Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ГРУППА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АДМ ГРУППА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 420 238 | 445 485 | 532 879 | 482 113 | 495 456 | 521 774 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 300 633 | 300 633 | 312 566 | 329 564 | 330 968 | 440 691 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 300 633 | 300 633 | 312 566 | 329 564 | 330 968 | 438 587 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 104 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 119 605 | 144 852 | 220 313 | 152 549 | 164 488 | 81 083 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 29 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 93 544 | 141 765 | 144 588 | 125 248 | 133 352 | 4 168 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 060 | 3 086 | 75 725 | 27 301 | 31 136 | 76 877 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 411 882 | 420 238 | 445 485 | 532 879 | 482 101 | 495 456 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 300 643 | 300 633 | 300 633 | 312 566 | 329 564 | 462 774 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 300 643 | 300 633 | 300 633 | 312 566 | 329 564 | 462 774 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 111 239 | 119 605 | 144 852 | 220 313 | 152 537 | 32 682 |
| Запасы на конец предыдущего года | 72 | 1 | 1 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 84 326 | 93 544 | 141 765 | 144 588 | 125 236 | 1 494 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 841 | 26 060 | 3 086 | 75 725 | 27 301 | 31 136 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 41 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 420 238 | 445 485 | 532 879 | 482 113 | 495 456 | 521 774 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 365 289 | 400 075 | 506 850 | 479 468 | 492 654 | 518 453 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 898 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 467 555 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 54 949 | 45 410 | 26 029 | 2 645 | 2 802 | 3 321 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 5 770 | 13 389 | 2 640 | 2 797 | 3 321 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 54 405 | 39 640 | 12 640 | 5 | 5 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 411 882 | 420 238 | 445 485 | 532 879 | 482 101 | 495 456 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 354 871 | 365 289 | 400 075 | 506 850 | 460 344 | 492 654 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 898 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 441 756 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 011 | 54 949 | 45 410 | 26 029 | 21 757 | 2 802 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 544 | 5 770 | 13 389 | 21 752 | 2 802 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 57 010 | 54 405 | 39 640 | 12 640 | 5 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Управленческие расходы за отчетный год | 99 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 39 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 626 | 42 723 | 124 950 | 14 456 | 26 047 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 3 513 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 097 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 13 667 | 48 794 | 194 058 | 62 742 | 29 405 | 40 492 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 041 | 6 071 | 69 108 | 90 123 | 14 910 | 20 956 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 183 130 | 12 626 | 42 723 | 124 950 | 14 456 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 1 983 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 022 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 185 102 | 13 667 | 48 794 | 194 058 | 62 391 | 24 400 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 972 | 1 041 | 6 071 | 69 108 | 89 773 | 14 910 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 182 977 | 10 427 | 34 786 | 106 774 | 13 186 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 2 199 | 7 937 | 18 176 | 1 270 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 199 | 7 937 | 18 176 | 1 270 | 2 352 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 506 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 427 | 34 786 | 106 774 | 13 186 | 21 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 427 | 34 786 | 106 774 | 13 186 | 21 343 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 186 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 441 756 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 492 654 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 467 555 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 518 453 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 799 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 799 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 25 799 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 25 799 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 518 454 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 492 654 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 291 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 291 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 054 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 140 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 828 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 86 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 39 283 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 283 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 39 283 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 520 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 221 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 10,4 млн ₽ | 34,8 млн ₽ | 106,8 млн ₽ | -27,4 млн ₽ | 13,2 млн ₽ |
| Активы | 420,2 млн ₽ | 445,5 млн ₽ | 532,9 млн ₽ | 482,1 млн ₽ | 495,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 365,3 млн ₽ | 400,1 млн ₽ | 506,9 млн ₽ | 479,5 млн ₽ | 492,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,18 | 3,19 | 8,46 | 57,67 | 58,70 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,18 | 3,19 | 8,46 | 57,67 | 58,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,47 | 0,07 | 2,91 | 10,32 | 11,11 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,90 | 0,95 | 0,99 | 0,99 |
| Финансовый рычаг | 0,15 | 0,11 | 0,05 | 0,01 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,5 % | 7,8 % | 20,0 % | -5,7 % | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,9 % | 8,7 % | 21,1 % | -5,7 % | 2,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 58,70 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 99 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.