Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП",

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТГРУПП" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	38 143	69 359	31 238	74 287	53 826	35 740	17 827
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 034	13 117	12 242	10 493	9 619	8 744
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	14 034	13 117	12 242	10 493	9 619	8 744
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года
Итого оборотных активов на конец отчетного года	24 109	56 242	18 996	63 794	44 207	26 996	17 827
Запасы на конец отчетного года	4 723	5 586	8 669	202		134
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года					1 836	1 268	2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 821	38 387	7 994	60 801	37 082	21 834	4 092
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 830		2 630	2 630	2 430	13 699
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	565	10 439	2 333	161	2 659	405	33
Прочие оборотные активы на конец отчетного года						925
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	122 352	38 143	69 359	36 222	74 287	53 826	24 075
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	14 948	14 034	13 117	11 368	10 493	9 619
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	14 948	14 034	13 117	11 368	10 493	9 619
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	107 404	24 109	56 242	24 854	63 794	44 207	24 075
Запасы на конец предыдущего года	10 413	4 723	5 586	9 131	202
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года						1 836	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	32 712	8 991	40 217	12 540	60 801	37 082	4 818
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года		9 830		2 630	2 630	2 630	18 974
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	64 279	565	10 439	553	161	2 659	281
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	38 143	69 359	31 238	74 287	53 826	35 740	17 827
ИТОГО капитал на конец отчетного года	4 493	7 375	9 245	13 985	4 949	5 814	7 082
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года		10		10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года		7 365		13 975	4 939	5 804	7 072
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	33 650	61 984	21 993	60 302	48 877	29 926	10 745
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года							12
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	33 509	61 843	21 993	60 302	48 877	29 926	10 733
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	141	141
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	122 352	38 143	69 359	36 222	74 287	53 826	24 075
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	4 171	4 493	7 375	10 220	13 985	4 949	7 193
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10		10	10	10	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		4 483		10 210	13 975	4 939	7 183
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	11 300
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	11 300
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	106 881	33 650	61 984	26 002	60 302	48 877	16 882
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 978
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	104 130	33 509	61 984	26 002	60 302	48 877	16 882
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	773	141

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	217 797	9 783	5 065	4 237	10 379	6 279
Выручка за предыдущий год	109 256	189 878	65 445	37 627	84 236	95 818	1 415
Себестоимость продаж за предыдущий год	108 541	180 095	60 380	33 390	73 857	89 539	2 408
Выручка за отчетный год	189 878	65 445	12 329	84 236	95 818	32 352	163
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		6 990	2 769	10 379	6 279	5 407
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		5 066	2 769	7 388	3 582	2 458
Коммерческие расходы за отчетный год		1 050		2 117	1 823	1 450
Управленческие расходы за отчетный год		874		874	874	1 499	838
Себестоимость продаж за отчетный год	189 955	58 455	9 560	73 857	89 539	26 945	1 457
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			5 065	1 338	7 388	3 582
Коммерческие расходы за предыдущий год		8 848		2 025	2 117	1 823
Управленческие расходы за предыдущий год		1 012		874	874	874
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	5 824	3 602	2 338	4 548	3 968	5 048	159
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год		193		231	239	156	1 603
Проценты к уплате за отчетный год	1 507	246			14
Прочие доходы за отчетный год	3 771	1	165	812	1 000	2 762	1 968
Прочие расходы за отчетный год	546	1 412	596	3 883	839	328	1 280
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	2 896	1 641	3 601	1 250	4 548	3 968	332
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год		1 128		172	231	239	2 158
Проценты к уплате за предыдущий год	560	1 507	246			14
Прочие доходы за предыдущий год	1 469	2 643	194		812	1 000	24 782
Прочие расходы за предыдущий год	867	546	1 412	260	3 883	839	25 615
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	605	323	2 880	974	3 765	3 174	266
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	152	1 318	721	276	910	794
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год					127
Текущий налог на прибыль за отчетный год	1 318	721	468	910	794	1 010
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год				127
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	323	2 881	1 870	3 765	3 174	4 038	127
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	323	2 881	1 870	3 765	3 174	4 038	127
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		323		974	3 765	3 174	266
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2013	2014	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 482	7 365	10 210	13 975
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	4 492	7 375	10 220	13 985
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	7 364	9 235	13 975	4 938
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	7 374	9 245	13 985	4 948
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 882	1 870	3 765	3 173
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	2 882	1 870	3 765	3 173
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 882	1 870	3 765	3 173
Чистая прибыль (ИТОГО)	2 882	1 870	3 765	3 173
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 210
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				12 210
Дивиденды (ИТОГО)				12 210
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года			13 985	4 949
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года			10 310	13 985

Движение денежных средств

	2013	2014	2016	2017
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	15 404			12 627
Поступления – всего за отчетный год	56 182	42 649	43 367	151 128
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	42 603	41 643	43 367	136 969
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	13 579	1 006		14 159
Платежи – всего за отчетный год	40 778	50 440	43 760	138 501
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	37 133	47 500	41 054	117 972
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	313	146	872	690
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	247
Налога на прибыль организаций за отчетный год	1 072		1 834	328
Прочие платежи за отчетный год	2 013	2 794		15 018
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				508
Поступления – всего за отчетный год				1 208
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год				700
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год				508
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		315		700
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		315		700
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год	30			1 000
Получение кредитов и займов за отчетный год				1 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	30
Платежи – всего за отчетный год	5 560			11 637
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год				10 622
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	5 560			1 000
Прочие платежи за отчетный год				14
Сальдо денежных потоков за отчетный период	9 874			2 498
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2021	Медиана отрасли
Выручка	—	163 тыс. ₽
Чистая прибыль	1,9 млн ₽	127 тыс. ₽
Активы	31,2 млн ₽	17,8 млн ₽
Капитал и резервы	9,2 млн ₽	7,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	0,86	1,66	1,09 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,47	1,66	0,93 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,11	1,28	0,08 ▲
Коэффициент автономии	0,30	0,40	0,37 ▲
Финансовый рычаг	2,38	1,52	0,77 ▼
Рентабельность продаж	—	-1 308,0 %	3,0 % ▼
Чистая рентабельность	—	77,9 %	1,9 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	6,0 %	0,7 %	1,0 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	20,2 %	1,8 %	7,7 % ▼
Оборачиваемость активов	—	0,01	1,09 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	9 163 дн.	89 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	331 дн.	—	11 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	840 дн.	2 689 дн.	—
Финансовый цикл	—	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	-0,16	0,40	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	0,31	4,65	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 77,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 35.11.3 (компаний: 1211).