Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОЛДИНГОВАЯ ОХРАННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭЛИТ СЕКЬЮРИТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 26 135 | 27 857 | 23 939 | 46 262 | 42 489 | 51 028 | 38 228 | 51 996 | 100 439 | 193 866 | 150 083 | 140 169 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 9 106 | 8 707 | 16 446 | 25 813 | 24 149 | 25 944 | 21 888 | 7 048 | 56 820 | 153 624 | 128 862 | 98 653 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 474 | 230 | 776 | 666 | 741 | 690 | 299 | 394 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 929 | 4 253 | 12 128 | 20 799 | 19 205 | 21 068 | 17 130 | 3 507 | 49 841 | 129 561 | 104 446 | 79 712 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 177 | 3 963 | 4 068 | 4 213 | 4 258 | 4 111 | 4 061 | 3 242 | 3 082 | 24 063 | 24 416 | 18 941 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 17 | 20 | 24 | 20 | 23 | 7 | 3 503 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 030 | 19 150 | 7 493 | 20 449 | 18 339 | 25 085 | 16 340 | 44 948 | 43 620 | 40 242 | 21 221 | 41 516 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 252 | 10 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 584 | 17 744 | 6 024 | 17 062 | 15 132 | 19 841 | 13 944 | 39 315 | 36 671 | 38 628 | 19 789 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 41 168 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 441 | 1 314 | 862 | 597 | 2 597 | 3 927 | 1 201 | 4 090 | 5 228 | 1 614 | 1 432 | 348 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 89 | 602 | 2 784 | 603 | 1 065 | 1 184 | 1 543 | 1 721 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 33 424 | 16 394 | 27 857 | 23 939 | 46 262 | 42 489 | 51 028 | 43 328 | 113 145 | 100 439 | 193 866 | 150 083 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 13 865 | 9 105 | 8 707 | 16 446 | 25 813 | 24 149 | 25 944 | 10 114 | 68 197 | 56 819 | 153 624 | 128 862 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 823 | 474 | 230 | 776 | 666 | 741 | 403 | 299 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 870 | 4 929 | 4 253 | 12 128 | 20 799 | 19 205 | 21 068 | 6 492 | 56 634 | 49 841 | 129 561 | 104 446 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 995 | 3 341 | 3 963 | 4 068 | 4 213 | 4 258 | 4 111 | 3 219 | 3 242 | 6 978 | 24 063 | 24 416 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 13 | 17 | 20 | 24 | 20 | 23 | 8 022 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 560 | 7 288 | 19 150 | 7 493 | 20 449 | 18 339 | 25 085 | 33 213 | 44 948 | 43 620 | 40 242 | 21 221 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 252 | 18 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 973 | 6 782 | 17 744 | 6 024 | 17 062 | 15 132 | 19 841 | 30 046 | 39 315 | 38 392 | 38 628 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 789 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 587 | 441 | 1 314 | 862 | 597 | 2 597 | 3 927 | 2 323 | 4 090 | 5 228 | 1 614 | 1 432 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 61 | 89 | 602 | 2 784 | 603 | 1 065 | 826 | 1 543 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 26 135 | 27 857 | 23 939 | 46 262 | 42 489 | 51 028 | 38 228 | 51 996 | 100 439 | 193 866 | 150 083 | 140 169 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 15 516 | 24 274 | 15 744 | 42 040 | 28 893 | 30 988 | 24 739 | 19 776 | 41 008 | 55 934 | 25 327 | 35 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 764 | 15 234 | 41 530 | 28 383 | 30 478 | 24 229 | 19 266 | 40 498 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 139 | 2 950 | 779 | 68 | 22 867 | 124 521 | 105 055 | 16 543 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 139 | 835 | 779 | 68 | 5 307 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 116 | 17 560 | 124 521 | 105 055 | 16 543 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 269 | 3 583 | 8 196 | 4 222 | 13 457 | 17 090 | 12 709 | 32 152 | 36 564 | 13 411 | 19 701 | 88 544 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 269 | 3 583 | 8 196 | 4 222 | 13 457 | 17 090 | 12 709 | 32 152 | 36 564 | 13 411 | 19 701 | 88 544 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 33 424 | 16 394 | 27 857 | 23 939 | 46 262 | 42 489 | 51 028 | 43 328 | 113 145 | 100 439 | 193 866 | 150 083 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 19 813 | 15 516 | 24 274 | 15 744 | 42 040 | 28 893 | 30 988 | 23 176 | 30 192 | 41 008 | 55 934 | 25 327 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 15 006 | 23 764 | 15 234 | 41 530 | 28 383 | 30 478 | 22 666 | 29 682 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 139 | 2 950 | 95 | 50 801 | 22 867 | 124 521 | 105 055 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 139 | 835 | 95 | 10 693 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 116 | 40 108 | 22 867 | 124 521 | 105 055 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 611 | 2 528 | 3 583 | 8 196 | 4 222 | 13 457 | 17 090 | 20 056 | 32 152 | 36 564 | 13 411 | 19 701 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 13 611 | 2 528 | 3 583 | 8 196 | 4 222 | 13 457 | 17 090 | 20 056 | 32 152 | 36 564 | 13 411 | 19 701 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 838 | 51 184 | 54 208 | 57 311 | 59 515 | 60 360 | 61 706 | 89 634 | 115 251 | 225 156 | 210 333 | 218 238 |
| Выручка за предыдущий год | 61 768 | 51 184 | 54 208 | 57 311 | 59 515 | 60 360 | 61 706 | 89 634 | 115 251 | 116 131 | 105 948 | 111 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 070 | 109 025 | 104 385 | 106 613 | ||||||||
