Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМЭНЕРГО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРПРОМЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 253 805 | 269 893 | 292 771 | 277 353 | 279 836 | 297 461 | 295 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 191 562 | 227 940 | 231 945 | 228 017 | 221 739 | 218 111 | 212 972 |
| Основные средства на конец отчетного года | 191 532 | 227 910 | 231 925 | 227 997 | 221 719 | 218 091 | 212 952 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 62 242 | 41 953 | 60 826 | 49 336 | 58 097 | 79 351 | 82 265 |
| Запасы на конец отчетного года | 367 | 304 | 797 | 744 | 491 | 267 | 274 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 59 835 | 37 951 | 37 808 | 48 515 | 57 362 | 77 169 | 76 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 040 | 3 627 | 22 127 | 36 | 164 | 1 821 | 5 045 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 94 | 26 | 79 | 94 | 106 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 154 159 | 253 805 | 269 893 | 292 771 | 277 353 | 279 836 | 297 461 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 97 399 | 191 562 | 227 940 | 231 945 | 228 017 | 221 739 | 218 111 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 97 369 | 191 532 | 227 910 | 231 925 | 227 997 | 221 719 | 218 091 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 56 760 | 62 243 | 41 953 | 60 826 | 49 336 | 58 097 | 79 351 |
| Запасы на конец предыдущего года | 633 | 367 | 304 | 797 | 744 | 491 | 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 244 | 15 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 613 | 48 112 | 37 951 | 37 808 | 48 515 | 57 362 | 77 169 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 514 | 2 040 | 3 627 | 22 127 | 36 | 164 | 1 821 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 479 | 71 | 94 | 26 | 79 | 94 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 253 805 | 269 893 | 292 771 | 277 353 | 279 835 | 297 461 | 295 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 106 279 | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 | 169 173 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 127 764 | 147 900 | 148 048 | 138 517 | 159 308 | 168 173 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 800 | 6 450 | 3 100 | 5 900 | 14 666 | 26 172 | 6 000 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 800 | 6 450 | 3 100 | 5 900 | 14 666 | 26 172 | 6 000 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 725 | 135 669 | 140 771 | 122 405 | 125 652 | 110 982 | 120 064 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 042 | 315 | 60 | 491 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 100 465 | 135 354 | 140 711 | 121 915 | 125 643 | 110 982 | 120 064 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 218 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 154 159 | 253 805 | 269 893 | 292 771 | 277 353 | 279 835 | 297 461 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 91 415 | 106 279 | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 106 269 | 127 764 | 147 900 | 148 048 | 138 517 | 159 308 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 800 | 6 450 | 3 100 | 5 900 | 14 666 | 26 172 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 800 | 6 450 | 3 100 | 5 900 | 14 666 | 26 172 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 743 | 111 725 | 135 669 | 140 771 | 122 405 | 125 652 | 110 982 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 042 | 315 | 60 | 491 | 10 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 410 | 100 465 | 135 354 | 140 711 | 121 915 | 125 643 | 110 982 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 333 | 1 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 246 811 | 18 193 | 37 332 | 32 110 | 8 639 | 9 181 | 15 794 |
| Выручка за предыдущий год | 133 822 | 125 478 | 211 226 | 175 668 | 106 199 | 99 701 | 120 918 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 989 | 107 285 | 173 894 | 143 558 | 97 560 | 90 520 | 105 124 |
| Выручка за отчетный год | 125 478 | 211 226 | 175 668 | 106 199 | 99 701 | 120 918 | 143 686 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 332 | 32 110 | 8 639 | 9 181 | 15 794 | 26 901 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 332 | 32 110 | 8 639 | 9 181 | 15 783 | 26 901 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 107 285 | 173 894 | 143 558 | 97 560 | 90 520 | 105 124 | 116 785 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 193 | 37 332 | 32 110 | 8 639 | 9 181 | 15 783 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 11 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 063 | 27 325 | 26 223 | 600 | 26 198 | 11 332 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 5 | 9 | 1 354 | 1 | 30 | 136 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 757 | 1 588 | 385 | 752 | 399 | 4 233 | 3 126 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 400 | 32 | 2 570 | 2 303 | 1 536 | 20 582 | 1 536 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 906 | 8 456 | 8 081 | 10 944 | 14 313 | 5 964 | 14 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 771 | 18 930 | 27 325 | 26 223 | 600 | 26 198 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | 5 | 9 | 1 354 | 1 | 30 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 657 | 757 | 1 588 | 385 | 752 | 399 | 4 233 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 9 194 | 3 396 | 32 | 2 570 | 2 303 | 1 536 | 20 582 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 920 | 1 906 | 8 456 | 8 081 | 10 944 | 14 313 | 5 964 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 851 | 14 864 | 21 494 | 20 137 | 148 | 20 791 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 599 | 3 866 | 5 831 | 6 086 | 452 | 851 | 5 407 |
