Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 487 786 | 2 438 964 | 2 446 346 | 2 447 848 | 2 451 935 | 2 497 170 | 2 521 803 | 2 538 979 | 2 550 046 | 2 570 903 | 2 582 445 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 479 634 | 37 | 39 | 36 | 38 | 40 | 40 | 16 | 18 | 6 | 3 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 988 035 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 491 599 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 3 | 6 | 3 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 152 | 2 438 927 | 2 446 307 | 2 447 812 | 2 451 897 | 2 497 130 | 2 521 763 | 2 538 963 | 2 550 028 | 2 570 897 | 2 582 442 |
| Запасы на конец отчетного года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 317 | 1 718 | 721 | 6 037 | 47 297 | 67 671 | 40 008 | 40 038 | 40 083 | 40 139 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 000 | 140 000 | 100 000 | 424 800 | 324 800 | 626 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 060 | 2 238 610 | 2 304 589 | 2 347 091 | 2 021 060 | 2 125 033 | 1 828 092 | 2 498 955 | 2 509 990 | 2 530 814 | 2 542 303 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 376 190 | 5 487 786 | 2 438 964 | 2 446 346 | 2 447 848 | 2 451 935 | 2 510 921 | 2 521 803 | 2 538 979 | 2 550 046 | 2 570 903 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 376 080 | 5 479 634 | 37 | 39 | 36 | 38 | 38 | 40 | 16 | 18 | 6 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 988 035 | 4 988 035 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 15 | 15 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 388 045 | 491 599 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 110 | 8 152 | 2 438 927 | 2 446 307 | 2 447 812 | 2 451 897 | 2 510 883 | 2 521 763 | 2 538 963 | 2 550 028 | 2 570 897 |
| Запасы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 92 | 317 | 1 718 | 721 | 6 037 | 55 637 | 67 671 | 40 008 | 40 038 | 40 083 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 000 | 140 000 | 100 000 | 424 800 | 810 000 | 626 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 8 060 | 2 238 610 | 2 304 589 | 2 347 091 | 2 021 060 | 1 645 246 | 1 828 092 | 2 498 955 | 2 509 990 | 2 530 814 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 487 786 | 2 438 964 | 2 446 346 | 2 447 848 | 2 451 935 | 2 497 170 | 2 521 803 | 2 538 979 | 2 550 046 | 2 570 903 | 2 582 445 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 | 2 497 081 | 2 521 623 | 2 538 790 | 2 549 730 | 2 570 531 | 2 582 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 002 | 40 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | 514 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 438 944 | 2 446 317 | 2 447 832 | 2 451 825 | 2 455 070 | 2 479 612 | 2 496 779 | 2 508 233 | 2 528 528 | 2 540 225 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 433 054 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 7 433 054 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 70 | 9 | 18 | 5 | 99 | 89 | 180 | 189 | 316 | 372 | 217 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 85 | 66 | 156 | 183 | 301 | 348 | 205 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 70 | 9 | 18 | 5 | 14 | 23 | 24 | 6 | 15 | 24 | 12 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 376 190 | 5 487 786 | 2 438 964 | 2 446 346 | 2 447 848 | 2 451 935 | 2 510 921 | 2 521 803 | 2 538 979 | 2 550 046 | 2 570 903 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 | 2 510 697 | 2 521 623 | 2 538 790 | 2 549 730 | 2 570 531 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 010 | 40 002 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | 514 | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | 2 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 944 | 2 446 317 | 2 447 832 | 2 451 825 | 2 468 686 | 2 479 612 | 2 496 779 | 2 508 233 | 2 528 528 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 919 757 | 7 433 054 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 919 757 | 7 433 054 | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 128 | 70 | 9 | 18 | 5 | 99 | 224 | 180 | 189 | 316 | 372 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 107 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 85 | 209 | 156 | 183 | 301 | 348 | ||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 9 | 18 | 5 | 14 | 15 | 24 | 6 | 15 | 24 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 603 709 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 10 591 709 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 988 000 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 10 591 709 | ||||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 603 709 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 598 991 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 306 | 4 718 | 283 | 220 | 253 | 311 | 330 | 333 | 347 | 382 | 466 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 988 000 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 598 991 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 355 | 306 | 4 718 | 283 | 220 | 253 | 334 | 330 | 333 | 347 | 382 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 480 394 | 9 216 | 1 841 | 4 991 | 6 556 | 13 657 | 21 455 | 14 317 | 25 494 | 15 596 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 12 599 | 620 | 110 | 120 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 131 | 9 514 | 1 465 | 5 269 | 6 894 | 14 013 | 21 736 | 14 708 | 26 365 | 16 124 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 517 317 | 118 599 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 18 | ||||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 139 | 129 | 15 | 24 | 25 | 27 | 26 | 58 | 44 | 609 | 62 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 480 394 | 9 216 | 1 841 | 4 991 | 11 236 | 13 657 | 21 455 | 14 317 | 25 494 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 