Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКРИТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНКРИТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 544 | 144 749 | 198 269 | 310 958 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 579 | 4 744 | 7 317 | 4 785 |
| Основные средства на конец отчетного года | 579 | 4 744 | 7 296 | 4 764 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 22 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 965 | 140 004 | 190 952 | 306 173 |
| Запасы на конец отчетного года | 86 598 | 110 731 | 135 828 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 650 | 1 082 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 965 | 39 435 | 66 078 | 134 206 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 243 | 32 950 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 971 | 5 953 | 2 017 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 297 | 90 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 045 | 9 544 | 140 170 | 198 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 326 | 579 | 4 744 | 7 317 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 326 | 579 | 4 744 | 7 926 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 22 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 719 | 8 965 | 135 426 | 190 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 96 181 | 110 731 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 954 | 1 651 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 793 | 8 965 | 32 496 | 66 077 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 243 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 926 | 5 131 | 5 953 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 663 | 297 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 544 | 144 749 | 198 269 | 310 958 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 995 | 412 | 3 413 | 28 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 985 | 3 403 | 18 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 669 | 3 856 | 3 024 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 669 | 3 856 | 3 024 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 549 | 139 668 | 191 000 | 307 906 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 288 | 29 125 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 549 | 139 380 | 191 000 | 278 781 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 045 | 9 544 | 140 170 | 198 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 448 | 2 995 | 2 515 | 3 414 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 438 | 2 505 | 3 404 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 669 | 3 857 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 4 669 | 3 857 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 597 | 6 549 | 132 986 | 190 998 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 295 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 597 | 6 549 | 132 691 | 190 998 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 072 | 4 129 | 55 801 | |
| Выручка за предыдущий год | 59 865 | 189 083 | 156 920 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 793 | 184 954 | 101 119 | |
| Выручка за отчетный год | 189 083 | 156 920 | 198 831 | 232 486 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 129 | 42 370 | 37 385 | 95 186 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 129 | 42 370 | 6 968 | 18 721 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 30 417 | 76 465 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 184 954 | 114 550 | 161 446 | 137 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 072 | 4 129 | 38 510 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 17 291 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 731 | 2 542 | 2 383 | 9 726 |
| Проценты к получению за отчетный год | 402 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 320 | 579 | 4 356 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 675 | 137 | 1 827 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 398 | 51 183 | 4 545 | 6 466 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 047 | 3 731 | 3 269 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 327 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 215 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 25 | 398 | 47 129 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 438 | 2 985 | 2 705 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 609 | 746 | 564 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 746 | 1 550 | 605 | |
| Прочее за отчетный год | 189 | 935 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 985 | 992 | 1 589 | 8 791 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 985 | 992 | 1 589 | 8 791 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 438 | 2 705 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 505 | 3 404 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 515 | 3 414 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 403 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 413 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 589 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 589 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 589 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | 20 864 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 690 | 20 864 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 864 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 20 864 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 690 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 690 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 413 | 28 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 515 | 3 414 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 523 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 242 129 | 558 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 242 106 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 23 | 558 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 234 606 | 44 668 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 180 643 | 155 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 18 334 | 18 991 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 678 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 520 | 870 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 34 431 | 24 652 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 661 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 418 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 243 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 960 | 63 066 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 560 | 63 066 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 560 | 61 400 | ||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 666 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 600 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 600 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 822 | 18 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 992 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 144,7 млн ₽ | 198,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 412 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,41 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — |
| Финансовый рычаг | 350,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,7 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 240,8 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 276 дн. | 250 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.