Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМФ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМФ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 76 699 | 86 284 | 111 830 | 109 198 | 128 751 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 514 | 4 922 | 5 577 | 5 098 | 6 900 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 302 | 3 772 | 4 427 | 3 948 | 5 747 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 61 | 3 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 73 185 | 81 362 | 106 253 | 104 100 | 121 851 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 121 | 14 115 | 10 178 | 5 847 | 11 715 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 581 | 11 900 | 21 395 | 21 923 | 37 355 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 44 758 | 37 108 | 48 768 | 34 167 | 18 017 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 520 | 41 682 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 570 | 17 465 | 25 516 | 30 178 | 13 082 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 155 | 774 | 396 | 465 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 655 | 76 699 | 86 284 | 111 830 | 109 198 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 323 | 3 514 | 4 922 | 5 577 | 5 098 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 893 | 2 303 | 3 772 | 4 427 | 3 948 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 400 | 1 150 | 1 150 | 1 150 | 1 150 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 30 | 61 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 332 | 73 185 | 81 362 | 106 253 | 104 100 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 849 | 18 121 | 14 115 | 10 178 | 5 847 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 662 | 1 581 | 11 900 | 21 395 | 21 923 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 217 | 44 758 | 37 108 | 48 768 | 34 167 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 520 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 574 | 7 570 | 17 465 | 25 516 | 30 178 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 030 | 1 155 | 774 | 396 | 465 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 76 699 | 86 284 | 111 830 | 109 198 | 128 751 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 235 | 9 911 | 35 151 | 35 170 | 33 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 333 | 25 573 | 25 592 | 23 474 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 857 | 16 251 | 1 674 | 1 675 | 6 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 15 737 | 16 251 | 1 674 | 1 674 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 120 | 1 | 6 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 607 | 60 122 | 75 005 | 72 353 | 95 693 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 503 | 9 380 | 4 997 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 35 104 | 50 742 | 70 008 | 72 353 | 95 693 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 655 | 76 699 | 86 284 | 111 830 | 109 198 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 589 | 7 235 | 9 911 | 35 151 | 35 170 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 333 | 25 573 | 25 592 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 460 | 15 857 | 16 251 | 1 674 | 1 675 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 24 240 | 15 737 | 16 251 | 1 674 | 1 674 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 220 | 120 | 1 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 606 | 53 607 | 60 122 | 75 005 | 72 353 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 468 | 18 503 | 9 380 | 4 997 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 42 138 | 35 104 | 50 742 | 70 008 | 72 353 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 645 | 30 869 | 28 643 | 58 009 | 70 908 |
| Выручка за предыдущий год | 297 951 | 345 223 | 511 875 | 663 462 | 676 501 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 282 306 | 314 354 | 483 232 | 605 453 | 605 593 |
| Выручка за отчетный год | 345 223 | 511 875 | 663 462 | 676 501 | 730 469 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 30 869 | 28 643 | 58 009 | 70 908 | 70 466 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 430 | 8 504 | 32 050 | 35 637 | 19 603 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 | 40 | 2 234 | 3 051 | 3 164 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 438 | 20 099 | 23 725 | 32 220 | 47 699 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 314 354 | 483 232 | 605 453 | 605 593 | 660 003 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 429 | 18 430 | 8 504 | 32 050 | 35 637 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 385 | 1 | 40 | 2 234 | 3 051 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 831 | 12 438 | 20 099 | 23 725 | 32 220 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 950 | 3 493 | 31 759 | 32 169 | 28 696 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 70 | 325 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 826 | 6 | 33 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 371 | 49 546 | 35 450 | 54 095 | 137 636 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 025 | 54 557 | 35 741 | 57 627 | 128 835 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 281 | 951 | 3 493 | 31 759 | 32 169 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 70 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 970 | 826 | 6 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 013 | 12 371 | 49 546 | 35 450 | 54 095 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 191 | 28 274 | 54 557 | 35 741 | 57 627 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 | 647 | 2 676 | 25 240 | 18 020 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 97 | 436 | 875 | 6 054 | 14 150 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 151 | 100 | 2 | 1 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 5 | 32 | 56 | ||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 875 | 6 054 | 14 150 | 5 812 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 115 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 32 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | 1 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 32 | 56 | 3 | ||
| Прочее за отчетный год | 465 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 645 | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 645 | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 38 | 647 | 2 676 | 25 240 | 18 020 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 25 573 | 25 593 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 235 | 9 911 | 35 151 | 35 171 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 570 | 9 570 | 9 570 | 9 570 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 333 | 25 573 | 25 592 | 23 475 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 911 | 35 151 | 35 170 | 33 053 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 676 | 25 240 | 18 020 | 22 882 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 25 000 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 18 000 | 25 000 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 18 000 | 25 000 | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | 18 000 | 25 000 | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 911 | 35 151 | 35 170 | 33 052 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 235 | 9 911 | 35 151 | 35 170 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 17 267 | 19 381 | 13 807 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 570 635 | 634 480 | 738 102 | 753 119 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 512 038 | 612 650 | 696 613 | 748 415 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 58 597 | 21 830 | 41 489 | 4 704 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 553 368 | 615 099 | 724 295 | 779 333 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 498 759 | 597 274 | 618 930 | 675 427 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 391 | 8 295 | 18 980 | 25 698 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 014 | 910 | 33 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 316 | 8 365 | 5 202 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 48 218 | 5 200 | 77 110 | 72 973 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 67 730 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 014 | 6 117 | 33 865 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 014 | 6 117 | 33 865 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 11 837 | 8 620 | 14 615 | 33 865 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 837 | 8 620 | 14 615 | 33 865 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 430 | 11 775 | 5 309 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 4 465 | 9 118 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 645 тыс. ₽ |
| Активы | 76,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 21 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 41 дн. |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,37 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.