Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕЛЛЕКТ ДРИЛЛИНГ СЕРВИСИЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 305 986 | 7 991 962 | 11 225 539 | 20 778 028 | 12 740 141 | 11 509 152 | 7 423 751 | 6 460 529 | 949 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 447 | 1 459 002 | 1 387 957 | 2 852 707 | 1 643 927 | 1 271 119 | 1 132 697 | 1 035 219 | 39 982 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 25 | 5 | 1 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 59 638 | 1 445 145 | 1 378 645 | 2 841 269 | 902 223 | 607 975 | 465 551 | 398 605 | 39 982 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 17 673 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 111 | 13 852 | 9 311 | 11 438 | 741 704 | 663 144 | 667 146 | 636 614 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 223 539 | 6 532 960 | 9 837 582 | 17 925 321 | 11 096 214 | 10 238 033 | 6 291 054 | 5 425 310 | 909 414 |
| Запасы на конец отчетного года | 777 294 | 3 191 294 | 3 938 695 | 8 239 226 | 292 879 | 217 930 | 208 580 | 208 580 | 15 401 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 707 | 32 729 | 1 466 | 77 998 | 372 | 12 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 226 428 | 3 269 098 | 5 528 047 | 9 501 088 | 4 119 400 | 3 932 053 | 3 617 372 | 3 719 432 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 550 | 232 200 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 719 | 4 631 | 88 637 | 31 366 | 2 785 066 | 5 262 597 | 1 639 730 | 719 212 | 894 013 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 157 841 | 35 208 | 48 537 | 75 644 | 3 898 496 | 825 441 | 825 372 | 778 086 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 133 525 | 5 812 026 | 7 991 962 | 11 225 539 | 13 309 967 | 11 135 988 | 11 509 152 | 7 423 751 | 6 460 529 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 63 252 | 520 248 | 1 459 002 | 1 387 957 | 2 153 878 | 1 643 927 | 1 271 119 | 1 132 698 | 1 035 219 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 36 | 12 | 5 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 802 | 486 099 | 1 445 145 | 1 378 645 | 1 565 270 | 902 223 | 607 975 | 465 551 | 398 605 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 683 | 17 647 | 636 614 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 731 | 16 490 | 13 852 | 9 311 | 588 608 | 741 704 | 663 144 | 667 147 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 070 273 | 5 291 778 | 6 532 960 | 9 837 582 | 11 156 089 | 9 492 061 | 10 238 033 | 6 291 053 | 5 425 310 |
| Запасы на конец предыдущего года | 704 920 | 2 400 662 | 3 191 294 | 3 938 695 | 4 655 728 | 292 879 | 217 930 | 208 580 | 208 580 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 285 | 8 231 | 32 729 | 1 466 | 13 | 372 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 185 730 | 2 847 261 | 3 269 098 | 5 528 047 | 5 313 149 | 4 119 400 | 3 932 053 | 3 617 371 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 500 | 232 200 | 4 497 518 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 743 | 6 642 | 4 631 | 88 637 | 1 130 396 | 2 785 066 | 5 262 597 | 1 639 730 | 719 212 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 158 095 | 28 982 | 35 208 | 48 537 | 56 803 | 2 294 343 | 825 441 | 825 372 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 305 986 | 7 991 962 | 11 225 539 | 20 778 028 | 12 740 141 | 11 509 152 | 7 423 751 | 6 460 529 | 949 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 92 531 | 903 374 | 1 546 959 | 1 942 236 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 78 531 | 889 374 | 1 532 959 | 1 928 236 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 007 | 2 827 519 | 5 432 170 | 12 811 333 | 8 538 428 | 8 367 722 | 4 126 161 | 2 767 694 | 4 252 816 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 805 138 | 5 419 804 | 12 787 159 | 8 078 035 | 8 078 035 | 3 835 573 | 2 476 576 | 290 838 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 007 | 22 381 | 12 366 | 24 174 | 15 470 | 16 734 | 17 635 | 18 165 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 444 924 | 272 953 | 272 953 | 272 953 | 3 961 978 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 205 448 | 4 261 069 | 4 246 410 | 6 024 458 | 6 398 946 | 6 256 209 | 5 343 457 | 5 551 979 | 4 384 496 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 519 | 1 977 505 | 2 572 608 | 41 164 | 494 008 | 494 008 | 481 801 | 449 164 | 449 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 154 374 | 2 226 024 | 1 673 802 | 5 983 294 | 5 900 969 | 5 758 247 | 4 857 703 | 5 098 861 | 3 935 332 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 969 | 3 954 | 3 953 | 3 954 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 17 555 | 57 540 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 133 525 | 5 812 026 | 7 991 962 | 11 225 539 | 13 309 967 | 11 135 988 | 11 509 152 | 7 423 751 | 6 460 529 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 748 | 623 944 | 903 374 | 1 546 959 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 16 748 | 609 944 | 889 374 | 1 532 959 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 809 | 60 677 | 2 827 519 | 5 432 170 | 8 549 510 | 8 538 428 | 8 367 721 | 4 126 161 | 2 767 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 805 138 | 5 419 804 | 8 078 035 | 8 078 035 | 8 078 035 | 3 835 573 | 2 476 576 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 809 | 60 677 | 22 381 | 12 366 | 