Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВНОЕ БЮРО "ГОВАРД РОРК", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕАТИВНОЕ БЮРО "ГОВАРД РОРК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 049 | 9 646 | 4 684 | 5 317 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 848 | 2 487 | 35 | 5 |
| Основные средства на конец отчетного года | 35 | 5 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 848 | 2 487 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 201 | 7 159 | 4 649 | 5 312 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 926 | 6 642 | 4 357 | 4 818 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 274 | 516 | 292 | 494 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 836 | 9 049 | 9 646 | 4 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 454 | 2 848 | 2 487 | 35 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 55 | 35 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 399 | 2 848 | 2 487 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 382 | 6 201 | 7 159 | 4 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 302 | 5 926 | 6 642 | 4 357 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 79 | 274 | 516 | 292 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 049 | 9 646 | 4 684 | 5 317 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 458 | 500 | 4 361 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 050 | 4 150 | 4 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 050 | 4 150 | 4 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 540 | 4 996 | 2 362 | 956 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 388 | 894 | 1 410 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 152 | 4 102 | 952 | 956 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 836 | 9 049 | 9 646 | 4 684 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 361 | 458 | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 700 | 3 050 | 4 150 | 4 150 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 700 | 3 050 | 4 150 | 4 150 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 775 | 5 540 | 4 996 | 2 362 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 55 | 388 | 894 | 1 410 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 720 | 5 152 | 4 102 | 952 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 547 | 686 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 656 | 7 584 | 7 335 | 5 516 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 807 | 7 037 | 6 649 | 7 246 |
| Выручка за отчетный год | 7 584 | 7 335 | 5 516 | 13 199 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 686 | 7 817 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 686 | 7 817 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 037 | 6 649 | 7 246 | 5 382 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 547 | 686 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 170 | 99 | 7 070 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 333 | 506 | 516 | 467 |
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 21 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 44 | 100 | 36 | 301 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 170 | 99 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 333 | 506 | 516 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 19 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 79 | 44 | 100 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 43 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 244 | 73 | 56 | 46 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 73 | 56 | 46 | 864 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 97 | 43 | 6 206 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 97 | 43 | 6 206 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 97 тыс. ₽ | 43 тыс. ₽ | -2,3 млн ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 9,6 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 458 тыс. ₽ | 500 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 4,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,43 | 1,97 | 5,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,12 | 1,43 | 1,97 | 5,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,10 | 0,12 | 0,52 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,05 | -0,39 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 18,76 | 18,29 | — | 0,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | 0,4 % | -49,7 % | 116,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,2 % | 8,6 % | — | 142,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.