Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАМИР", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАМИР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 83 350 | 81 137 | 3 204 | 237 121 | 201 973 | 184 617 | 169 805 | 7 646 | 4 645 | 5 626 | 5 180 | 3 182 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 865 | 1 358 | 1 937 | 5 837 | 192 725 | 179 131 | 165 517 | 3 819 | 4 185 | 5 413 | 4 981 | 3 001 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 192 722 | 179 118 | 165 514 | 550 | 1 860 | 1 116 | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 862 | 1 355 | 1 934 | 5 834 | 3 816 | 3 632 | 3 550 | 3 862 | 2 998 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 82 485 | 79 779 | 1 267 | 231 284 | 9 248 | 5 486 | 4 288 | 3 827 | 460 | 213 | 199 | 181 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 | 21 | 25 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 70 440 | 75 479 | 49 | 228 230 | 4 143 | 4 694 | 3 401 | 3 709 | 82 | 81 | 52 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 500 | 2 500 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 345 | 1 600 | 1 218 | 3 054 | 5 084 | 771 | 862 | 118 | 378 | 132 | 147 | 129 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 200 | 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 651 | 83 350 | 81 137 | 3 204 | 237 121 | 201 973 | 184 617 | 8 217 | 7 646 | 4 645 | 5 626 | 5 180 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 865 | 1 358 | 1 937 | 5 837 | 192 725 | 179 131 | 4 195 | 3 819 | 4 185 | 5 413 | 4 981 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 192 722 | 179 118 | 550 | 1 860 | 1 116 | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 338 | 862 | 1 355 | 1 934 | 5 834 | 4 192 | 3 816 | 3 632 | 3 550 | 3 862 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 89 310 | 82 485 | 79 779 | 1 267 | 231 284 | 9 248 | 5 486 | 4 022 | 3 827 | 460 | 213 | 199 |
| Запасы на конец предыдущего года | 21 | 21 | ||||||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 654 | 70 440 | 75 479 | 49 | 228 230 | 4 143 | 4 694 | 3 709 | 3 709 | 82 | 81 | 52 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 14 000 | 11 500 | 2 500 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 656 | 345 | 1 600 | 1 218 | 3 054 | 5 084 | 771 | 313 | 118 | 378 | 132 | 147 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 200 | 200 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 83 350 | 81 137 | 3 204 | 237 121 | 201 973 | 184 617 | 169 805 | 7 646 | 4 645 | 5 626 | 5 180 | 3 182 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 | 102 702 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 50 382 | 62 174 | 14 | 95 900 | 95 612 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 376 | 11 871 | 258 957 | 164 115 | 692 | 2 308 | 2 016 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 376 | 11 871 | 258 957 | 164 115 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 116 | 432 | 333 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 576 | 1 876 | 1 683 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 502 | 11 873 | 2 | 2 433 | 30 754 | 81 627 | 67 103 | 23 038 | 26 054 | 32 613 | 40 030 | 48 626 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | 11 871 | 2 232 | 5 854 | 6 243 | 6 671 | 23 038 | 26 054 | 32 613 | 40 030 | 48 626 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 201 | 24 900 | 75 384 | 60 432 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 651 | 83 350 | 81 137 | 3 204 | 237 121 | 201 973 | 184 617 | 8 217 | 7 646 | 4 645 | 5 626 | 5 180 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 63 763 | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 56 673 | 50 382 | 62 174 | 14 | 95 900 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 723 | 25 376 | 11 871 | 258 957 | 164 115 | 692 | 2 308 | 2 016 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 723 | 25 376 | 11 871 | 258 957 | 164 115 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 116 | 432 | 333 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 576 | 1 876 | 1 683 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 165 | 502 | 11 873 | 2 | 2 433 | 30 754 | 81 627 | 17 001 | 23 038 | 26 054 | 32 613 | 40 030 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 25 153 | 500 | 11 871 | 2 232 | 5 855 | 6 243 | 17 001 | 23 038 | 26 054 | 32 613 | 40 030 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 | 2 | 2 | 2 | 201 | 24 899 | 75 384 | |||||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 364 | 484 483 | ||||||||||
| Выручка за предыдущий год | 87 169 | 508 475 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 805 | 23 992 | ||||||||||
| Выручка за отчетный год | 87 169 | 508 475 | 508 475 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 364 | 484 483 | 483 499 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 62 051 | 480 336 | 477 981 | |||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 584 | 2 949 | 3 313 | 4 147 | 5 518 | 779 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 21 805 | 23 992 | 24 976 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 62 051 | 480 336 | ||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 248 | 3 584 | 3 313 | 4 147 | 775 | 779 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 299 | 49 030 | 477 293 | 532 502 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 8 343 | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 965 | 511 | 134 | 477 | 123 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 2 102 | 5 107 | 3 388 | 428 | 485 | 1 436 | 1 648 | 2 018 | 2 416 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 544 | 11 541 | 59 682 | 237 292 | 63 313 | 55 000 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 741 | 6 146 | 138 328 | 254 690 | 71 227 | 132 | 51 | 4 969 | 5 097 | 5 148 | 5 963 | 5 631 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 388 | 11 299 | 49 030 | 477 293 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 8 343 | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 717 | 965 | 511 | 134 | 477 | 123 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 151 | 1 | 2 102 | 5 107 | 3 388 | 883 | 485 | 1 436 | 1 648 | 2 018 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 