Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУТРИТЕХ РУС",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУТРИТЕХ РУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 055 | 12 122 | 25 293 | 25 033 | 47 370 | 38 776 | 75 245 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 3 | 1 | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 038 | 12 108 | 25 281 | 25 022 | 47 360 | 38 768 | 75 238 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 778 | 1 757 | 15 740 | 7 507 | 24 528 | 24 745 | 13 953 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 867 | 13 | 6 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 782 | 7 284 | 2 734 | 7 772 | 1 703 | 2 909 | 4 048 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 617 | 2 206 | 6 180 | 9 743 | 20 263 | 11 000 | 57 182 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 861 | 861 | 627 | 102 | 48 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 29 786 | 11 055 | 12 122 | 25 293 | 25 033 | 47 370 | 38 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 17 | 14 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 4 | 3 | 1 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 767 | 11 038 | 12 108 | 25 281 | 25 022 | 47 360 | 38 707 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 487 | 1 778 | 1 757 | 15 740 | 7 507 | 24 528 | 24 745 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 867 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 698 | 3 782 | 7 284 | 2 734 | 7 772 | 1 703 | 2 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 659 | 4 617 | 2 206 | 6 180 | 9 743 | 20 263 | 11 000 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 923 | 861 | 861 | 627 | 102 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 055 | 12 122 | 25 293 | 25 033 | 47 370 | 38 776 | 75 245 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 901 | 11 576 | 2 024 | 9 021 | 11 915 | 13 348 | 18 913 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 001 | 10 676 | 1 124 | 8 121 | 11 015 | 12 448 | 18 013 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 154 | 546 | 23 269 | 16 012 | 35 455 | 25 429 | 56 333 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 138 | 508 | 23 144 | 15 866 | 35 245 | 25 429 | 56 333 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 16 | 38 | 125 | 146 | 210 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 29 786 | 11 055 | 12 122 | 25 293 | 25 033 | 47 370 | 38 716 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 259 | 10 901 | 11 576 | 2 024 | 9 021 | 11 915 | 13 348 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 359 | 10 001 | 10 676 | 1 124 | 8 121 | 11 015 | 12 448 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 496 | 154 | 546 | 23 269 | 16 012 | 35 455 | 25 368 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 688 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 808 | 138 | 508 | 23 144 | 15 866 | 35 245 | 25 368 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 16 | 38 | 125 | 146 | 210 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 24 826 | 26 402 | 3 458 | 6 964 | 17 183 | 14 168 | 18 769 |
| Выручка за предыдущий год | 136 176 | 138 539 | 17 907 | 35 717 | 73 517 | 93 796 | 152 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 111 350 | 112 137 | 14 449 | 28 753 | 56 334 | 79 628 | 134 076 |
| Выручка за отчетный год | 138 539 | 17 907 | 35 717 | 73 517 | 93 796 | 152 845 | 179 904 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 402 | 3 458 | 6 964 | 17 183 | 14 168 | 18 769 | 27 867 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 097 | 1 177 | 1 152 | 10 229 | 4 401 | 7 264 | 18 306 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 305 | 2 281 | 5 812 | 6 954 | 9 767 | 11 505 | 9 561 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 112 137 | 14 449 | 28 753 | 56 334 | 79 628 | 134 076 | 152 037 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 868 | 7 097 | 1 177 | 1 152 | 10 229 | 4 401 | 7 264 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 19 958 | 19 305 | 2 281 | 5 812 | 6 954 | 9 767 | 11 505 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 638 | 1 172 | 8 898 | 4 233 | 6 490 | 14 387 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 714 | 35 | 1 619 | 8 692 | 6 886 | 5 183 | 10 591 |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 173 | 40 | 10 323 | 10 023 | 7 054 | 5 957 | 14 510 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 698 | 7 638 | 1 172 | 8 898 | 4 233 | 6 490 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 769 | 6 714 | 35 | 1 619 | 8 692 | 6 886 | 5 183 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 939 | 6 173 | 40 | 10 323 | 10 023 | 7 054 | 5 957 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 | 5 992 | 675 | 6 997 | 2 893 | 5 093 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 1 646 | 235 | 1 780 | 1 042 | 1 397 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 262 | 121 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 646 | 235 | 1 780 | 1 042 | 1 397 | 3 323 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | 262 | 121 | 298 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 992 | 675 | 6 997 | 2 893 | 5 093 | 11 064 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 992 | 675 | 6 997 | 2 893 | 5 093 | 11 064 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 | 5 992 | 675 | 6 997 | 2 893 | 5 093 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 359 | 10 001 | 10 676 | 1 124 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 259 | 10 901 | 11 576 | 2 024 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 900 | 900 | 900 | 900 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 001 | 10 676 | 1 124 | 8 121 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 901 | 11 576 | 2 024 | 9 021 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 992 | 675 | 6 997 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 992 | 675 | 6 997 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 992 | 675 | 6 997 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 992 | 675 | 6 997 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 9 552 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 350 | 9 552 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 552 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 7 552 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 350 | 2 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 350 | 2 000 | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 901 | 11 576 | 2 024 | 9 021 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 260 | 10 901 | 11 576 | 2 024 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 974 | 3 563 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 172 512 | 18 351 | 38 887 | 87 227 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 172 357 | 18 288 | 35 824 | 86 366 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 155 | 63 | 3 063 | 861 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 181 235 | 20 762 | 32 913 | 83 664 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 138 810 | 18 713 | 24 634 | 77 520 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 131 | 1 046 | 2 072 | 752 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 206 | 544 | 1 960 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 38 088 | 1 003 | 5 663 | 3 432 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 319 | 2 000 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 000 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 319 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 974 | 3 563 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 11,1 млн ₽ |
| Активы | 47,4 млн ₽ | 38,8 млн ₽ | 75,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,52 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,62 | 0,55 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,57 | 0,43 | 1,02 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 13,1 % | 14,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 67 дн. | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 162 дн. | 69 дн. | 135 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.