Финансы ООО «СП», Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 054 | 20 346 | 23 309 | 24 208 | 28 354 | 50 806 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 417 | 5 537 | 10 914 | 19 515 | 25 979 | 44 947 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 417 | 5 537 | 10 914 | 19 515 | 25 979 | 44 947 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 637 | 14 809 | 12 396 | 4 693 | 2 375 | 5 859 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 611 | 441 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 000 | 13 497 | 12 357 | 3 793 | 66 | 5 859 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 670 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 637 | 1 312 | 39 | 289 | 197 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 359 | 11 054 | 20 346 | 23 309 | 24 208 | 28 472 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 417 | 5 417 | 5 537 | 10 914 | 19 515 | 25 972 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 417 | 5 417 | 5 537 | 10 914 | 19 515 | 25 972 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 942 | 5 637 | 14 809 | 12 396 | 4 693 | 2 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 470 | 611 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 000 | 13 497 | 5 087 | 3 793 | 633 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 800 | 1 670 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 942 | 2 637 | 1 312 | 39 | 289 | 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 054 | 20 346 | 23 309 | 24 208 | 28 354 | 50 806 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 965 | 16 648 | 19 649 | 15 370 | 20 658 | 24 096 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 370 | 19 658 | 23 096 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 089 | 3 698 | 3 661 | 8 837 | 7 696 | 26 710 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 089 | 3 698 | 3 661 | 8 837 | 7 696 | 26 710 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 359 | 11 054 | 20 346 | 23 309 | 24 208 | 28 472 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 941 | 10 630 | 16 648 | 19 649 | 15 370 | 20 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 649 | 14 370 | 19 187 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 418 | 424 | 3 698 | 3 661 | 8 837 | 8 285 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 418 | 424 | 3 698 | 3 661 | 8 837 | 8 285 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 762 | 7 765 | 7 748 | 8 264 | 8 747 | 10 196 |
| Выручка за предыдущий год | 8 259 | 8 262 | 8 264 | 8 264 | 8 747 | 10 196 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 497 | 497 | 516 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 262 | 8 264 | 8 264 | 8 747 | 10 196 | 10 196 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 765 | 7 748 | 5 935 | 8 747 | 10 196 | 10 196 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 765 | 7 748 | 5 935 | 7 754 | 7 398 | 6 174 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 993 | 2 798 | 4 022 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 497 | 516 | 2 329 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 762 | 7 765 | 7 748 | 5 935 | 7 754 | 7 012 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 329 | 993 | 3 184 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 463 | 6 498 | 4 774 | 6 238 | 5 938 | 4 521 |
| Прочие доходы за отчетный год | 41 | 105 | 562 | 78 | 9 | 40 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 343 | 1 355 | 1 723 | 1 594 | 1 469 | 1 693 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 432 | 6 463 | 6 498 | 4 774 | 6 238 | 5 552 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 105 | 562 | 78 | 9 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 330 | 1 343 | 1 355 | 1 723 | 1 594 | 1 469 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 936 | 6 463 | 6 498 | 3 806 | 5 221 | 5 021 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 1 788 | 1 017 | 531 | ||
| Прочее за предыдущий год | 820 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 498 | 968 | 1 017 | 650 | 612 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 965 | 6 498 | 3 806 | 5 221 | 5 288 | 3 909 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 965 | 6 498 | 3 806 | 5 221 | 5 288 | 3 909 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 806 | 5 221 | 5 021 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 649 | 14 370 | 19 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 19 649 | 15 370 | 20 187 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 370 | 19 658 | 23 096 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 15 370 | 20 658 | 24 096 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 5 288 | 3 909 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 221 | 5 288 | 3 909 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 221 | 5 288 | 3 909 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 221 | 5 288 | 3 909 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 500 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 15 370 | 20 658 | 24 096 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 19 649 | 15 370 | 20 187 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 950 | 1 578 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 018 | 12 041 | 9 416 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 940 | 12 031 | 9 376 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 40 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | 10 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 068 | 10 463 | 11 283 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 190 | 8 025 | 9 351 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 941 | 1 111 | 659 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 937 | 1 327 | 1 273 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 300 | 3 100 | 12 992 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 800 | 3 100 | 12 992 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 800 | 3 100 | 12 992 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 500 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 9 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6,0 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 20,3 млн ₽ | 23,3 млн ₽ | 24,2 млн ₽ | 28,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10,0 млн ₽ | 16,6 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,18 | 4,00 | 3,39 | 0,53 | 0,31 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,18 | 4,00 | 3,39 | 0,46 | 0,25 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,42 | 0,35 | 0,01 | 0,03 | 0,24 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,82 | 0,84 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 0,22 | 0,19 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 54,0 % | 31,9 % | 16,3 % | 21,6 % | 18,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,9 % | 39,0 % | 19,4 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.