12 599 | 620 | 110 | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 131 | 9 514 | 1 465 | 5 269 | 11 596 | 14 013 | 21 736 | 14 708 | 26 365 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 579 541 | 517 317 | 118 599 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 120 | |||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 158 | 139 | 129 | 15 | 24 | 25 | 26 | 26 | 58 | 44 | 609 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 8 989 | 10 926 | 17 167 | 11 454 | 20 295 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 604 504 | 1 845 | 323 | 1 000 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 116 002 | 103 544 | 2 | 2 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 604 504 | 1 845 | 323 | 1 000 | 1 313 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 22 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 9 | 5 | 22 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 103 544 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 5 245 | 10 926 | 17 167 | 11 454 | 20 295 | 11 697 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 5 245 | 10 926 | 17 167 | 11 454 | 20 295 | 11 697 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 8 989 | 10 926 | 17 167 | 11 454 | 20 295 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 944 | 2 446 317 | 2 447 832 | 2 451 825 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 010 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 001 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 438 944 | 2 446 317 | 2 447 832 | 2 451 825 | 2 455 070 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 | 2 497 081 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 5 245 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 45 245 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 5 245 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 384 293 | 7 373 | 1 515 | 3 993 | 5 245 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 40 000 | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 40 000 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 2 000 | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 | 2 497 081 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 438 955 | 2 446 328 | 2 447 843 | 2 451 836 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 458 250 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 591 709 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 591 709 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 133 459 | 1 969 | 485 | 1 231 | 41 762 | 3 135 | 4 645 | 3 159 | 5 645 | 4 635 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 704 | 178 | 115 | 207 | 166 | 236 | 249 | 270 | 349 | 306 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 143 | 86 | 102 | 86 | 86 | 86 | 107 | 110 | 115 | 223 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 523 952 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 604 613 | 1 679 | 237 | 912 | 1 332 | 2 787 | 4 257 | 2 750 | 5 137 | 4 040 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 35 | 19 | 22 | 19 | 40 169 | 29 | 44 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 67 948 | 42 987 | 105 735 | 185 981 | 675 508 | 14 708 | 26 469 | 16 124 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 392 948 | 142 987 | 105 735 | 185 981 | 3 015 508 | 2 814 708 | 4 046 469 | 1 990 124 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 385 000 | 140 000 | 100 000 | 184 000 | 2 966 000 | 2 800 000 | 4 020 000 | 1 974 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 7 948 | 2 987 | 5 735 | 1 981 | 49 508 | 14 708 | 26 469 | 16 124 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 000 | 325 000 | 100 000 | 324 800 | 2 340 000 | 2 800 000 | 4 020 000 | 1 974 000 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 200 000 | 325 000 | 100 000 | 324 800 | 2 340 000 | 2 800 000 | 4 020 000 | 1 974 000 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 027 700 | 514 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 514 | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 027 700 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 230 550 | 65 979 | 42 502 | 103 973 | 182 846 | 670 863 | 11 035 | 20 824 | 11 489 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 10,9 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | ||
| Активы | 2,52 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,52 млрд ₽ | 2,54 млрд ₽ | 2,55 млрд ₽ | 2,57 млрд ₽ | 2,58 млрд ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 14 009,79 | 13 433,67 | 8 069,71 | 6 911,01 | 11 900,65 | 3,38 ▲ | 3,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 14 009,79 | 13 433,67 | 8 069,71 | 6 911,01 | 11 900,65 | 2,98 ▲ | 3,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 13 633,84 | 13 221,98 | 7 943,01 | 6 803,26 | 11 715,68 | 1,26 ▲ | 1,50 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,66 ▲ | 0,65 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 ▲ | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | 11,8 % | 17,0 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | 17,8 % | 27,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 0,2 % ▲ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | 0,7 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,5 % | 1,8 % ▼ | 2,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | 0,06 | 0,03 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | 401 дн. | 418 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | — | — | 128 дн. | 164 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | 103 дн. | 63 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,73 ▲ | 0,70 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14 719,27 | 14 114,21 | 8 482,01 | 7 265,36 | 12 504,46 | 5,88 ▲ | 5,50 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 11 900,65 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 64.99.1 (компаний: 676).