Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРАНСБУНКЕР-ШИППИНГ", Новороссийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРАНСБУНКЕР-ШИППИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 753 | 10 | 3 658 | 30 437 | 57 611 | 59 615 | 95 531 | 103 500 | 140 363 | 156 738 | 231 124 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 50 | 250 | 15 015 | 7 261 | 6 572 | 7 275 | 5 296 | 88 513 | 112 682 | 165 574 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 56 | 1 503 | 2 230 | 2 122 | 7 266 | 5 290 | 70 464 | 84 448 | 129 355 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 189 | 11 906 | 3 801 | 3 596 | 5 | 2 | 18 045 | 28 230 | 36 215 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 603 | 1 226 | 850 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 45 703 | 10 | 3 408 | 15 422 | 50 350 | 53 043 | 88 256 | 98 204 | 51 850 | 44 056 | 65 550 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 141 | 5 426 | 6 034 | 6 797 | 5 059 | 3 719 | 4 291 | 5 716 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 37 | 42 | 103 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 583 | 1 654 | 11 961 | 39 817 | 46 074 | 59 415 | 56 671 | 26 120 | 20 250 | 39 529 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 000 | 20 200 | 20 110 | 20 110 | 18 971 | 18 971 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 115 | 117 | 279 | 5 005 | 832 | 1 770 | 16 274 | 1 823 | 359 | 1 235 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 10 | 1 600 | 40 | 102 | 61 | 75 | 90 | 78 | 82 | 99 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 96 894 | 45 753 | 3 658 | 30 437 | 57 611 | 93 799 | 94 926 | 103 500 | 140 363 | 156 739 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 1 850 | 15 015 | 7 261 | 8 060 | 6 670 | 5 296 | 88 513 | 112 682 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 56 | 1 503 | 2 230 | 7 944 | 6 661 | 5 290 | 70 464 | 84 448 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 50 | 50 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 189 | 11 906 | 3 801 | 15 | 5 | 2 | 18 045 | 28 230 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 1 600 | 1 603 | 1 226 | 97 | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 96 844 | 45 703 | 1 808 | 15 422 | 50 350 | 85 738 | 88 256 | 98 204 | 51 850 | 44 057 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 141 | 5 426 | 3 744 | 6 797 | 5 059 | 3 719 | 4 291 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 37 | 103 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 361 | 19 583 | 1 654 | 11 961 | 39 817 | 59 340 | 59 415 | 56 671 | 26 120 | 20 250 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 29 000 | 26 000 | 20 200 | 20 200 | 20 110 | 20 110 | 18 971 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 478 | 117 | 279 | 5 005 | 2 416 | 1 770 | 16 274 | 1 823 | 359 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | 120 | 40 | 102 | 38 | 74 | 90 | 78 | 83 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 753 | 10 | 3 658 | 30 437 | 57 611 | 59 615 | 95 531 | 103 500 | 140 363 | 156 738 | 231 124 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 393 | 10 | 15 368 | 16 254 | 50 267 | 63 378 | 25 225 | 27 278 | 37 052 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 383 | 15 358 | 16 244 | 50 257 | 63 368 | 25 215 | 27 268 | 37 042 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 | 33 | 52 | 117 | 47 | 8 638 | 16 625 | 28 019 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 | 33 | 52 | 117 | 47 | 8 638 | 16 625 | 28 019 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 45 360 | 4 417 | 79 583 | 42 209 | 43 309 | 45 148 | 40 075 | 106 500 | 112 835 | 166 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 27 266 | 4 389 | 22 155 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 094 | 28 | 55 875 | 40 179 | 41 248 | 42 946 | 37 811 | 103 600 | 108 040 | 161 096 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 554 | 2 030 | 2 061 | 2 201 | 2 264 | 2 900 | 4 795 | 4 957 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 96 894 | 45 753 | 3 658 | 30 437 | 57 611 | 93 799 | 94 926 | 103 500 | 140 363 | 156 739 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 263 | 393 | 15 368 | 47 873 | 49 758 | 63 378 | 25 225 | 27 278 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 253 | 383 | 15 358 | 47 863 | 49 748 | 63 368 | 25 215 | 27 268 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 | 33 | 132 | 20 | 47 | 8 638 | 16 626 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 17 | 33 | 132 | 20 | 47 | 8 638 | 16 626 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 96 631 | 45 360 | 4 417 | 79 583 | 42 209 | 45 794 | 45 148 | 40 075 | 106 500 | 112 835 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 29 226 | 27 266 | 4 389 | 22 155 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 67 363 | 18 094 | 28 | 55 875 | 40 179 | 43 654 | 42 947 | 37 811 | 103 600 | 108 040 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 42 | 1 554 | 2 030 | 2 140 | 2 201 | 2 264 | 2 900 | 4 795 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 737 | 2 423 | 90 160 | 22 379 | 6 849 | 19 304 | 18 303 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 601 197 | 473 007 | 58 954 | 298 163 | 284 723 | 288 431 | 257 811 | 200 282 | 306 546 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 598 460 | 470 584 | 586 | 112 883 | 208 003 | 262 344 | 281 582 | 238 507 | 230 220 | 288 243 | |
| Выручка за отчетный год | 473 007 | 58 954 | 298 163 | 268 601 | 288 431 | 257 811 | 200 282 | 306 546 | 323 161 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 423 | 90 160 | 8 005 | 6 849 | 19 304 | 18 303 | 26 747 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 78 142 | 4 921 | 165 | 3 867 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 397 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 182 | 7 654 | 12 018 | 14 432 | 13 641 | 14 383 | 17 476 | 18 138 | 22 880 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 470 584 | 586 | 112 883 | 208 003 | 260 596 | 281 582 | 238 507 | 230 220 | 288 243 | 296 414 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 173 | 26 | 78 142 | 8 828 | 4 921 | 165 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 564 | 2 397 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 182 | 7 654 | 12 018 | 13 551 | 13 641 | 14 383 | 17 476 | 18 138 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 409 | 80 782 | 1 676 | 3 068 | 17 144 | 13 183 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 068 | 347 | 1 616 | 1 614 | 1 609 | 1 574 | 1 514 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 932 | 329 | 1 512 | 1 234 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 228 | 4 426 | 4 550 | 10 104 | 11 129 | 11 776 | 4 158 | 40 | 8 864 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 266 | 401 | 180 | 1 434 | 676 | 2 001 | 2 885 | 1 167 | 5 959 | 1 923 | 1 062 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 350 | 409 | 80 782 | 22 639 | 3 068 | 17 144 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 157 | 285 | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 534 | 3 068 | 1 683 | 1 616 | 1 614 | 1 609 | 1 574 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 469 | 2 932 | 1 512 | 1 234 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 289 | 228 | 4 426 | 4 550 | 16 790 | 11 129 | 20 977 | 4 158 | 40 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 334 | 266 | 180 | 1 435 | 676 | 4 662 | 2 885 | 10 368 | 5 959 | 1 923 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 307 | 384 | 64 532 | 17 980 | 2 394 | 13 620 | 2 053 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 25 | 8 129 | 9 453 | 2 197 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 189 | 11 716 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 25 | 8 129 | 205 | 9 453 | 2 197 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 189 | 11 716 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 384 | 64 532 | 886 | 2 394 | 13 620 | 2 053 | 9 774 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 384 | 64 532 | 886 | 2 394 | 13 620 | 2 053 | 9 774 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 307 | 384 | 64 532 | 17 980 | 2 394 | 13 620 | 2 053 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 15 358 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 263 | 15 368 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 15 358 | 16 244 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 393 | 15 368 | 16 254 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 64 532 | 886 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 383 | 64 532 | 886 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 383 | 64 532 | 886 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 383 | 64 532 | 886 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | 48 404 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 253 | 48 404 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 404 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 48 404 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 253 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 253 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 393 | 15 368 | 16 254 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 263 | 15 368 