27 514 | 15 470 | 16 733 | 17 635 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 443 961 | 444 924 | 272 953 | 272 953 | 291 118 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 095 968 | 5 127 405 | 4 261 069 | 4 246 410 | 6 759 663 | 6 398 946 | 6 256 209 | 5 343 457 | 5 551 979 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 558 | 2 287 907 | 1 977 505 | 2 572 608 | 455 557 | 494 008 | 494 008 | 481 800 | 449 164 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 085 357 | 2 823 479 | 2 226 024 | 1 673 802 | 6 167 658 | 5 900 969 | 5 758 247 | 4 857 703 | 5 098 861 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 136 448 | 3 969 | 3 954 | 3 954 | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 053 | 16 019 | 57 540 | 3 954 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 128 | 1 421 264 | 1 763 032 | 3 036 595 | 1 512 677 | 1 095 711 | 553 902 | ||
| Выручка за предыдущий год | 893 185 | 6 679 275 | 11 396 649 | 15 153 237 | 12 661 257 | 1 868 347 | 1 095 711 | 553 902 | 119 953 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 696 057 | 5 258 011 | 9 633 617 | 12 116 642 | 13 758 963 | 355 670 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 153 680 | 11 396 649 | 15 153 237 | 14 872 045 | 1 868 347 | 1 095 711 | 553 902 | 119 953 | 112 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 664 | 1 763 032 | 3 036 595 | 3 614 454 | 1 512 677 | 1 095 711 | 553 902 | 119 953 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 155 507 | 1 233 075 | 2 042 430 | 2 102 344 | 416 819 | 762 595 | 299 304 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 85 157 | 529 957 | 994 165 | 1 512 110 | 1 095 858 | 333 116 | 254 598 | 204 540 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 913 016 | 9 633 617 | 12 116 642 | 11 257 591 | 355 670 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 81 614 | 1 011 293 | 1 233 075 | 2 042 430 | 416 819 | 762 595 | 299 304 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 115 514 | 409 971 | 529 957 | 994 165 | 841 609 | 1 095 858 | 333 116 | 254 598 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 161 035 | 1 037 393 | 1 431 634 | 933 199 | 868 471 | 1 335 189 | 247 520 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 10 | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 658 | 483 | 19 631 | 9 087 | 235 241 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 941 | 467 016 | 741 600 | 1 030 996 | 38 451 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 22 411 | 598 907 | 507 159 | 777 350 | 514 457 | 2 296 334 | 1 236 885 | 498 526 | 113 950 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 610 | 328 056 | 395 986 | 924 586 | 1 244 235 | 2 190 458 | 436 241 | 166 419 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 330 | 722 636 | 1 037 393 | 1 431 634 | 868 471 | 1 335 189 | 332 107 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 4 500 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 380 | 297 | 483 | 19 631 | 235 241 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 673 | 188 798 | 467 016 | 741 600 | 402 899 | 38 451 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 856 | 345 909 | 598 907 | 507 159 | 880 117 | 514 457 | 2 296 334 | 1 236 885 | 498 526 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 83 347 | 446 065 | 328 056 | 395 986 | 882 601 | 1 244 235 | 2 190 458 | 436 241 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 73 823 | 532 207 | 807 586 | 1 117 148 | 686 608 | 1 068 859 | 186 723 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 17 640 | 120 804 | 251 131 | 297 006 | 406 352 | 165 141 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 890 | 37 573 | 38 296 | 10 015 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 514 | 9 847 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 491 | 41 899 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 140 | 251 131 | 297 006 | 183 413 | 165 141 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 450 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 198 | 38 296 | 10 015 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 380 | 2 638 | 5 047 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 294 | 14 334 | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 783 | 807 586 | 1 117 148 | 740 106 | 686 608 | 1 068 859 | 186 723 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 783 | 807 586 | 1 117 148 | 740 106 | 686 608 | 1 068 859 | 186 723 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 73 823 | 532 207 | 807 586 | 1 117 148 | 686 608 | 1 068 859 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 748 | 609 944 | 889 374 | 1 532 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 30 748 | 623 944 | 903 374 | 1 546 959 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 78 531 | 889 374 | 1 532 959 | 1 928 236 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 92 531 | 903 374 | 1 546 959 | 1 942 236 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 783 | 807 585 | 1 117 148 | 740 106 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 127 783 | 807 585 | 1 117 148 | 740 106 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 783 | 807 585 | 1 117 148 | 740 106 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 127 783 | 807 585 | 1 117 148 | 740 106 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 000 | 528 155 | 473 563 | 344 828 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 