Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФМЕТ ПРО", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИФМЕТ ПРО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 144 795 | 132 547 | 225 960 | 328 265 | 332 757 | 342 512 | 313 024 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 116 080 | 109 200 | 166 967 | 204 018 | 224 343 | 206 073 | 173 800 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 2 638 | 1 183 | 64 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 116 080 | 109 200 | 149 197 | 186 073 | 197 775 | 187 791 | 156 634 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 677 | 851 | 6 837 | 5 | 9 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 28 715 | 23 347 | 58 993 | 124 247 | 108 413 | 136 439 | 139 224 |
| Запасы на конец отчетного года | 19 426 | 19 426 | 33 539 | 37 248 | 55 610 | 71 689 | 89 443 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 289 | 3 760 | 21 615 | 55 559 | 33 232 | 25 428 | 26 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 314 | 31 440 | 19 520 | 39 279 | 22 760 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 137 | 505 | 50 | 43 | 152 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 156 541 | 144 795 | 132 560 | 225 960 | 328 265 | 332 757 | 342 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 123 206 | 116 080 | 109 200 | 166 967 | 204 018 | 224 343 | 206 073 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 2 638 | 1 183 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 123 206 | 116 080 | 109 200 | 149 197 | 186 073 | 197 775 | 187 791 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 677 | 851 | 6 837 | 6 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 17 094 | 17 094 | 17 094 | 17 094 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 33 335 | 28 715 | 23 360 | 58 993 | 124 247 | 108 413 | 136 438 |
| Запасы на конец предыдущего года | 19 426 | 19 426 | 19 426 | 33 539 | 37 248 | 55 610 | 71 689 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 908 | 1 502 | 3 773 | 21 615 | 55 559 | 33 232 | 25 426 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 765 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 4 | 3 314 | 31 440 | 19 520 | 39 279 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 137 | 505 | 50 | 44 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 144 795 | 132 547 | 225 960 | 328 265 | 332 756 | 342 513 | 313 025 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 30 170 | 30 067 | 30 492 | 31 996 | 17 232 | 125 896 | 191 245 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 135 | 13 560 | 15 064 | 300 | 108 964 | 174 313 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 053 | 99 633 | 180 739 | 243 981 | 241 528 | 127 799 | 3 960 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 053 | 99 633 | 180 327 | 242 752 | 237 902 | 123 366 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 412 | 1 229 | 3 626 | 4 433 | 3 960 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 571 | 2 847 | 14 729 | 52 288 | 73 996 | 88 818 | 117 819 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 007 | 17 | 5 071 | 21 155 | 38 581 | 46 709 | 22 348 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 564 | 2 830 | 9 658 | 31 132 | 35 416 | 39 777 | 93 037 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 331 | 2 434 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 156 541 | 144 795 | 132 560 | 225 960 | 328 265 | 332 756 | 342 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 176 | 30 170 | 30 067 | 30 492 | 31 996 | 17 232 | 125 896 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | 16 900 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 238 | 13 135 | 13 560 | 15 064 | 300 | 108 964 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 122 377 | 111 053 | 99 633 | 180 739 | 243 981 | 241 528 | 127 799 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 122 377 | 111 053 | 99 633 | 180 327 | 242 752 | 237 902 | 123 366 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 412 | 1 229 | 3 626 | 4 433 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 988 | 3 571 | 2 860 | 14 729 | 52 287 | 73 996 | 88 817 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 882 | 1 007 | 17 | 5 071 | 21 155 | 38 581 | 46 709 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 106 | 2 564 | 2 843 | 9 658 | 31 132 | 35 416 | 39 776 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 332 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 431 | 2 928 | 3 141 | 2 901 | 18 178 | 3 006 | 173 485 |
| Выручка за предыдущий год | 10 071 | 10 054 | 10 020 | 35 494 | 108 839 | 117 830 | 353 064 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 360 | 7 126 | 6 879 | 32 593 | 90 661 | 114 824 | 179 579 |
| Выручка за отчетный год | 10 054 | 10 020 | 35 494 | 108 839 | 117 830 | 353 064 | 353 575 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 141 | 2 901 | 18 178 | 3 006 | 173 485 | 174 715 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 416 | 2 901 | 18 178 | 3 006 | 152 981 | 153 322 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 725 | 20 504 | 21 393 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 184 | 6 879 | 32 593 | 90 661 | 114 824 | 179 579 | 178 860 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 416 | 2 901 | 18 178 | 3 006 | 152 981 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 058 | 2 725 | 20 504 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 079 | 59 | 160 | 2 147 | 135 981 | 149 748 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 75 | 559 | 605 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 216 | 161 | 3 400 | 16 920 | 22 107 | 17 068 | 6 730 |
| Прочие доходы за отчетный год | 654 | 51 | 7 600 | 13 105 | 10 346 | 15 445 | 15 145 |
| Прочие расходы за отчетный год | 209 | 247 | 6 941 | 12 216 | 9 675 | 15 936 | 12 594 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 628 | 99 | 59 | 160 | 2 147 | 135 981 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 75 | 559 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 230 | 216 | 161 | 3 400 | 16 920 | 22 107 | 17 068 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 170 | 646 | 51 | 7 600 | 13 105 | 10 338 | 15 440 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 228 | 209 | 247 | 6 941 | 12 216 | 9 666 | 15 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 1 504 | 108 664 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 104 | 29 | 19 679 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 817 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 677 | 174 | 5 986 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 133 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 104 | 29 | 19 679 | 30 544 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 297 | 214 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 412 | 2 396 | 473 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 677 | 174 | 5 986 | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 133 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 425 | 1 504 | 108 664 | 119 681 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 425 | 1 504 | 108 664 | 119 681 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 425 | 1 504 | 108 664 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 16 900 | 16 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 300 | 108 964 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 17 232 | 125 896 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 900 | 16 900 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 32 | 32 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 964 | 174 313 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 896 | 191 245 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 664 | 119 681 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 108 664 | 119 681 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 108 664 | 119 681 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 108 664 | 119 681 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 332 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 54 332 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 332 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 54 332 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 30 492 | 125 896 | 191 245 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 30 067 | 17 232 | 125 896 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 586 | 103 705 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 037 | 373 288 | 358 684 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 366 970 | 358 610 | |||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 8 585 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 452 | 6 318 | 74 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 102 627 | 236 702 | 254 979 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 57 503 | 153 310 | 143 912 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 802 | 39 072 | 42 697 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 20 398 | 32 710 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 19 560 | 32 361 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 40 322 | 4 362 | 1 277 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 605 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 605 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 744 | 14 583 | 1 305 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 36 744 | 14 583 | 1 305 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 95 500 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 95 500 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 95 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 870 | 119 567 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 870 | 119 567 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 20 133 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 43 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 425 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -14,8 млн ₽ | 119,7 млн ₽ |
| Активы | 226,0 млн ₽ | 328,3 млн ₽ | 332,8 млн ₽ | 313,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,01 | 2,38 | 1,47 | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,69 | 1,66 | 0,71 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,60 | 0,26 | 0,19 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,5 % | -4,4 % | 38,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 376 дн. | 150 дн. | 177 дн. | 183 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.