Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ ГАЛАКТИКИ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВРЕМЯ ГАЛАКТИКИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 737 657 | 2 122 356 | 2 420 126 | 2 518 037 | 2 716 679 | 3 459 381 | 3 572 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 51 932 | 73 121 | 72 703 | 73 312 | 55 590 | 38 089 | 26 527 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 470 | 3 553 | 2 993 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 1 152 | 2 352 | 2 352 | 15 545 | 1 791 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 48 794 | 68 891 | 67 926 | 57 250 | 47 503 | 33 181 | 22 624 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 515 | 2 405 | 3 110 | 6 186 | 6 296 | 1 355 | 909 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 685 725 | 2 049 235 | 2 347 424 | 2 444 725 | 2 661 089 | 3 421 291 | 3 545 542 |
| Запасы на конец отчетного года | 765 266 | 1 026 736 | 1 346 966 | 1 570 432 | 1 738 571 | 2 772 150 | 2 892 731 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 14 | 14 | 14 | 3 280 | 12 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 865 157 | 1 014 469 | 979 968 | 795 432 | 893 203 | 527 403 | 540 270 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 714 | 5 714 | 5 714 | 1 300 | 87 525 | 76 359 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 49 574 | 2 278 | 14 705 | 78 781 | 27 906 | 30 922 | 36 099 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 23 | 55 | 66 | 108 | 11 | 71 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 335 193 | 1 737 657 | 2 122 356 | 2 420 126 | 2 518 038 | 2 763 806 | 3 459 381 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 365 | 51 932 | 73 121 | 72 703 | 73 312 | 55 590 | 38 089 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 541 | 470 | 3 553 | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 62 | 1 152 | 2 352 | 2 352 | 15 545 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | 1 791 | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 012 | 48 794 | 68 891 | 67 926 | 57 250 | 47 503 | 33 181 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 700 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 050 | 1 515 | 2 405 | 3 110 | 6 186 | 6 296 | 1 355 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 287 828 | 1 685 725 | 2 049 235 | 2 347 424 | 2 444 726 | 2 708 216 | 3 421 291 |
| Запасы на конец предыдущего года | 598 896 | 765 266 | 1 026 736 | 1 346 910 | 1 570 432 | 1 738 571 | 2 772 150 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 240 | 14 | 70 | 14 | 3 280 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 636 210 | 865 157 | 1 014 469 | 979 968 | 795 433 | 940 330 | 527 403 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 6 589 | 5 714 | 5 714 | 5 714 | 1 300 | 87 525 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 43 894 | 49 574 | 2 278 | 14 705 | 78 781 | 27 906 | 30 922 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 23 | 55 | 66 | 108 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 737 657 | 2 122 355 | 2 420 126 | 2 518 038 | 2 716 679 | 3 459 381 | 3 572 069 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 108 760 | 133 435 | 164 103 | 192 740 | 208 144 | 382 118 | 361 856 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 010 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 103 760 | 128 435 | 159 103 | 187 740 | 203 144 | 372 108 | 351 846 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 569 | 250 952 | 151 614 | 156 654 | 67 944 | 291 | 415 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 60 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 569 | 952 | 1 614 | 6 654 | 7 944 | 291 | 415 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 628 328 | 1 737 968 | 2 104 409 | 2 168 643 | 2 440 591 | 3 076 971 | 3 209 798 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 360 000 | 224 635 | 161 333 | 37 187 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 263 454 | 1 507 202 | 1 936 571 | 2 125 360 | 2 435 327 | 3 071 654 | 3 208 148 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 874 | 6 130 | 6 505 | 6 096 | 5 263 | 5 317 | 1 650 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 335 193 | 1 737 657 | 2 122 355 | 2 420 126 | 2 518 038 | 2 763 806 | 3 459 381 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 67 687 | 108 760 | 133 435 | 164 103 | 192 740 | 208 152 | 382 118 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 010 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 62 687 | 103 760 | 128 435 | 159 103 | 187 740 | 203 152 | 372 108 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 | 569 | 250 952 | 151 614 | 156 654 | 67 944 | 291 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 250 000 | 150 000 | 150 000 | 60 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 42 | 569 | 952 | 1 614 | 6 654 | 7 944 | 291 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 267 464 | 1 628 328 | 1 737 968 | 2 104 409 | 2 168 643 | 2 487 710 | 3 076 971 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 319 | 360 000 | 224 635 | 161 333 | 37 187 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 082 915 | 1 263 454 | 1 507 202 | 1 936 571 | 2 125 360 | 2 482 447 | 3 071 654 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 230 | 4 874 | 6 130 | 6 505 | 6 096 | 5 263 | 5 317 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 227 976 | 353 472 | 352 074 | 421 559 | 347 289 | 326 907 | 349 033 |
| Выручка за предыдущий год | 1 973 719 | 2 376 602 | 2 515 022 | 2 393 724 | 1 638 369 | 1 273 036 | 1 272 913 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 745 743 | 2 023 130 | 2 162 948 | 1 972 165 | 1 291 080 | 946 129 | 923 880 |
| Выручка за отчетный год | 2 376 602 | 2 515 022 | 2 393 724 | 1 638 369 | 1 273 036 | 1 272 644 | 1 066 023 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 353 472 | 352 074 | 421 559 | 347 291 | 326 907 | 348 841 | 405 402 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 97 674 | 156 670 | 112 230 | 45 984 | 15 878 | 13 022 | 53 967 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 255 798 | 195 404 | 309 329 | 301 307 | 311 029 | 335 819 | 351 435 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 023 130 | 2 162 948 | 1 972 165 | 1 291 078 | 946 129 | 923 803 | 660 621 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 58 421 | 97 674 | 156 670 | 112 230 | 45 982 | 15 875 | 13 280 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 169 555 | 255 798 | 195 404 | 309 329 | 301 307 | 311 032 | 335 753 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 51 559 | 41 115 | 38 609 | 38 327 | 21 136 | 25 503 | 36 984 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 278 | 408 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 39 088 | 52 797 | 56 990 | 33 647 | 21 106 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 47 806 | 66 327 | 147 086 | 104 307 | 155 981 | 65 119 | 70 679 |