| Прочее за предыдущий год | 200 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 066 | 5 831 | 6 086 | 452 | 851 | 5 407 | 2 460 |
| Прочее за отчетный год | 4 686 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 864 | 21 494 | 20 137 | 148 | 20 791 | 8 865 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 864 | 21 494 | 20 137 | 148 | 20 791 | 8 865 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 864 | 21 494 | 20 137 | 148 | 20 791 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 106 269 | 127 764 | 147 900 | 148 048 | 138 517 | 159 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 106 279 | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 127 764 | 147 900 | 148 048 | 138 517 | 159 308 | 168 173 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 | 169 173 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 495 | 20 136 | 148 | 20 791 | 8 865 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 21 495 | 20 136 | 148 | 20 791 | 8 865 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 495 | 20 136 | 148 | 20 791 | 8 865 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 21 495 | 20 136 | 148 | 20 791 | 8 865 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 531 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 531 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 531 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 531 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 | 169 173 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 106 279 | 127 774 | 148 900 | 149 048 | 139 517 | 160 308 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 278 | 21 060 | 1 385 | 25 994 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 176 953 | 186 712 | 106 297 | 100 941 | 107 932 | 142 316 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 165 307 | 181 713 | 106 168 | 99 645 | 104 992 | 136 585 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 882 | 2 910 | 2 286 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 11 646 | 4 999 | 129 | 414 | 30 | 3 445 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 102 675 | 165 652 | 132 254 | 99 556 | 116 719 | 116 322 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 453 | 113 260 | 87 946 | 52 601 | 67 880 | 70 331 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 22 861 | 30 955 | 25 357 | 31 407 | 32 291 | 37 393 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 455 | 561 | 789 | 4 237 | 3 126 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 959 | 7 494 | 2 265 | 4 396 | 6 977 | 2 647 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 5 947 | 13 382 | 16 686 | 10 363 | 5 334 | 2 825 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 4 489 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 229 | 4 489 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 342 | 11 513 | 1 290 | 7 086 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 27 823 | 253 | 287 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 11 260 | 1 290 | 6 799 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 2 655 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 864 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 866 | 10 256 | 11 506 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | 990 | 9 081 | 16 507 | 16 172 | 18 447 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | 7 700 | 16 428 | 16 172 | 18 447 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 990 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 381 | 79 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 350 | 3 550 | 5 215 | 6 251 | 4 666 | 38 618 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 44 350 | 3 550 | 4 900 | 6 251 | 4 666 | 38 618 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 315 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 586 | 18 500 | 128 | 1 658 | 3 226 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 148 тыс. ₽ | -9,5 млн ₽ | 20,8 млн ₽ | 8,9 млн ₽ |
| Активы | 277,4 млн ₽ | 279,8 млн ₽ | 297,5 млн ₽ | 295,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,40 | 0,46 | 0,71 | 0,69 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,40 | 0,46 | 0,71 | 0,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -3,4 % | 7,0 % | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,69 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.