Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИО РУС", Котельники

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИО РУС" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	297 615	372 719	379 910	660 488	717 390	758 390	901 181	1 134 238	1 435 349	2 467 669	2 891 282	2 694 686
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	14 226	36 157	50 177	49 308	46 984	118 558	289 084	374 108	323 456	724 233	542 071	450 343
Основные средства на конец отчетного года	14 226	36 157	50 177	49 300	45 906	114 659	98 123	71 248	68 634	92 539	214 139	239 561
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года									2 403	847	25 451	58 779
Финансовые вложения на конец отчетного года							181 661	294 650	240 954	620 950	245 750	99 199
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				8	1 077	3 900	9 301	8 210	11 465	9 898	56 731	52 804
Итого оборотных активов на конец отчетного года	283 389	336 562	329 733	611 180	670 406	639 831	612 097	760 130	1 111 893	1 743 436	2 349 210	2 244 343
Запасы на конец отчетного года	129 394	175 923	233 770	293 867	332 315	285 098	307 648	420 085	628 139	1 126 240	1 508 198	1 474 907
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		160	205	311	289	1 718	572	336	4 410	2 941	3 870	58
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	74 333	73 201	39 278	75 407	82 899	134 312	220 126	305 942	477 597	300 343	811 769	759 463
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	67 510	85 000	46 659	237 000	230 350	198 951	67 817			198 705
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	6 594	1 130	8 376	2 760	22 674	17 896	14 202	32 267	1 300	115 039	25 372	9 915
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	5 559	1 149	1 446	1 836	1 878	1 858	1 732	1 500	447	168
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	238 764	297 615	372 719	379 910	660 488	717 390	758 390	906 364	1 148 696	1 435 349	2 467 669	2 891 282
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 469	14 226	36 157	50 177	49 308	46 984	118 558	223 046	388 566	323 456	724 233	542 071
Основные средства на конец предыдущего года	13 469	14 226	36 157	50 177	49 300	45 906	114 659	77 438	81 574	68 634	92 539	214 139
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года									1 258	2 403	847	25 451
Финансовые вложения на конец предыдущего года								136 100	294 650	240 954	620 950	245 750
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года					8	1 077	3 900	9 508	11 084	11 465	9 898	56 731
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	225 295	283 389	336 562	329 733	611 180	670 406	639 831	683 318	760 130	1 111 893	1 743 436	2 349 210
Запасы на конец предыдущего года	108 278	129 394	175 923	233 770	293 867	332 315	285 098	418 973	420 085	628 140	1 126 240	1 508 198
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			160	205	311	289	1 718	612	336	4 410	2 941	3 870
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	72 932	74 333	73 201	39 278	75 407	82 899	134 312	226 694	305 942	477 597	300 343	811 769
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	34 925	67 510	85 000	46 659	237 000	230 350	198 951	31 800			198 705
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 802	6 594	1 130	8 376	2 760	22 674	17 896	1 543	32 267	1 300	115 039	25 372
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	5 358	5 559	1 149	1 446	1 836	1 878	1 858	3 696	1 500	447	168
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	297 615	372 718	379 910	660 487	717 390	758 390	901 180	1 134 238	1 435 349	2 467 669	2 891 282	2 694 686
ИТОГО капитал на конец отчетного года	191 084	218 870	239 532	263 479	275 837	277 036	306 953	478 665	500 927	539 013	569 529	641 758
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	91 074	118 860	139 522	163 469	175 827	177 026	206 943	378 655	400 917	439 003	469 519	541 748
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	16 700	27 960		142 450	57 683	36 060	29 793	79 650	356 408	1 104 259	800 894	694 088
