Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК НОГИНСК", Московская
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРК НОГИНСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 289 486 | 307 204 | 389 488 | 520 907 | 659 525 | 609 436 | 561 150 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 217 820 | 214 152 | 270 859 | 240 041 | 270 323 | 412 525 | 486 899 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 577 | 1 121 | 2 075 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 217 820 | 214 152 | 270 832 | 240 027 | 269 745 | 410 473 | 423 772 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 698 | 60 523 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 26 | 14 | 1 | 234 | 530 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 71 666 | 93 052 | 118 629 | 280 866 | 389 202 | 196 911 | 74 251 |
| Запасы на конец отчетного года | 252 | 763 | 205 | 420 | 975 | 933 | 2 102 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 678 | 19 678 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 827 | 24 151 | 78 868 | 223 866 | 244 166 | 63 443 | 16 031 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 35 000 | 66 000 | 30 000 | 109 000 | 86 474 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 588 | 2 136 | 9 556 | 56 580 | 32 070 | 26 383 | 35 981 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 992 | 461 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 312 902 | 289 486 | 307 204 | 389 488 | 520 907 | 659 525 | 609 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 228 185 | 217 820 | 214 152 | 270 859 | 240 041 | 270 323 | 412 525 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 577 | 1 121 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 226 479 | 217 820 | 214 152 | 270 832 | 240 027 | 269 745 | 410 473 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 706 | 698 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 26 | 14 | 1 | 234 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 716 | 71 666 | 93 052 | 118 629 | 280 866 | 389 202 | 196 911 |
| Запасы на конец предыдущего года | 242 | 252 | 763 | 205 | 420 | 975 | 933 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 | 19 678 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 813 | 33 827 | 24 151 | 78 868 | 223 866 | 244 166 | 63 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 35 000 | 66 000 | 30 000 | 109 000 | 86 474 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 637 | 2 588 | 2 136 | 9 556 | 56 580 | 32 070 | 26 383 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 24 | 2 992 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 289 486 | 307 204 | 389 488 | 520 907 | 659 525 | 609 436 | 561 151 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 428 418 | 459 199 | 403 122 | 398 775 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 277 680 | 260 460 | 299 279 | 428 408 | 459 189 | 403 112 | 398 765 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 95 717 | 53 473 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 95 717 | 53 264 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 208 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 796 | 46 734 | 90 198 | 92 490 | 104 609 | 206 347 | 108 903 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 | 73 859 | 26 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 10 807 | 45 942 | 88 937 | 91 085 | 102 858 | 130 367 | 106 060 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 989 | 792 | 1 261 | 1 405 | 1 736 | 2 120 | 2 817 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 312 902 | 289 486 | 307 204 | 389 487 | 520 907 | 659 526 | 609 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 294 927 | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 428 418 | 459 199 | 403 122 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 294 917 | 277 680 | 260 460 | 299 279 | 428 408 | 459 189 | 403 112 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 672 | 95 717 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 95 717 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 672 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 303 | 11 796 | 46 734 | 90 198 | 92 490 | 104 610 | 206 347 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 73 859 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 303 | 10 807 | 45 942 | 88 937 | 91 085 | 102 858 | 130 367 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 989 | 792 | 1 261 | 1 405 | 1 736 | 2 120 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 19 353 | 34 889 | 48 831 | 65 491 | 78 905 | 103 569 | 83 064 |
| Выручка за предыдущий год | 116 595 | 100 284 | 105 219 | 117 385 | 137 139 | 195 637 | 222 367 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 97 242 | 65 395 | 56 388 | 51 894 | 58 234 | 92 068 | 139 303 |
| Выручка за отчетный год | 100 284 | 105 219 | 117 385 | 137 139 | 195 637 | 222 367 | 214 535 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 34 889 | 48 831 | 65 491 | 78 905 | 103 569 | 83 064 | 113 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 17 190 | 33 690 | 47 154 | 59 634 | 81 417 | 53 757 | 77 870 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 295 | 2 712 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 699 | 15 141 | 18 337 | 19 271 | 22 152 | 29 012 | 32 957 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 65 395 | 56 388 | 51 894 | 58 234 | 92 068 | 139 303 | 100 996 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 776 | 17 190 | 33 690 | 47 154 | 59 634 | 81 417 | 53 757 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 295 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 16 577 | 17 699 | 15 141 | 18 337 | 19 271 | 22 152 | 29 012 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 636 | 35 331 | 52 391 | 161 773 | 89 716 | 89 833 | 107 376 |
