Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФФИНАНС", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОФФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 327 695 | 802 949 | 1 114 722 | 833 056 | 861 980 | 861 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 751 387 | 751 238 | 751 239 | 751 274 | 751 284 | 751 284 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 751 218 | 751 218 | 751 218 | 751 253 | 751 263 | 751 264 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 169 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 576 308 | 51 711 | 363 483 | 81 782 | 110 696 | 110 522 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 565 741 | 5 618 | 317 875 | 35 012 | 94 324 | 94 496 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 10 000 | 44 308 | 42 708 | 45 265 | 15 400 | 14 400 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 567 | 1 785 | 2 900 | 1 505 | 972 | 1 626 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 468 562 | 1 327 695 | 802 950 | 1 114 722 | 833 056 | 861 980 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 751 239 | 751 387 | 751 239 | 751 239 | 751 274 | 751 284 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 751 218 | 751 218 | 751 218 | 751 218 | 751 253 | 751 264 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 20 | 169 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 717 323 | 576 308 | 51 712 | 363 483 | 81 782 | 110 696 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 716 467 | 565 741 | 5 618 | 317 875 | 35 012 | 94 324 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 44 308 | 42 708 | 45 265 | 15 400 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 856 | 567 | 1 785 | 2 900 | 1 505 | 972 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 327 695 | 802 949 | 1 114 722 | 833 056 | 861 980 | 861 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 267 305 | 802 612 | 1 114 502 | 826 790 | 861 476 | 861 183 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 154 280 | 689 587 | 1 001 477 | 713 765 | 748 451 | 748 158 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 390 | 337 | 220 | 6 266 | 504 | 622 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 60 047 | 147 | 5 986 | 31 | 5 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 163 | 190 | 220 | 281 | 473 | 617 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 468 562 | 1 327 695 | 802 950 | 1 114 722 | 833 056 | 861 980 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 466 286 | 1 267 305 | 802 612 | 1 114 502 | 826 790 | 861 476 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 353 261 | 1 154 280 | 689 587 | 1 001 477 | 713 765 | 748 451 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 276 | 60 390 | 338 | 220 | 6 266 | 504 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 185 | 60 047 | 148 | 5 986 | 31 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 163 | 190 | 220 | 281 | 473 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 509 | 2 467 | 2 412 | 2 668 | 3 526 | 1 818 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 222 | 2 509 | 2 467 | 2 412 | 2 668 | 3 526 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 909 410 | 149 979 | 312 607 | 12 526 | 35 175 | 211 708 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 910 154 | 146 269 | 357 101 | 9 809 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 532 | 3 948 | 6 584 | 6 956 | 6 795 | 1 642 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 180 | 10 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 242 | 42 057 | 1 605 | 77 356 | 216 627 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 587 | 2 013 | 90 723 | 3 166 | 45 450 | 4 743 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 177 795 | 909 410 | 149 979 | 312 607 | 12 526 | 35 175 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 186 378 | 910 154 | 146 269 | 357 101 | 9 809 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 532 | 3 948 | 6 584 | 6 956 | 6 795 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 180 | 10 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 242 | 42 057 | 1 605 | 77 356 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 361 | 587 | 2 013 | 90 723 | 3 166 | 45 450 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 795 | 909 558 | 149 808 | 311 890 | 12 288 | 34 686 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 | 717 | 238 | 489 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 148 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 717 | 238 | 489 | 1 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 182 031 | 29 824 | 61 804 | 2 267 | 6 546 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 235 559 | 182 031 | 29 824 | 61 804 | 2 267 | 6 546 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 148 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 909 558 | 149 808 | 311 890 | 12 288 | 34 686 | 168 783 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 909 558 | 149 808 | 311 890 | 12 288 | 34 686 | 168 783 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 177 795 | 909 558 | 149 808 | 311 890 | 12 288 | 34 686 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 261 | 1 154 280 | 689 587 | 1 001 477 | 713 765 | 748 451 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 466 286 | 1 267 305 | 802 612 | 1 114 502 | 826 790 | 861 476 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 | 113 004 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 154 280 | 689 587 | 1 001 477 | 701 477 | 748 451 | 748 158 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 267 305 | 802 612 | 1 114 502 | 814 502 | 861 476 | 861 183 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 559 | 149 807 | 311 890 | 34 687 | 211 707 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 909 559 | 149 807 | 311 890 | 34 687 | 211 707 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 909 559 | 149 807 | 311 890 | 34 687 | 211 707 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 909 559 | 149 807 | 311 890 | 34 687 | 211 707 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 540 | 614 500 | 300 000 | 212 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 108 540 | 614 500 | 300 000 | 212 000 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 108 540 | 614 500 | 300 000 | 212 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 1 108 540 | 614 500 | 300 000 | 212 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 267 305 | 802 612 | 814 502 | 861 184 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 466 286 | 1 267 305 | 1 114 503 | 861 476 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 630 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 55 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 55 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 011 | 4 370 | 3 485 | 4 086 | 73 932 | 6 471 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 106 | 979 | 1 148 | 2 124 | 1 322 | 4 265 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 778 | 782 | 780 | 1 159 | 1 251 | 1 820 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 50 995 | 55 | 370 | 777 | 587 | 186 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 132 | 2 554 | 1 187 | 16 | 70 772 | 200 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 129 410 | 825 293 | 46 600 | 291 749 | 58 242 | 219 419 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 129 410 | 825 293 | 46 600 | 291 749 | 58 242 | 219 434 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 15 000 | 166 246 | 1 600 | 35 037 | 1 495 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 114 410 | 659 047 | 45 000 | 256 712 | 58 242 | 215 439 |
| Прочие поступления за отчетный год | 2 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 15 157 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 000 | 1 000 | 21 100 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 1 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 100 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 090 689 | 874 706 | 42 000 | 290 057 | 5 943 | 212 294 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 050 689 | 674 536 | 252 000 | 5 943 | 212 294 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 000 | 180 | 1 000 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 000 | 199 990 | 42 000 | 37 057 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 217 | 1 115 | 654 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 311,9 млн ₽ | 12,3 млн ₽ | 34,7 млн ₽ | 168,8 млн ₽ |
| Активы | 1,11 млрд ₽ | 833,1 млн ₽ | 862,0 млн ₽ | 861,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1 652,20 | 13,05 | 219,63 | 177,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1 652,20 | 13,05 | 219,63 | 177,69 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 207,31 | 7,46 | 32,48 | 25,77 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 28,0 % | 1,5 % | 4,0 % | 19,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 177,69 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.