Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ТЕХНОРЕСУРС", Зеленоград
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ""ТЕХНОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 012 | 1 143 | 1 253 | 1 246 | 1 359 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 923 | 926 | 880 | 833 | 787 |
| Основные средства на конец отчетного года | 923 | 926 | 880 | 833 | 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 89 | 218 | 373 | 413 | 572 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 184 | 232 | 357 | 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 71 | 34 | 91 | 6 | 119 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 012 | 1 142 | 1 254 | 1 247 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 969 | 923 | 926 | 880 | 833 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 969 | 923 | 926 | 880 | 833 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 272 | 89 | 217 | 374 | 414 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 188 | 18 | 183 | 233 | 357 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 50 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 84 | 71 | 34 | 91 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 012 | 1 144 | 1 253 | 1 246 | 1 359 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 921 | 1 044 | 1 148 | 1 141 | 1 220 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 100 | 105 | 105 | 138 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 8 | 8 | 8 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 78 | 97 | 97 | 130 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 241 | 1 013 | 1 142 | 1 254 | 1 247 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 899 | 910 | 1 044 | 1 149 | 1 142 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 | 1 394 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 342 | 103 | 98 | 105 | 105 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 | 7 | 22 | 8 | 8 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 328 | 96 | 77 | 97 | 97 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 966 | 1 179 | 169 | 217 | 16 |
| Выручка за предыдущий год | 966 | 1 179 | 1 349 | 1 360 | 1 230 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 180 | 1 143 | 1 214 | ||
| Выручка за отчетный год | 1 179 | 1 348 | 1 360 | 1 229 | 1 012 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 179 | 168 | 217 | 15 | 1 012 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 39 | 168 | 217 | 15 | 101 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 140 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 911 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 180 | 1 143 | 1 214 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 170 | 39 | 169 | 217 | 16 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 140 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 796 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 | 148 | 116 | 80 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 20 | 101 | 23 | 21 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 23 | 149 | 116 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 16 | 20 | 101 | 23 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 117 | 11 | 135 | 104 | |
| Прочее за предыдущий год | 32 | 12 | 14 | ||
| Прочее за отчетный год | 14 | 12 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 | 134 | 104 | 80 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 134 | 104 | 80 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 117 | 11 | 135 | 104 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 23 тыс. ₽ | 134 тыс. ₽ | 80 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 1,0 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 | 2,18 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 2,18 | 4,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,79 | 0,34 | 1,22 |
| Коэффициент автономии | — | 0,91 | — |
| Финансовый рычаг | — | 0,09 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 11,7 % | 5,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 12,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.