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 27 283 | 3 946 | 15 184 | 56 795 | 45 448 | 65 739 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 607 122 | 53 | 51 181 | 234 802 | 244 481 | 308 816 | 271 315 | 314 230 | 278 805 | 380 692 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 607 122 | 50 468 | 225 668 | 237 260 | 293 736 | 244 680 | 305 840 | 266 991 | 380 679 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 53 | 713 | 5 901 | 862 | 7 615 | 339 | 3 968 | 9 845 | 13 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 607 634 | 3 282 | 66 103 | 207 519 | 247 339 | 304 870 | 256 131 | 257 435 | 233 357 | 314 953 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 604 895 | 2 939 | 41 827 | 142 461 | 180 910 | 248 099 | 186 862 | 184 789 | 158 926 | 202 812 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 444 | 37 | 19 233 | 51 167 | 59 753 | 54 117 | 54 340 | 61 434 | 71 597 | 94 265 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 889 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 739 | 7 934 | 5 394 | 2 022 | 3 496 | 6 919 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 556 | 306 | 1 771 | 2 651 | 865 | 5 | 14 112 | 434 | 6 137 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 271 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 271 | 80 | 1 139 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 986 | 80 | 1 139 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 285 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 | 1 170 | 1 710 | 960 | 1 802 | 760 | 71 246 | 48 051 | 64 863 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 170 | 1 710 | 960 | 1 802 | 760 | 71 246 | 48 051 | 64 863 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 4 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 350 | 16 254 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 350 | 16 254 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 350 | 16 254 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 123 | 20 500 | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 893 | 20 500 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 230 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 117 | 162 | 5 073 | 2 144 | 14 504 | 876 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 268,6 млн ₽ | 288,4 млн ₽ | 257,8 млн ₽ | 200,3 млн ₽ | 306,5 млн ₽ | 323,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 886 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | -38,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Активы | 59,6 млн ₽ | 95,5 млн ₽ | 103,5 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | 156,7 млн ₽ | 231,1 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 16,3 млн ₽ | 50,3 млн ₽ | 63,4 млн ₽ | 25,2 млн ₽ | 27,3 млн ₽ | 37,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +7,4 % | -10,6 % | -22,3 % | +53,1 % | +5,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 1,95 | 2,45 | 0,49 | 0,39 | 0,39 | 1,57 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,08 | 1,80 | 2,32 | 0,45 | 0,35 | 0,36 | 1,25 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,49 | 0,91 | 0,21 | 0,17 | 0,12 | 0,73 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,27 | 0,53 | 0,61 | 0,18 | 0,17 | 0,16 | 0,52 ▼ |
| Финансовый рычаг | 2,67 | 0,90 | 0,63 | 4,56 | 4,75 | 5,24 | 0,48 ▼ |
| Рентабельность продаж | -2,4 % | -2,4 % | 1,9 % | -23,7 % | 0,1 % | 1,2 % | 2,7 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | 0,8 % | 5,3 % | -19,0 % | 0,7 % | 3,0 % | 2,7 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,5 % | 2,5 % | 13,2 % | -27,2 % | 1,3 % | 4,2 % | 0,7 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 4,8 % | 21,5 % | -151,3 % | 7,5 % | 26,4 % | 7,8 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 4,51 | 3,02 | 2,49 | 1,43 | 1,96 | 1,40 | 0,74 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 63 дн. | 75 дн. | 80 дн. | 48 дн. | 24 дн. | 45 дн. | 102 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 9 дн. | 8 дн. | 6 дн. | 5 дн. | 7 дн. | 12 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 58 дн. | 56 дн. | 58 дн. | 164 дн. | 137 дн. | 198 дн. | 87 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 13 дн. | 28 дн. | 30 дн. | -111 дн. | -107 дн. | -147 дн. | 34 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,18 | 0,49 | 0,59 | -1,05 | -1,56 | -1,53 | 0,43 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,54 | 6,06 | 8,45 | -4,02 | -2,10 | -1,75 | 3,40 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,39 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 16 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 50.20.32 (компаний: 160).