008 | 10 544 | 11 541 | 59 682 | 237 292 | 63 313 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 938 | 14 741 | 9 095 | 138 329 | 254 690 | 71 227 | 132 | 4 339 | 4 969 | 5 097 | 5 148 | 5 963 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 726 | 11 792 | 31 373 | 381 833 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 823 | 95 459 | 410 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 338 | 525 | 493 | 579 | 3 900 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 823 | 95 459 | 106 500 | 410 | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 839 | 15 123 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 816 | 839 | 15 123 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 525 | 493 | 579 | 3 900 | 5 834 | |||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 726 | 11 792 | 31 373 | 381 833 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 56 673 | 50 382 | 62 174 | 14 | 95 900 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 63 763 | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | 7 090 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 50 382 | 62 174 | 14 | 95 900 | 95 613 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 | 102 703 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 792 | 31 373 | 381 833 | 426 002 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 77 933 | 15 600 | 285 947 | 426 289 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 6 291 | 77 933 | 15 600 | 285 947 | 426 289 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 291 | 77 933 | 15 600 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 6 291 | 77 933 | 15 600 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 285 947 | 426 289 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 285 947 | 426 289 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 | 102 702 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 63 763 | 57 472 | 69 264 | 7 104 | 102 990 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 796 | 107 447 | 381 716 | 364 273 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 31 391 | 3 648 | 134 540 | 516 015 | 508 619 | 3 755 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 84 746 | 508 475 | 508 475 | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 391 | 148 | 101 | 44 | 3 755 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 801 | 24 595 | 4 030 | 231 353 | 27 093 | 134 299 | 144 346 | 5 025 | 5 075 | 5 156 | 5 384 | 6 199 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 606 | 2 768 | 2 837 | 230 998 | 20 234 | 10 461 | 10 788 | 4 227 | 4 260 | 4 174 | 4 351 | 4 747 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 120 | 120 | 121 | 164 | 422 | 659 | 776 | 776 | 698 | 828 | 985 | 1 075 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 98 | 10 905 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 157 | 95 283 | 106 528 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 75 | 21 609 | 72 | 191 | 37 | 133 | 144 | 22 | 117 | 154 | 48 | 377 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 990 | 8 343 | 477 | 55 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 990 | 8 343 | 23 922 | 55 000 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 55 000 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 23 445 | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 990 | 8 343 | 477 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 445 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 23 445 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 233 190 | 4 830 | 1 580 | 4 910 | 5 400 | 6 180 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 234 553 | 22 981 | 6 112 | 4 830 | 1 580 | 4 910 | 5 400 | 6 180 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 234 553 | 22 981 | 6 112 | 4 830 | 1 580 | 4 910 | 5 400 | 6 180 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 500 | 13 884 | 1 363 | 128 238 | 392 618 | 419 182 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 230 297 | 419 182 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 500 | 13 884 | 128 238 | 162 321 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 363 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 255 | 1 837 | 2 190 | 91 | 260 | 16 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 5 000 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 508,5 млн ₽ | — | — | — | — | — | ||
| Чистая прибыль | 426,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -7,2 млн ₽ | -7,6 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | ||
| Активы | 169,8 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 102,7 млн ₽ | -15,4 млн ₽ | -22,1 млн ₽ | -29,3 млн ₽ | -36,9 млн ₽ | -45,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,53 ▼ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,17 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 1,28 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,95 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | -2,01 | -4,76 | -5,21 | -7,12 | -14,28 | 0,46 ▼ | 0,43 |
| Финансовый рычаг | 0,65 | — | — | — | — | — | 0,69 | 1,00 |
| Рентабельность продаж | 94,0 % | — | — | — | — | — | 4,1 % | 4,9 % |
| Чистая рентабельность | 83,8 % | — | — | — | — | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 250,9 % | -86,4 % | -144,5 % | -127,9 % | -146,2 % | -269,6 % | 1,9 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 414,8 % | — | — | — | — | — | 10,1 % | 12,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,99 | — | — | — | — | — | 1,19 | 1,23 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — | — | — | — | 65 дн. | 73 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — | — | — | — | 7 дн. | 4 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 883 дн. | — | — | — | — | — | 71 дн. | 81 дн. |
| Финансовый цикл | -880 дн. | — | — | — | — | — | 9 дн. | -1 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -14,65 | -5,02 | -55,64 | -152,11 | -200,16 | -267,65 | 0,43 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 22,09 | -32,25 | -66,77 | -67,86 | -89,38 | -171,67 | 3,81 ▼ | 3,47 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 428 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.23.19 (компаний: 2220).