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	16 700	27 960		142 161	56 701	35 242	25 000	77 156	333 777	1 090 666	637 445	537 470
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года				289	982	818	4 793	2 494	8 510	13 594	64 524	64 443
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года									14 121		98 925	92 175
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	89 832	125 888	140 378	254 558	383 869	445 294	564 434	575 923	578 014	824 397	1 520 859	1 358 841
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	69	553		4 609	7 079	11 499	27 707	84 410	144 863	15 734	443	19 413
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	89 513	122 923	137 612	247 268	374 088	430 115	533 031	478 878	412 799	772 349	1 451 245	1 252 478
Оценочные обязательства на конец отчетного года		2 413	2 766	2 682	2 702	3 680	3 697	7 477	7 489	5 251	8 313	9 847
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	250							5 158	12 863	31 063	60 858
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	238 764	297 615	372 718	379 910	660 487	717 390	758 390	906 364	1 148 696	1 435 349	2 467 669	2 891 282
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	62 961	191 084	218 870	239 533	263 479	275 837	277 036	401 543	476 893	500 927	539 013	569 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	62 951	91 074	118 860	139 523	163 469	175 827	177 026	301 533	376 883	400 917	439 003	469 519
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 692	16 700	27 960		142 450	57 683	36 060	93 810	82 159	356 408	1 104 259	800 894
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	2 692	16 700	27 960		142 161	56 701	35 242	88 374	77 156	333 777	1 090 666	637 445
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года					289	982	818	1 389	5 003	8 510	13 594	64 524
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								4 047		14 121		98 925
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	173 111	89 832	125 888	140 378	254 558	383 869	445 294	411 011	589 644	578 014	824 396	1 520 859
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	31	69	553		4 609	7 079	11 499	25 508	84 410	144 863	15 734	443
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	173 080	89 513	122 923	137 612	247 268	374 088	430 115	380 166	478 878	412 799	772 349	1 451 245
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			2 413	2 766	2 682	2 702	3 680	5 337	7 477	7 489	5 251	8 313
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года		250							18 879	12 863	31 063	60 858

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	98 290	89 887	123 697	112 703	136 448	148 062	183 364	221 598	313 601	377 449	440 201	772 759
Выручка за предыдущий год	744 254	852 413	973 988	794 572	645 030	900 636	1 225 078	1 885 879	3 502 296	2 595 314	3 650 629	4 677 294
Себестоимость продаж за предыдущий год	645 965	762 526	850 291	681 869	508 582	752 574	1 041 714	1 664 281	3 188 695	2 217 865	3 210 428	3 904 535
Выручка за отчетный год	852 413	973 988	794 572	645 030	900 636	1 225 078	1 490 769	3 502 296	2 595 314	3 663 987	4 677 294	6 479 889
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	89 887	123 697	112 703	136 448	148 062	183 364	223 753	313 601	377 449	451 125	772 759	916 634
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	37 799	45 722	20 636	39 764	2 459	6 659	53 388	14 983		106 640	245 862	282 247
Коммерческие расходы за отчетный год	52 088	77 975	92 067	96 684	145 603	176 705	170 365	298 338	379 923	344 485	496 144	591 427
Управленческие расходы за отчетный год								280			30 753	42 960
Себестоимость продаж за отчетный год	762 526	850 291	681 869	508 582	752 574	1 041 714	1 267 016	3 188 695	2 217 865	3 212 862	3 904 535	5 563 255
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	57 736	37 799	45 722	20 636	39 764	2 459	6 659	43 053	14 983		95 717	245 862
Коммерческие расходы за предыдущий год	40 553	52 088	77 975	92 067	96 684	145 603	176 705	178 545	298 338	379 923	310 837	496 144
Управленческие расходы за предыдущий год									280		33 647	30 753
