | 206 | 1 175 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 2 627 | 2 258 | 206 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 828 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 98 484 | 84 880 | 51 951 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 98 484 | 84 880 | 51 951 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 49 444 | 98 484 | 84 880 | 51 951 | 37 904 | 111 271 | 121 364 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 897 | 353 381 | 438 262 | 490 214 | 528 117 | 639 388 | 760 752 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 878 304 | 976 788 | 1 061 669 | 1 113 621 | 1 151 524 | 1 262 795 | 1 384 159 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 | 623 407 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 353 381 | 438 262 | 490 214 | 528 118 | 639 388 | 760 752 | 830 090 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 976 788 | 1 061 669 | 1 113 621 | 1 151 525 | 1 262 795 | 1 384 159 | 1 453 497 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 484 | 84 881 | 51 952 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 98 484 | 84 881 | 51 952 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 98 484 | 84 881 | 51 952 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 98 484 | 84 881 | 51 952 | 37 904 | 111 271 | 121 364 | 69 338 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 016 668 | 1 113 620 | 1 151 975 | 1 447 752 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 976 788 | 1 061 668 | 1 113 620 | 1 384 159 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 24 776 | 167 486 | 59 470 | 8 635 | 14 763 | 115 003 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 296 763 | 619 330 | 416 331 | 378 741 | 287 321 | 280 990 | 369 290 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 296 760 | 328 120 | 287 241 | 280 869 | 369 273 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 618 217 | 413 354 | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 | 1 113 | 2 977 | 50 621 | 80 | 121 | 17 |
| Платежи – всего за отчетный год | 271 987 | 732 525 | 248 845 | 319 271 | 278 686 | 266 227 | 254 287 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 87 054 | 508 952 | 25 466 | 48 475 | 55 743 | 70 202 | 87 675 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 96 584 | 118 147 | 131 924 | 135 198 | 71 967 | 46 394 | 24 515 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 849 | 1 673 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 30 586 | 25 813 | 18 079 | 14 616 | 30 413 | 34 037 | 40 817 |
| Прочие платежи за отчетный год | 57 763 | 76 764 | 71 703 | 120 982 | 120 563 | 115 594 | 101 280 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 90 | 166 | 1 500 | 690 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 90 | 166 | 1 500 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 690 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 281 | 12 035 | 33 300 | 60 057 | 5 084 | 5 335 | 117 107 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 8 481 | 10 121 | 33 300 | 50 896 | 4 309 | 4 521 | 31 604 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 18 800 | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 914 | 9 161 | 775 | 814 | 85 503 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 132 747 | 169 | 112 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 608 486 | 169 | 112 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 608 486 | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 169 | 112 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 475 739 | 151 674 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 475 739 | 151 674 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 683 | 103 | 3 551 | 9 597 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 11 693 | 541 | 40 | 4 | 12 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 52,0 млн ₽ | 37,9 млн ₽ | 111,3 млн ₽ | 121,4 млн ₽ | 69,3 млн ₽ |
| Активы | 1,18 млрд ₽ | 1,21 млрд ₽ | 1,31 млрд ₽ | 1,44 млрд ₽ | 1,47 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 1,26 млрд ₽ | — | 1,45 млрд ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,69 | 1,69 | 5,41 | 8,08 | 21,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,65 | 1,62 | 5,34 | 8,04 | 21,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,55 | 0,69 | 0,79 | 2,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,96 | — | 0,99 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,04 | — | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 3,1 % | 8,5 % | 8,4 % | 4,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 8,8 % | — | 4,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 8 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 362 дн. | 330 дн. | 293 дн. | 338 дн. | 122 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | 0,82 | — | 0,95 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | 30,28 | — | 79,16 |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 21,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.