| Выручка за отчетный год | 51 184 | 54 208 | 57 311 | 59 515 | 60 360 | 61 706 | 59 580 | 115 251 | 116 131 | 105 948 | 111 625 | 123 674 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 208 | 57 311 | 59 515 | 60 360 | 61 706 | 59 580 | 115 251 | 116 131 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 166 | 5 193 | 7 102 | 1 558 | 3 845 | 1 787 | 22 089 | 7 106 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 40 042 | 52 118 | 52 413 | 58 802 | 57 861 | 57 793 | 93 162 | 109 025 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 38 500 | 104 385 | 106 613 | 113 056 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 684 | 14 166 | 5 193 | 7 102 | 1 558 | 3 845 | 11 401 | 22 089 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 500 | 40 042 | 52 118 | 52 413 | 58 802 | 57 861 | 78 233 | 93 162 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 229 | 41 927 | 41 815 | 28 174 | 27 644 | 41 781 | 35 222 | 38 499 | 44 065 | 18 550 | 36 300 | 28 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 28 487 | 37 667 | 21 893 | 26 971 | 39 681 | 35 167 | 22 053 | 35 959 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 2 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 25 673 | 2 | 150 | 82 | 1 | 5 054 | 17 237 | 34 929 | 27 454 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 556 | 730 | 1 047 | 821 | 1 035 | 1 745 | 1 814 | 5 644 | 4 054 | 1 313 | 1 371 | 1 242 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 188 | 37 801 | 41 927 | 41 815 | 28 174 | 27 644 | 41 781 | 27 105 | 38 499 | 45 067 | 18 550 | 36 300 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 25 658 | 28 487 | 37 667 | 21 893 | 26 971 | 39 681 | 17 470 | 22 053 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 29 960 | 14 | 2 | 150 | 1 | 41 013 | 17 237 | 34 929 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 228 | 556 | 730 | 1 047 | 821 | 1 035 | 1 745 | 1 766 | 5 644 | 4 054 | 1 313 | 1 371 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 37 198 | 34 702 | 39 187 | 40 229 | 26 795 | 26 853 | 40 094 | 22 640 | 32 200 | 40 017 | 14 926 | 35 393 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 232 | 2 387 | 2 744 | 925 | 1 383 | 173 | 43 | 4 048 | 2 561 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 592 | 664 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 099 | 2 744 | 925 | 1 383 | 173 | 43 | 369 | 2 561 | 3 177 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 92 | 123 | 181 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 78 | 52 | 92 | 123 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 139 | 55 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 428 | 664 | 498 | 475 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 34 702 | 38 759 | 40 229 | 26 297 | 26 853 | 40 094 | 33 752 | 32 200 | 40 017 | 14 926 | 35 393 | 34 256 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 702 | 38 759 | 40 229 | 26 297 | 26 853 | 40 094 | 33 752 | 32 200 | 40 017 | 14 926 | 35 393 | 34 256 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 702 | 39 187 | 40 229 | 26 795 | 26 853 | 40 094 | 22 640 | 32 200 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 944 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 105 848 | 118 935 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 105 848 | 118 935 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 95 904 | 122 699 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 229 | 97 254 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 875 | 12 955 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 145 | 2 976 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 655 | 9 514 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 21 513 | 34 925 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 886 | 34 925 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 700 | 1 200 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 19 186 | 33 725 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 373 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 373 | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 690 | 30 029 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 28 190 | 30 029 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 500 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 767 | 1 132 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 6 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 59,6 млн ₽ | 115,3 млн ₽ | 116,1 млн ₽ | 105,9 млн ₽ | 111,6 млн ₽ | 123,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 33,8 млн ₽ | 32,2 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 34,3 млн ₽ | ||
| Активы | 38,2 млн ₽ | 52,0 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | 193,9 млн ₽ | 150,1 млн ₽ | 140,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 24,7 млн ₽ | 19,8 млн ₽ | 41,0 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 25,3 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +93,4 % | +0,8 % | -8,8 % | +5,4 % | +10,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,29 | 1,40 | 1,19 | 3,00 | 1,08 | 0,47 | 2,89 ▼ | 2,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,19 | 1,35 | 1,15 | 3,00 | 1,08 | 0,47 | 2,63 ▼ | 2,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,13 | 0,14 | 0,12 | 0,07 | 0,47 | 2,09 ▼ | 1,96 |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,38 | 0,41 | 0,29 | 0,17 | 0,25 | 0,70 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 1,63 | 1,45 | 2,47 | 4,93 | 3,00 | 0,35 ▼ | 0,53 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % | 19,2 % | 6,1 % | 1,5 % | 4,5 % | 8,6 % | 8,6 % ▼ | 7,3 % |
| Чистая рентабельность | 56,6 % | 27,9 % | 34,5 % | 14,1 % | 31,7 % | 27,7 % | 4,8 % ▲ | 4,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 88,3 % | 61,9 % | 39,8 % | 7,7 % | 23,6 % | 24,4 % | 12,7 % ▲ | 11,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 136,4 % | 162,8 % | 97,6 % | 26,7 % | 139,7 % | 97,6 % | 27,1 % ▲ | 27,9 % |
| Оборачиваемость активов | 1,56 | 2,22 | 1,16 | 0,55 | 0,74 | 0,88 | 3,51 ▼ | 3,50 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 85 дн. | 125 дн. | 115 дн. | 133 дн. | 65 дн. | — | 43 дн. | 39 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | — | — | 47 дн. | 67 дн. | 286 дн. | 27 дн. ▼ | 29 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — | 8 дн. | -10 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,22 | 0,28 | 0,16 | 0,67 | 0,07 | -1,13 | 0,70 ▼ | 0,60 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 10,81 | 8,44 | 5,45 | — | — | — | 9,33 | 6,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,47 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 25 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 27,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 80 (компаний: 1297).