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	35 370	34 941	28 068	30 244	15 808	11 935	38 453	99 233	30 595	48 073	45 349	104 218
Проценты к получению за отчетный год	3 994	9 720	2 935	11 571	22 792	17 406	16 221	14 699	23 740	35 812	127 528	16 573
Проценты к уплате за отчетный год	106	2 193	517	3 968	10 047	6 799	6 379	13 998	44 168	63 645	213 387	174 796
Прочие доходы за отчетный год	23 096	49 789	97 796	211 207	103 323	160 058	285 078	554 063	518 842	193 147	23 287	48 719
Прочие расходы за отчетный год	29 413	68 097	92 782	228 330	102 719	165 389	309 855	470 514	465 345	223 881	137 941	68 525
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	51 545	35 370	34 941	28 066	30 244	15 808	11 935	72 012	99 233	30 595	48 073	45 349
Проценты к получению за предыдущий год	1 502	3 994	9 720	2 935	11 571	22 792	17 406	15 680	14 699	23 740	35 812	127 528
Проценты к уплате за предыдущий год	120	106	2 193	517	3 968	10 047	6 799	9 510	13 998	44 168	63 645	213 387
Прочие доходы за предыдущий год	8 214	23 096	49 789	97 794	211 207	103 323	153 158	550 422	554 063	518 842	123 301	23 287
Прочие расходы за предыдущий год	15 787	29 413	68 097	92 782	228 330	102 719	158 489	527 633	470 514	465 345	143 112	137 941
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	40 804	28 124	27 787	20 660	23 948	12 358	1 199	58 448	77 122	24 034	36 700	30 515
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	10 712	7 246	7 143	6 246	5 959	3 804	10 751
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год					8	1 070	3 363
Прочее за предыдущий год	29		11	1 160
Текущий налог на прибыль за отчетный год	7 246	7 143	6 246	5 959	3 804	10 751	9 856
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	172			263
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	270			633
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				289
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				8	1 070	3 363	5 401
Прочее за отчетный год		11	1 160	56
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	28 123	27 787	20 662	23 948	12 358	1 199	29 918	77 122	24 034	36 700	30 515	72 229
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	28 123	27 787	20 662	23 948	12 358	1 199	29 918	77 122	24 034	36 700	30 515	72 229
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	40 804	28 124	27 787	20 660	23 948	12 358	1 199	58 448	75 350	24 034	36 700	30 515

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	91 074	118 860	139 523	163 469	175 827	177 026
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	191 084	218 870	239 533	263 479	275 837	277 036
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010	100 010
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	118 860	139 523	139 523	175 827	177 026	206 943
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	218 870	239 533	239 533	275 837	277 036	306 953
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 787	20 662		12 357	1 199	29 918
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	27 787	20 662		12 357	1 199	29 918
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	27 787	20 662		12 357	1 199	29 918
Чистая прибыль (ИТОГО)	27 787	20 662		12 357	1 199	29 918
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	218 870	239 533	263 479	275 837	277 036	306 953
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	191 084	218 870	239 533	263 479	275 837	277 036

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			17 343	67 634		12 842	134 431		274 347	478 515	174 200
Поступления – всего за отчетный год	910 458	838 816	595 178	1 066 868	1 175 015	2 153 715	4 303 091	2 916 099	3 842 505	4 468 771	6 525 851
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	903 398	802 095	593 546	1 066 664	1 175 015	1 536 569	3 931 518	2 623 720	3 705 199	4 064 505	5 871 512
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	73	80					15 796	7 852		8 068
Прочие поступления за отчетный год	6 987	36 641	1 632	204		617 146	355 777	284 527	137 306	396 198	164 281
