Финансы ООО "ТОПАЗ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПАЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 703 528 | 701 327 | 714 588 | 715 563 | 715 820 | 715 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 698 155 | 698 155 | 5 | 17 | 16 | 16 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 698 150 | 698 150 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 12 | 11 | 11 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 373 | 3 172 | 714 583 | 715 546 | 715 804 | 715 804 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 86 | 113 | 4 404 | 4 424 | 4 633 | 4 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 232 | 2 980 | 701 000 | 710 144 | 710 144 | 710 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 | 49 | 9 146 | 51 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 968 | 966 | 966 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 699 713 | 703 528 | 701 474 | 714 588 | 715 561 | 715 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 698 155 | 698 155 | 698 155 | 5 | 16 | 16 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 698 150 | 698 150 | 698 150 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 | 11 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 558 | 5 373 | 3 319 | 714 583 | 715 545 | 715 804 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 20 | 20 | 20 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 841 | 86 | 261 | 4 404 | 4 425 | 4 633 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 341 | 5 232 | 2 980 | 701 000 | 710 144 | 710 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 361 | 25 | 49 | 9 146 | 51 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 966 | 966 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 703 528 | 701 327 | 714 588 | 715 563 | 715 820 | 715 820 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 698 443 | 698 661 | 698 662 | 698 663 | 698 662 | 698 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 698 433 | 698 651 | 698 652 | 698 653 | 698 652 | 698 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 135 | 2 666 | 15 927 | 16 900 | 17 158 | 17 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 | 504 | 507 | 507 | 516 | 516 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 128 | 2 162 | 15 420 | 16 393 | 16 642 | 16 642 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 699 713 | 703 528 | 701 475 | 714 588 | 715 561 | 715 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 698 349 | 698 443 | 698 661 | 698 662 | 698 662 | 698 662 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 698 339 | 698 433 | 698 651 | 698 652 | 698 652 | 698 652 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 950 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 364 | 2 135 | 2 814 | 15 926 | 16 899 | 17 158 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 | 504 | 507 | 507 | 516 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 364 | 2 128 | 2 310 | 15 419 | 16 392 | 16 642 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 197 | 166 | 3 | 132 | 216 | 424 |
| Выручка за предыдущий год | 1 594 | 786 | 4 668 | 6 378 | 1 274 | 212 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 397 | 620 | 4 665 | 6 246 | 1 058 | 212 |
| Выручка за отчетный год | 786 | 4 668 | 6 378 | 1 274 | 212 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 166 | 3 | 132 | 216 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 40 | 90 | 4 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 126 | 126 | 42 | 212 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 620 | 4 665 | 6 246 | 1 058 | 212 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 67 | 40 | 90 | 4 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 130 | 126 | 126 | 42 | 212 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 117 | 273 | 1 | 1 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 698 020 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 180 | 490 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 | 53 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 65 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 96 | 41 | 698 174 | 3 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 35 | 117 | 273 | 1 | 1 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 698 020 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 180 | 490 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | 53 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 65 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 96 | 41 | 698 174 | 3 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 94 | 218 | 1 | 1 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 23 | 55 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 23 | 55 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 94 | 218 | 1 | 1 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 218 | 1 | 1 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 28 | 94 | 218 | 1 | 1 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 652 | 698 652 | 698 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 698 662 | 698 662 | 698 662 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 698 653 | 698 652 | 698 652 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 698 663 | 698 662 | 698 662 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 698 663 | 698 662 | 698 662 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 698 662 | 698 662 | 698 662 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 250 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 253 | 250 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 062 | 212 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 191 | 38 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 399 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 10 396 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 250 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1 тыс. ₽ |
| Активы | 714,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 44,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 44,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 44,59 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 901 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 44,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.