| Проценты к получению за отчетный год | 146 | 1 327 | 2 680 | 447 | 3 410 | 10 200 | 7 958 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 936 | 5 113 | 3 997 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 586 | 1 813 | 5 841 | 168 284 | 128 947 | 88 807 | 93 217 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 286 | 1 499 | 3 284 | 66 592 | 122 122 | 57 818 | 67 672 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 676 | 14 636 | 35 331 | 52 391 | 161 773 | 89 716 | 89 833 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 13 | 146 | 1 327 | 2 680 | 447 | 3 410 | 10 200 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 936 | 5 113 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 681 | 6 586 | 1 813 | 5 841 | 168 284 | 128 947 | 88 807 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 794 | 9 286 | 1 499 | 3 284 | 66 592 | 122 122 | 57 818 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 114 | 8 774 | 27 304 | 40 570 | 127 972 | 70 782 | 71 895 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 585 | 4 610 | 8 015 | 11 846 | 33 578 | 18 920 | 18 190 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 672 | 33 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 706 | 26 | 13 | 233 | |||
| Прочее за предыдущий год | 11 | 1 252 | 12 | 1 | 210 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 4 610 | 8 015 | 11 846 | 33 578 | 18 920 | 18 190 | 21 849 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 38 | 318 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 38 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 33 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 26 | 13 | 233 | 296 | |||
| Прочее за отчетный год | 1 252 | 12 | 1 | 210 | 1 | 68 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 774 | 27 304 | 40 570 | 127 972 | 70 782 | 71 895 | 85 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 774 | 27 304 | 40 570 | 127 972 | 70 782 | 71 895 | 85 650 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 114 | 8 774 | 27 304 | 40 570 | 127 972 | 70 782 | 71 895 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 294 917 | 277 680 | 260 460 | 299 279 | 459 189 | 403 112 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 294 927 | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 459 199 | 403 122 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 277 680 | 260 460 | 299 279 | 428 408 | 403 112 | 398 765 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 428 418 | 403 122 | 398 775 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 774 | 27 305 | 40 571 | 129 129 | 71 893 | 85 653 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 774 | 27 305 | 40 571 | 129 129 | 71 893 | 85 653 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 774 | 27 305 | 40 571 | 127 972 | 71 893 | 85 653 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 774 | 27 305 | 40 571 | 127 972 | 71 893 | 85 653 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 157 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 1 157 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 011 | 44 525 | 1 752 | 127 970 | 90 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 26 011 | 44 525 | 1 752 | 127 970 | 90 000 | ||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 035 | 1 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 035 | 1 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 976 | 44 525 | 1 751 | 127 970 | 90 000 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 24 976 | 44 525 | 1 751 | 127 970 | 90 000 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 428 418 | 459 199 | 403 122 | 398 775 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 294 297 | 277 690 | 260 470 | 299 289 | 428 418 | 459 199 | 403 122 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 49 387 | 69 043 | 59 637 | 89 109 | 144 377 | 51 784 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 146 958 | 155 874 | 162 090 | 222 600 | 288 010 | 200 079 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 90 315 | 126 131 | 117 067 | 142 888 | 270 969 | 194 284 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 33 665 | 3 268 | 2 907 | 3 362 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 22 978 | 26 475 | 42 116 | 76 350 | 17 041 | 5 795 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 97 571 | 86 831 | 102 453 | 133 491 | 143 633 | 148 295 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 52 731 | 41 806 | 34 490 | 43 945 | 86 426 | 78 002 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 916 | 12 039 | 14 005 | 16 180 | 29 771 | 35 885 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 103 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 991 | 9 700 | 9 613 | 39 735 | 13 359 | 21 842 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 30 933 | 23 286 | 18 904 | 10 496 | 8 974 | 12 566 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 6 340 | 81 218 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 146 | 36 327 | 70 830 | 161 667 | 138 286 | 116 977 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 131 220 | 77 975 | 81 820 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 35 000 | 68 150 | 30 000 | 22 526 | 26 649 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 146 | 1 327 | 2 680 | 447 | 9 785 | 8 372 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 28 000 | 136 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 36 556 | 86 904 | 94 951 | 203 752 | 131 946 | 35 759 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 361 | 19 993 | 61 463 | 201 358 | 131 946 | 35 759 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 35 000 | 66 000 | 32 150 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 | 911 | 1 338 | 2 394 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 25 077 | 18 901 | 28 452 | 176 181 | 123 312 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 675 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 25 077 | 18 901 | 28 452 | 127 594 | 89 521 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 47 912 | 33 791 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 064 | 47 024 | 9 690 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 50 | 356 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 27,3 млн ₽ | 40,6 млн ₽ | 128,0 млн ₽ | 70,8 млн ₽ | 71,9 млн ₽ | 85,7 млн ₽ |
| Активы | 307,2 млн ₽ | 389,5 млн ₽ | 520,9 млн ₽ | 659,5 млн ₽ | 609,4 млн ₽ | 561,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,99 | 1,32 | 3,04 | 3,72 | 0,95 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,97 | 1,31 | 3,03 | 3,68 | 0,85 | 0,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,46 | 0,44 | 0,61 | 1,35 | 0,55 | 0,33 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,9 % | 10,4 % | 24,6 % | 10,7 % | 11,8 % | 15,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 5 дн. | 1 дн. | 3 дн. | 4 дн. | 2 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.