Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНИК ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 826 | 6 679 | 7 741 | 6 110 | 5 949 | 5 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 926 | 5 949 | 5 720 | 5 437 | 5 573 | 5 429 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 926 | 5 949 | 5 720 | 5 437 | 5 573 | 5 429 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 900 | 730 | 2 021 | 672 | 376 | 223 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 146 | 511 | 196 | 167 | 249 | 32 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 754 | 218 | 1 806 | 505 | 127 | 191 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 544 | 6 826 | 6 679 | 7 740 | 6 110 | 5 949 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 609 | 4 926 | 5 949 | 5 720 | 5 437 | 5 573 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 609 | 4 926 | 5 949 | 5 720 | 5 437 | 5 573 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 935 | 1 900 | 730 | 2 020 | 672 | 376 |
| Запасы на конец предыдущего года | 99 | 18 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 596 | 146 | 511 | 196 | 167 | 249 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 240 | 1 754 | 218 | 1 806 | 505 | 127 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 826 | 6 678 | 7 740 | 6 110 | 5 949 | 5 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 110 | 5 166 | 5 917 | 4 812 | 4 573 | 3 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 100 | 5 156 | 5 907 | 3 424 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 715 | 1 512 | 1 824 | 1 298 | 1 376 | 2 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 715 | 1 512 | 1 824 | 1 298 | 1 376 | 2 218 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 544 | 6 826 | 6 678 | 7 740 | 6 110 | 5 949 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 513 | 5 110 | 5 166 | 5 917 | 4 812 | 4 573 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 503 | 5 100 | 5 156 | 4 563 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 031 | 1 715 | 1 512 | 1 824 | 1 298 | 1 376 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 031 | 1 715 | 1 512 | 1 824 | 1 298 | 1 376 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 751 | 8 978 | 14 212 | 11 227 | 10 461 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 894 | 12 371 | 14 212 | 15 325 | 14 951 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 143 | 3 393 | 4 098 | 4 490 | ||
| Выручка за отчетный год | 12 371 | 14 212 | 15 325 | 14 951 | 14 392 | 16 078 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 978 | 14 212 | 15 325 | 10 461 | 8 843 | 16 078 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 978 | 10 354 | 11 227 | 10 461 | 8 843 | 9 229 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 858 | 4 098 | 6 849 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 393 | 4 490 | 5 549 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 751 | 8 978 | 10 354 | 11 227 | 10 461 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 858 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 814 | 10 384 | 11 140 | 10 250 | 8 797 | 8 651 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 94 | 20 | 253 | 3 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 168 | 64 | 107 | 211 | 299 | 581 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 257 | 8 814 | 10 384 | 11 140 | 10 250 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 853 | 4 | 94 | 20 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 347 | 168 | 64 | 107 | 211 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 829 | 8 410 | 9 866 | 10 654 | 9 814 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 486 | 436 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 428 | 404 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 436 | 431 | ||||
| Прочее за отчетный год | 404 | 518 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 410 | 9 866 | 10 654 | 9 814 | 8 366 | 8 151 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 410 | 9 866 | 10 654 | 9 814 | 8 366 | 8 151 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 829 | 8 410 | 9 866 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 156 | 4 563 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 166 | 4 573 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 907 | 3 424 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 917 | 3 434 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 654 | 8 151 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 654 | 8 151 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 654 | 8 151 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 654 | 8 151 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 222 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 222 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 222 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 9 222 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 917 | 3 434 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 166 | 4 573 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Платежи – всего за отчетный год | 4 213 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 213 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 8,4 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 8,4 млн ₽ |
| Активы | 6,8 млн ₽ | 7,7 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 5,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | 4,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,11 | 0,52 | 0,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,11 | 1,10 | 0,52 | 0,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,02 | 0,99 | 0,39 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | 0,79 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | — | — | 0,27 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 123,2 % | 137,6 % | 160,6 % | 140,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 203,9 % | 182,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.