Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕГРО ГРУП", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛТЕГРО ГРУП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 112 | 60 107 | 86 587 | 111 392 | 122 608 | 58 388 | 69 552 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 926 | 2 499 | 1 895 | 672 | 89 | 371 | 461 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 153 | 153 | 121 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 773 | 2 346 | 1 774 | 582 | 300 | 406 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 90 | 89 | 71 | 55 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 186 | 57 608 | 84 692 | 110 720 | 122 519 | 58 017 | 69 091 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 473 | 2 723 | 3 299 | 3 243 | 36 | 37 | 45 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 838 | 155 | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 269 | 38 821 | 31 194 | 99 869 | 110 557 | 56 878 | 67 795 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 800 | 7 325 | 22 668 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 599 | 8 475 | 27 454 | 7 608 | 11 926 | 1 102 | 1 251 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 207 | 109 | 76 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 582 | 23 112 | 60 107 | 86 587 | 81 361 | 122 608 | 58 388 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 288 | 3 926 | 2 499 | 1 895 | 672 | 89 | 371 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 181 | 153 | 153 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 3 773 | 2 346 | 1 774 | 582 | 300 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 121 | 90 | 89 | 71 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 76 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 294 | 19 186 | 57 608 | 84 692 | 80 689 | 122 519 | 58 017 |
| Запасы на конец предыдущего года | 94 | 2 473 | 2 723 | 3 299 | 28 | 36 | 37 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 | 1 838 | 155 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 368 | 8 269 | 38 821 | 53 939 | 73 053 | 110 557 | 56 878 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 600 | 1 800 | 7 325 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 219 | 4 599 | 8 475 | 27 454 | 7 608 | 11 926 | 1 102 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 9 | 207 | 109 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 112 | 60 107 | 86 587 | 111 392 | 122 608 | 58 388 | 69 552 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 087 | 1 493 | 190 | 2 543 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 787 | 1 193 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 999 | 14 567 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 999 | 14 567 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 22 025 | 58 614 | 86 397 | 113 911 | 129 204 | 45 785 | 52 442 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 360 | 39 441 | 54 079 | 45 784 | 43 650 | 50 261 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 22 025 | 37 254 | 46 956 | 59 832 | 83 420 | 2 135 | 2 181 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 582 | 23 112 | 60 107 | 86 587 | 81 361 | 122 608 | 58 388 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 087 | 1 493 | 190 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 300 | 300 | 300 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 787 | 1 193 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 379 | 12 999 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 999 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 379 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 764 | 22 025 | 58 614 | 86 397 | 87 121 | 129 204 | 45 785 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 360 | 39 441 | 54 079 | 45 784 | 43 650 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 764 | 22 025 | 37 254 | 46 956 | 33 042 | 83 420 | 2 135 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 247 | 13 640 | 9 728 | 7 277 | 857 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 247 | 47 364 | 60 195 | 27 989 | 16 534 | 13 196 | 11 806 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 724 | 50 467 | 20 712 | 19 400 | 15 062 | 10 949 | |
| Выручка за отчетный год | 47 364 | 60 195 | 27 989 | 16 527 | 13 196 | 11 806 | 16 521 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 640 | 9 728 | 18 638 | 857 | 5 695 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 759 | 506 | 7 277 | 857 | 5 695 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 128 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 881 | 9 222 | 11 233 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 724 | 50 467 | 9 351 | 19 230 | 15 062 | 10 949 | 10 826 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 759 | 506 | 7 277 | 857 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 5 932 | 11 881 | 9 222 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 877 | 670 | 1 301 | 3 105 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 125 | 724 | 1 934 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 58 | 227 | 1 662 | 3 998 | 2 076 | 397 | 2 457 |
| Прочие доходы за отчетный год | 196 | 21 397 | 9 866 | 36 328 | 22 232 | 12 649 | 19 256 |
| Прочие расходы за отчетный год | 145 | 21 730 | 18 686 | 33 286 | 18 996 | 11 808 | 19 389 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 877 | 670 | 1 301 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 67 | 125 | 724 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 58 | 227 | 1 662 | 3 998 | 2 076 | 397 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 89 | 196 | 21 397 | 11 800 | 36 405 | 22 232 | 12 649 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 145 | 21 730 | 18 686 | 36 705 | 18 996 | 11 808 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 648 | 406 | 1 200 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 228 | 178 | 32 | 130 | 101 | ||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 86 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 178 | 32 | 130 | 101 | 165 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | 86 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 648 | 406 | 1 200 | 2 940 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 648 | 406 | 1 200 | 2 940 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 648 | 406 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 787 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 087 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 648 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 648 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 648 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 648 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 087 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 362 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 143 529 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 126 987 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 16 542 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 167 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 260 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 345 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 58 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 618 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 93 886 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 18 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 218 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 176 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 9 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 33 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 4 200 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 600 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 300 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,7 млн ₽ | -836 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 111,4 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 58,4 млн ₽ | 69,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -396 тыс. ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,95 | 1,27 | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,94 | 0,95 | 1,27 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,09 | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | -0,02 | -0,05 | -0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 26,35 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,3 % | -0,7 % | 2,1 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 115,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 62 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,32 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.