| Прочие расходы за отчетный год | 54 833 | 129 085 | 163 717 | 78 595 | 130 025 | 52 945 | 87 662 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 40 208 | 51 559 | 41 115 | 38 609 | 38 325 | 21 143 | 17 420 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 278 | 408 | 307 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 11 849 | 39 088 | 52 797 | 56 990 | 33 647 | 21 106 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 36 471 | 47 806 | 66 327 | 147 086 | 104 307 | 155 981 | 64 244 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 42 835 | 54 833 | 129 085 | 163 717 | 78 595 | 130 015 | 60 411 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 214 | 41 074 | 32 080 | 30 668 | 29 360 | 14 753 | 13 516 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 457 | 10 424 | 9 540 | 7 985 | 7 000 | 4 551 | 3 606 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 26 | 526 | 384 | 662 | 5 040 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 001 | 465 | 889 | 706 | 3 075 | 110 | |
| Прочее за предыдущий год | 512 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 424 | 9 540 | 7 985 | 7 000 | 4 551 | 5 223 | 6 996 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 174 | 812 | 170 | 1 279 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 440 | 174 | 812 | 170 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 526 | 384 | 662 | 5 040 | 1 290 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 465 | 889 | 706 | 3 075 | 110 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 406 | 661 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 41 074 | 29 674 | 30 668 | 29 362 | 14 744 | 19 982 | 29 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 074 | 29 674 | 30 668 | 29 362 | 14 744 | 19 982 | 29 420 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 31 214 | 41 074 | 32 080 | 30 668 | 29 360 | 14 753 | 13 516 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 687 | 103 760 | 128 435 | 159 103 | 187 739 | 408 448 | 372 108 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 67 687 | 108 760 | 133 435 | 164 103 | 192 739 | 418 458 | 382 118 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 10 010 | 10 010 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 103 760 | 98 760 | 164 262 | 187 740 | 187 739 | 372 108 | 351 846 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 108 760 | 103 760 | 169 262 | 192 740 | 192 739 | 382 118 | 361 856 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 073 | 35 827 | 28 638 | 19 982 | 28 734 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 41 073 | 35 827 | 28 638 | 19 982 | 28 734 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 41 073 | 35 827 | 28 638 | 19 982 | 28 734 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 41 073 | 35 827 | 28 638 | 19 982 | 28 734 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 56 322 | 42 529 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 000 | 56 322 | 42 529 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 000 | 56 322 | 42 529 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 5 000 | 56 322 | 42 529 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 133 435 | 164 103 | 192 740 | 208 144 | 382 118 | 361 856 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 110 904 | 133 435 | 164 103 | 192 741 | 208 152 | 382 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 174 290 | 185 778 | 76 962 | 89 590 | 45 443 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 250 434 | 2 421 646 | 2 553 679 | 1 900 616 | 1 285 964 | 1 311 563 | 1 162 806 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 229 066 | 2 408 353 | 2 493 853 | 1 811 663 | 1 193 150 | 1 225 964 | 1 091 058 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 21 368 | 13 293 | 59 826 | 88 953 | 92 814 | 85 599 | 71 748 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 424 754 | 2 577 725 | 2 379 389 | 1 714 838 | 1 209 002 | 1 221 973 | 1 117 363 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 225 735 | 2 365 821 | 2 152 055 | 1 520 150 | 1 033 566 | 929 874 | 917 928 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 75 253 | 85 383 | 97 744 | 79 032 | 77 478 | 107 528 | 88 265 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 37 164 | 51 494 | 58 293 | 33 647 | 21 106 | 3 972 | 1 882 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 15 396 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 71 206 | 75 027 | 71 297 | 82 009 | 76 852 | 180 599 | 109 288 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 180 000 | 108 783 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 000 | 580 000 | 360 000 | 188 529 | 405 815 | 691 498 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 230 000 | 580 000 | 360 000 | 188 529 | 405 815 | 691 498 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 50 000 | 471 217 | 522 000 | 311 333 | 127 187 | 514 815 | 728 499 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 4 550 | 49 000 | 37 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 50 000 | 466 667 | 522 000 | 311 333 | 127 187 | 465 815 | 691 499 |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 680 | 12 290 | 62 974 | 8 442 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 137 | 1 103 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 29,7 млн ₽ | 30,7 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Активы | 2,12 млрд ₽ | 2,42 млрд ₽ | 2,52 млрд ₽ | 2,72 млрд ₽ | 3,46 млрд ₽ | 3,57 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,18 | 1,12 | 1,13 | 1,09 | 1,11 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,59 | 0,48 | 0,40 | 0,38 | 0,21 | 0,20 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,04 | 0,01 | 0,04 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,3 % | 1,2 % | 0,5 % | 0,6 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 173 дн. | 249 дн. | 444 дн. | 671 дн. | 1 095 дн. | 1 598 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 254 дн. | 358 дн. | 601 дн. | 940 дн. | 1 214 дн. | 1 773 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.