Финансы ООО "АГРО-РЕФОРМА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО-РЕФОРМА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 411 059 | 413 552 | 26 280 | 49 814 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 006 | 24 006 | 24 006 | 30 |
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 24 006 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 006 | 24 006 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 30 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 387 053 | 389 546 | 2 274 | 49 784 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 28 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 353 506 | 25 960 | 2 207 | 49 756 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 33 508 | 363 580 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 3 | 62 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 8 | 3 | 5 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 157 378 | 411 059 | 415 329 | 24 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 006 | 24 006 | 24 006 | 24 006 |
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 24 006 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 006 | 24 006 | 24 006 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 133 372 | 387 053 | 391 323 | 402 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 485 | 353 506 | 27 736 | 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 131 663 | 33 508 | 363 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 31 | 3 | 62 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 8 | 8 | 3 | 5 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 411 059 | 413 552 | 26 280 | 49 814 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 28 282 | 29 263 | 24 350 | 24 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 24 248 | 24 248 | 24 248 | 24 248 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 034 | 5 015 | 101 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 382 777 | 384 289 | 1 930 | 25 617 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 382 654 | 384 187 | 1 077 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 123 | 102 | 1 930 | 24 540 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 157 378 | 411 059 | 415 329 | 24 408 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 115 | 28 282 | 29 263 | 24 351 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 24 248 | 24 248 | 24 248 | 24 248 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 867 | 4 034 | 5 015 | 102 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 130 263 | 382 777 | 386 065 | 57 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 130 000 | 382 654 | 384 187 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 263 | 123 | 1 878 | 57 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 311 | 577 | 435 | 371 |
| Выручка за предыдущий год | 311 | 577 | 435 | 371 |
| Выручка за отчетный год | 577 | 435 | 371 | 391 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 577 | 435 | 371 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 036 | 3 790 | 707 | 549 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 468 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 988 | 1 036 | 3 790 | 707 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 459 | 1 226 | 290 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 8 199 | 26 549 | 11 608 | 150 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 34 018 | 33 705 | 10 932 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 698 859 | 123 441 | 801 445 | 66 049 |
| Прочие расходы за отчетный год | 671 122 | 111 704 | 801 495 | 65 677 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 501 | 1 459 | 1 226 | 290 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 9 517 | 8 199 | 26 549 | 11 608 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 687 | 34 018 | 33 705 | 10 932 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 262 001 | 698 859 | 123 441 | 801 445 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 254 653 | 671 122 | 111 704 | 801 495 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 172 | 1 167 | 981 | 216 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 300 | 292 | 245 | 74 |
| Прочее за предыдущий год | 29 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 292 | 245 | 74 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 167 | 981 | 216 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 167 | 981 | 216 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 172 | 1 167 | 981 | 216 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 24 248 | 24 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 015 | 102 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 263 | 24 350 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 24 248 | 24 248 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 101 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 24 349 | 24 197 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 131 | 154 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 131 | 154 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 154 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 154 | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 131 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 131 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 24 350 | 24 197 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 263 | 24 351 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 335 | 179 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 302 | 152 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | 27 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 46 245 | 1 239 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 25 | 621 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 119 | 158 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 45 119 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 129 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 853 | 460 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 401 077 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 401 279 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 401 277 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 202 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 202 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 998 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 998 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 998 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 355 109 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 5 109 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 350 000 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 58 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 26,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 24,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,93 |
| Финансовый рычаг | 0,08 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,9 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,18 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.