66 000 | 528 155 | 473 563 | 344 828 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 000 | 528 155 | 473 563 | 344 828 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 66 000 | 528 155 | 473 563 | 344 828 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 92 531 | 903 374 | 1 546 959 | 1 942 236 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 748 | 623 944 | 903 374 | 1 546 959 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 220 161 | 1 658 840 | 2 477 531 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 517 | 17 411 887 | 21 709 261 | 19 096 809 | 2 419 549 | 3 151 860 | 2 058 815 | 848 437 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 106 269 | 8 555 661 | 10 445 500 | 9 389 747 | 2 316 608 | 1 712 371 | 161 846 | 798 298 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 10 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 238 | 8 856 226 | 11 263 761 | 22 883 | 102 941 | 1 439 489 | 1 896 969 | 50 139 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 915 356 | 19 520 370 | 24 983 457 | 19 197 844 | 760 709 | 674 329 | 2 626 564 | 1 768 955 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 544 019 | 14 705 660 | 18 336 942 | 11 531 641 | 250 506 | 170 243 | 163 537 | 282 435 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 205 122 | 1 347 665 | 2 445 351 | 2 486 047 | 263 949 | 52 957 | 17 063 | 11 787 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 422 | 464 559 | 884 649 | 1 026 716 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 708 | 368 101 | 272 969 | 211 388 | 61 967 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 134 085 | 2 634 385 | 3 043 546 | 3 942 052 | 246 254 | 389 162 | 2 445 964 | 1 474 733 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 969 | 50 160 | 1 406 | 260 773 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 271 | 50 127 | 1 137 | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 690 | 232 200 | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 008 | 33 | 1 406 | 27 436 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 218 | 1 083 883 | 2 279 057 | 1 876 462 | 4 168 | 685 013 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 558 | 1 083 883 | 1 779 057 | 1 876 462 | 4 168 | 685 013 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 13 660 | 500 000 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 140 766 | 5 635 853 | 1 659 465 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 940 | 15 339 085 | 23 001 788 | 25 384 984 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 940 | 12 558 184 | 18 132 064 | 25 384 984 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 780 901 | 4 869 724 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 244 983 | 12 198 319 | 17 365 935 | 23 725 519 | 2 370 105 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 560 | 459 495 | 414 000 | 300 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 940 | 10 040 420 | 14 778 931 | 20 549 053 | 2 188 864 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 132 483 | 1 698 404 | 2 173 004 | 2 876 466 | 181 241 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 41 869 | 84 006 | 1 654 672 | 2 477 531 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 107 |
Целевое использование средств
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,87 млрд ₽ | 1,10 млрд ₽ | 553,9 млн ₽ | 120,0 млн ₽ | 112 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 740,1 млн ₽ | -187,5 млн ₽ | 686,6 млн ₽ | 1,07 млрд ₽ | 186,7 млн ₽ | -6,50 млрд ₽ | ||
| Активы | 20,78 млрд ₽ | 12,74 млрд ₽ | 11,51 млрд ₽ | 7,42 млрд ₽ | 6,46 млрд ₽ | 949,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -2,20 млрд ₽ | -3,11 млрд ₽ | -2,05 млрд ₽ | -1,86 млрд ₽ | -7,69 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -41,4 % | -49,4 % | -78,3 % | -99,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,98 | 1,73 | 1,64 | 1,18 | 0,98 | 0,21 | 1,31 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,58 | 1,08 | 1,47 | 0,98 | 0,80 | 0,20 | 0,91 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,44 | 0,84 | 0,31 | 0,13 | 0,20 | 0,30 ▼ | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | -0,17 | -0,27 | -0,28 | -0,29 | -8,10 | 0,35 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,87 | 1,69 |
| Рентабельность продаж | — | 22,3 % | 69,6 % | 54,0 % | -70,5 % | 93 362,5 % | 2,5 % ▲ | 5,3 % |
| Чистая рентабельность | — | -10,0 % | 62,7 % | 193,0 % | 155,7 % | -5 807 471,4 % | 1,4 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | -1,5 % | 6,0 % | 14,4 % | 2,9 % | -685,1 % | 0,4 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 4,0 % | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,02 | 0,00 | 0,76 ▼ | 0,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 805 дн. | 1 310 дн. | 2 384 дн. | 11 318 дн. | — | 118 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 267 дн. | 301 дн. | — | — | — | -54 дн. | 44 дн. ▲ | 27 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 194 дн. | 6 056 дн. | — | — | — | -13 751 дн. | — | — |
| Финансовый цикл | — | -4 950 дн. | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | 0,42 | 0,39 | 0,15 | -0,02 | -3,82 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 1,51 | 1,67 | 0,91 | -1,05 | — | — | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -810 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -5 807 471,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 09.10.9 (компаний: 92).