Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРМЕТРОКОМ-ЭНЕРГО", Москва
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРМЕТРОКОМ-ЭНЕРГО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 | 17 | 51 549 | 300 168 | 363 786 | 420 923 | 359 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 788 | 84 763 | 172 480 | 294 076 | 267 963 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 231 842 | 216 840 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 573 | 68 037 | 139 912 | 22 533 | 7 630 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 856 | 11 261 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 16 136 | 16 136 | 27 308 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 5 359 | 5 465 | 5 171 | 12 304 | 4 925 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 16 | 17 | 43 761 | 215 405 | 191 306 | 126 847 | 91 605 |
| Запасы на конец отчетного года | 582 | 38 145 | 31 890 | 6 965 | 1 465 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 5 | 10 429 | 28 843 | 36 861 | 23 926 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 | 11 | 3 540 | 97 919 | 81 273 | 53 437 | 46 905 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 144 | 36 607 | 43 400 | 27 647 | 18 232 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 33 495 | 32 222 | 5 637 | 1 722 | 1 015 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 83 | 263 | 215 | 62 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 17 | 51 549 | 300 168 | 363 786 | 420 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 788 | 84 763 | 172 480 | 294 076 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 231 842 | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 573 | 68 037 | 139 912 | 22 533 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 856 | 11 260 | 11 260 | 11 260 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 16 136 | 16 136 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 5 359 | 5 465 | 5 172 | 12 304 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 16 | 16 | 17 | 43 761 | 215 406 | 191 306 | 126 847 |
| Запасы на конец предыдущего года | 582 | 38 145 | 31 890 | 6 965 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 | 5 | 10 429 | 28 843 | 36 861 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 16 | 11 | 11 | 3 540 | 97 919 | 81 273 | 53 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 144 | 36 607 | 43 400 | 27 647 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 33 495 | 32 222 | 5 637 | 1 722 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 83 | 263 | 215 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 | 17 | 51 549 | 300 168 | 363 786 | 420 923 | 359 568 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 316 253 | 392 334 | 417 062 | 443 800 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 77 | 77 | 77 | 316 253 | 392 334 | 417 062 | 443 775 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 25 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 64 868 | 46 277 | 114 632 | 197 748 | 203 582 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 64 415 | 11 358 | 47 468 | 92 251 | 144 877 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 453 | 34 919 | 67 162 | 105 494 | 57 166 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 1 539 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 16 | 16 | 17 | 51 549 | 300 168 | 363 786 | 420 923 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 316 253 | 392 334 | 417 062 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 77 | 77 | 77 | 77 | 316 253 | 392 334 | 417 062 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 64 868 | 46 277 | 114 632 | 197 747 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 64 415 | 11 358 | 47 468 | 92 251 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 453 | 34 919 | 67 162 | 105 494 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 618 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 2 542 | 37 250 | 120 646 | 177 916 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 924 | 47 062 | 132 024 | 181 391 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 542 | 37 250 | 120 646 | 177 916 | 140 692 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 618 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 318 | 28 889 | 39 694 | 31 152 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 924 | 47 062 | 132 024 | 181 391 | 177 160 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 318 | 28 889 | 39 694 | 31 152 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 15 | 1 253 | 2 921 | 220 | 1 697 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 594 | 11 119 | 38 363 | 52 626 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 36 056 | 44 826 | 108 161 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 57 | 398 | 46 496 | 70 348 | 116 191 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 15 | 1 253 | 2 921 | 220 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 594 | 11 119 | 38 363 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 056 | 44 826 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 57 | 398 | 46 496 | 70 348 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 16 136 | 9 223 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 16 136 | 9 223 | 17 972 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 336 | 48 965 | 80 818 | 50 706 | 93 928 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 336 | 48 965 | 80 818 | 50 706 | 93 928 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 336 | 48 965 | 80 818 | 50 706 | 93 928 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 13 336 | 48 965 | 80 818 | 50 706 | 93 928 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | 26 672 | 270 840 | 309 400 | 212 430 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 000 | 26 259 | 132 219 | 152 895 | 129 152 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 | 98 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 413 | 138 581 | 156 505 | 83 180 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 27 682 | 210 218 | 399 908 | 338 184 | 235 804 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 465 | 192 256 | 194 653 | 131 611 | 121 591 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 766 | 13 284 | 20 255 | 22 136 | 15 727 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 356 | 2 253 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 4 781 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 095 | 4 678 | 182 747 | 179 656 | 98 486 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 270 | 19 017 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 500 | 10 280 | 19 017 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 18 550 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 500 | 10 280 | 467 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 000 | 74 477 | 7 110 | 10 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 14 164 | 210 | 10 | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 9 100 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 000 | 51 213 | 6 900 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 | 64 176 | 255 250 | 109 593 | 14 599 | 3 650 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 | 72 336 | 255 250 | 139 766 | 15 000 | 3 650 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 72 336 | 255 250 | 139 766 | 15 000 | 3 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 160 | 30 173 | 401 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 8 160 | 26 210 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 963 | 401 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 33 494 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -80,8 млн ₽ | -50,7 млн ₽ |
| Активы | 363,8 млн ₽ | 420,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,67 | 0,64 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 | 0,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -22,2 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 88 дн. | 14 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,64 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.