Финансы ООО "СЗ "КАРПОВКА, 31", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "КАРПОВКА, 31"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 616 345 | 993 395 | 1 115 096 | 1 301 093 | 1 388 312 | 1 707 278 | 1 785 655 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 867 196 | 919 513 | 1 065 886 | 1 253 870 | 1 353 459 | 1 672 493 | 1 744 058 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 24 | 21 | 36 | 34 | 32 | 28 | 47 |
| Основные средства на конец отчетного года | 867 172 | 919 492 | 1 065 850 | 1 253 836 | 1 353 427 | 1 589 870 | 1 744 011 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 82 596 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 749 149 | 73 882 | 49 210 | 47 223 | 34 853 | 34 785 | 41 597 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 452 | 19 453 | 19 454 | 19 405 | 18 390 | 19 123 | 18 750 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 246 | 753 | 102 | 93 | 270 | 671 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 397 159 | 47 161 | 28 523 | 24 717 | 15 257 | 14 901 | 21 884 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 321 860 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 432 | 7 268 | 480 | 2 999 | 1 113 | 485 | 283 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 9 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 864 140 | 2 616 345 | 993 395 | 1 115 096 | 1 301 093 | 1 624 745 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 834 197 | 867 196 | 919 513 | 1 065 886 | 1 253 870 | 1 589 904 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 24 | 21 | 36 | 34 | 28 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 834 197 | 867 172 | 919 492 | 1 065 850 | 1 253 836 | 1 589 877 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 943 | 1 749 149 | 73 882 | 49 210 | 47 223 | 34 841 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 454 | 19 452 | 19 453 | 19 454 | 19 405 | 19 122 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 121 | 2 246 | 753 | 102 | 51 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 260 | 1 397 159 | 47 161 | 28 523 | 24 717 | 15 177 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 321 860 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 108 | 8 432 | 7 268 | 480 | 2 999 | 485 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 616 345 | 993 395 | 1 115 096 | 1 301 093 | 1 388 312 | 1 707 279 | 1 785 655 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 25 164 | 104 477 | 113 142 | 114 649 | 40 994 | 782 178 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 750 010 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 46 366 | 55 031 | 56 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 589 993 | 75 864 | 108 867 | 59 699 | 76 001 | 143 061 | 61 058 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 19 028 | 49 593 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 993 | 56 836 | 59 274 | 59 699 | 76 001 | 143 061 | 61 058 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 565 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 188 | 813 054 | 893 087 | 1 126 745 | 1 394 843 | 1 523 224 | 942 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 810 936 | 890 622 | 1 124 345 | 1 391 144 | 1 522 795 | 940 787 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 037 | 2 024 | 2 347 | 2 148 | 3 197 | 428 | 1 513 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 151 | 94 | 118 | 252 | 502 | 118 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 864 140 | 2 616 345 | 993 395 | 1 115 096 | 1 301 093 | 1 624 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 25 469 | 25 164 | 104 477 | 113 142 | 114 649 | 40 444 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | 58 101 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 46 366 | 55 031 | 56 538 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 837 255 | 2 589 993 | 75 864 | 108 867 | 59 699 | 60 810 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 233 018 | 19 028 | 49 593 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 27 102 | 24 993 | 56 836 | 59 274 | 59 699 | 60 810 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 577 135 | 2 565 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 416 | 1 188 | 813 054 | 893 087 | 1 126 745 | 1 523 492 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 810 936 | 890 622 | 1 124 345 | 1 522 795 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 416 | 1 037 | 2 024 | 2 347 | 2 148 | 693 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 151 | 94 | 118 | 252 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 724 | 1 638 | 1 617 | 1 517 | 2 171 | 2 775 | |
| Выручка за предыдущий год | 2 030 | 1 638 | 1 617 | 1 522 | 2 256 | 3 012 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 306 | 5 | 85 | 237 | |||
| Выручка за отчетный год | 1 638 | 1 617 | 1 522 | 2 256 | 3 314 | 2 534 | 1 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 638 | 1 617 | 1 517 | 2 171 | 3 314 | 2 297 | 1 254 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 638 | 1 617 | 1 511 | 2 152 | 1 773 | 2 297 | 1 253 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | 19 | 1 541 | 1 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | 85 | 237 | 442 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 669 | 1 638 | 1 617 | 1 511 | 2 152 | 2 775 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 55 | 6 | 19 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 111 156 | 11 113 | 1 932 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 435 | 21 738 | 4 | 5 | 4 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 142 246 | 9 362 | 9 019 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 615 | 2 014 578 | 13 817 | 24 | 10 | 3 178 | 1 980 |
| Прочие расходы за отчетный год | 17 102 | 1 926 777 | 4 219 | 249 | 3 254 | 2 235 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 111 156 | 11 113 | 1 932 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 113 247 | 435 | 21 738 | 4 | 5 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 120 268 | 9 362 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 72 951 | 12 615 | 2 014 578 | 13 817 | 24 | 2 700 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 123 588 | 17 102 | 1 926 777 | 4 219 | 249 | 3 260 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 79 313 | 8 665 | 1 507 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 354 | 31 843 | 2 438 | 425 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 27 316 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 10 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 626 | 6 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 626 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 843 | 2 438 | 425 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 302 | 27 156 | |||||
| Прочее за отчетный год | 10 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 313 | 8 665 | 1 507 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 313 | 8 665 | 1 507 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 79 313 | 8 665 | 1 507 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 58 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 366 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 104 477 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 58 101 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 55 031 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 113 142 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 665 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 665 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 665 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 113 142 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 104 477 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 798 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 658 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 140 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 28 585 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 706 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 325 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 127 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 17 427 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 4 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 44 831 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 44 831 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 64 810 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 67 010 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 67 010 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 200 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 200 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 16 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -7,1 млн ₽ | -8,3 млн ₽ |
| Активы | 1,71 млрд ₽ | 1,79 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,02 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,4 % | -0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 451 дн. | 15 484 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.