Платежи – всего за отчетный год	910 855	882 125	577 835	999 234	1 182 365	2 140 873	4 168 660	3 369 025	3 568 158	3 990 256	6 351 651
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	832 373	731 738	499 440	887 642	1 060 832	1 389 723	3 496 784	3 118 037	3 226 166	3 666 774	4 550 355
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	48 213	55 244	50 950	54 615	92 059	73 385	152 439	190 066	213 437	284 357	349 278
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 398	1 003	24	2 332	1 228	7 137	12 250	23 856	11 504	14 883	11 099
Налога на прибыль организаций за отчетный год	8 461	3 586	5 418	9 447	5 796		44 945	6 346		6 187	38 420
Прочие платежи за отчетный год	20 410	65 972	343		16 972	670 628	462 242	30 702	117 051	18 055	14 063
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		78 070			24 435	557 008		147 108			133 201
Поступления – всего за отчетный год	123 066	128 350	66 849	381 582	196 945	744 246	388 187	418 549	250 583	1 357 656	237 109
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	2 288		7 996				32 557	48 919	6 683
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	113 970	128 350	34 439	348 370	187 809	742 434	355 500	354 700	242 603	1 307 015	236 539
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	6 808		24 414	33 212	9 136	1 812	130	14 930	1 297	50 641	570
Платежи – всего за отчетный год	139 263	50 280	198 340	430 194	172 510	187 238	500 934	271 441	827 950	1 975 905	103 908
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	7 163		17 831	4 474	18 037		22 684	12 982	9 745	26 595	13 920
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	132 100	50 280	180 509	425 720	154 473	187 238	478 250	258 459	818 205	1 949 310	89 988
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	11 260		173 328				10 631	276 666	419 426	59 978
Поступления – всего за отчетный год	31 900		248 035	34 127	480 193	133 208	1 681 787	2 076 853	2 770 011	2 214 159	2 056 116
Получение кредитов и займов за отчетный год	31 900		248 035	34 127	480 193	133 208	1 681 787	2 076 853	2 770 011	2 214 159	2 052 616
Платежи – всего за отчетный год	20 640	27 960	74 707	117 211	500 962	707 388	1 671 156	1 800 187	2 350 585	2 154 181	2 370 917
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	20 640	27 960	74 707	117 211	500 962	707 388	1 657 561	1 797 439	2 323 298	2 090 369	1 979 927
Прочие платежи за отчетный год							13 595	2 748	27 287	63 812	84 657
Сальдо денежных потоков за отчетный период		6 801	59 180				32 315		116 406
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		444				636

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	—	3,50 млрд ₽	2,60 млрд ₽	3,66 млрд ₽	4,68 млрд ₽	6,48 млрд ₽
Чистая прибыль	29,9 млн ₽	77,1 млн ₽	24,0 млн ₽	36,7 млн ₽	30,5 млн ₽	72,2 млн ₽
Активы	901,2 млн ₽	1,13 млрд ₽	1,44 млрд ₽	2,47 млрд ₽	2,89 млрд ₽	2,69 млрд ₽
Капитал и резервы	—	478,7 млн ₽	500,9 млн ₽	539,0 млн ₽	569,5 млн ₽	641,8 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	-25,9 %	+41,2 %	+27,7 %	+38,5 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,08	1,32	1,92	2,11	1,54	1,65	1,77 ▼	1,72
Коэффициент быстрой ликвидности	0,54	0,59	0,83	0,74	0,55	0,57	1,11 ▼	1,12
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,15	0,06	0,00	0,38	0,02	0,01	0,79 ▼	0,76
Коэффициент автономии	—	0,42	0,35	0,22	0,20	0,24	0,43 ▼	0,41
Финансовый рычаг	—	1,37	1,87	3,58	4,08	3,20	0,88 ▼	1,00
Рентабельность продаж	—	0,4 %	-0,1 %	2,9 %	5,3 %	4,4 %	3,2 % ▲	3,6 %
Чистая рентабельность	—	2,2 %	0,9 %	1,0 %	0,7 %	1,1 %	1,7 % ▼	2,0 %
Рентабельность активов (ROA)	3,3 %	6,8 %	1,7 %	1,5 %	1,1 %	2,7 %	1,9 % ▲	2,4 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	16,1 %	4,8 %	6,8 %	5,4 %	11,3 %	8,8 % ▲	9,4 %
Оборачиваемость активов	—	3,09	1,81	1,48	1,62	2,40	1,52 ▲	1,59
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	32 дн.	67 дн.	30 дн.	63 дн.	43 дн.	61 дн. ▲	60 дн.
Оборачиваемость запасов	89 дн.	48 дн.	103 дн.	128 дн.	141 дн.	97 дн.	54 дн. ▼	59 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15053).