Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТАМЕДИА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОТАМЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 833 | 38 590 | 68 339 | 66 173 | 73 940 | 110 713 | 76 294 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 480 | 494 | 406 | 470 | 312 | 583 | 540 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 | 326 | 405 | 470 | 312 | 583 | 540 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 474 | 168 | 1 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 353 | 38 096 | 67 933 | 65 703 | 73 628 | 110 130 | 75 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 364 | 302 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 930 | 21 141 | 7 798 | 12 811 | 16 825 | 15 197 | 47 997 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 397 | 1 672 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 059 | 16 653 | 60 135 | 52 892 | 56 803 | 88 522 | 26 074 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 14 | 11 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 250 | 25 833 | 38 632 | 68 339 | 66 173 | 73 940 | 110 713 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 136 | 217 | 535 | 405 | 470 | 312 | 583 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 6 | 367 | 405 | 470 | 312 | 583 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 116 | 211 | 168 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 114 | 25 615 | 38 096 | 67 933 | 65 703 | 73 628 | 110 130 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 427 | 2 364 | 302 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 009 | 6 192 | 21 141 | 7 798 | 12 811 | 6 811 | 15 197 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 6 397 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 678 | 17 059 | 16 653 | 60 135 | 52 892 | 56 803 | 88 522 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 14 | 14 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 833 | 38 590 | 68 339 | 66 173 | 73 940 | 110 713 | 76 294 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 016 | 7 916 | 8 848 | 11 811 | 23 554 | 40 493 | 27 174 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 39 493 | 26 174 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 30 000 | 30 000 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 817 | 30 674 | 59 492 | 54 362 | 50 386 | 40 220 | 19 121 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 360 | 2 285 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 817 | 30 674 | 59 492 | 53 002 | 48 101 | 40 220 | 19 121 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 250 | 25 833 | 38 632 | 68 339 | 66 173 | 73 940 | 110 713 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 814 | 7 016 | 7 523 | 8 848 | 11 811 | 23 554 | 40 493 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 15 | 1 000 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 539 | 39 493 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 436 | 18 818 | 31 109 | 59 491 | 54 362 | 50 386 | 40 220 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 1 360 | 2 285 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 432 | 18 818 | 31 109 | 59 491 | 53 002 | 48 101 | 40 220 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 62 416 | 3 504 | 2 353 | 2 900 | 5 433 | 242 000 | 211 599 |
| Выручка за предыдущий год | 31 481 | 67 522 | 91 445 | 132 886 | 199 238 | 242 000 | 211 599 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 935 | 64 018 | 89 092 | 129 986 | 193 805 | ||
| Выручка за отчетный год | 67 522 | 91 446 | 132 886 | 199 238 | 242 000 | 211 599 | 154 320 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 846 | 2 900 | 5 433 | 20 275 | 211 599 | 154 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 846 | 2 900 | 5 433 | 20 275 | 21 308 | 6 749 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 190 291 | 147 571 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 64 018 | 88 600 | 129 986 | 193 805 | 221 725 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 504 | 2 353 | 2 900 | 5 433 | 20 275 | 21 308 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 221 725 | 190 291 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 634 | 1 495 | 1 852 | 3 816 | 14 844 | 20 078 | 2 213 |
| Проценты к получению за отчетный год | 841 | 540 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 68 | 11 | 42 | 2 504 | 1 358 | 3 996 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 255 | 492 | 269 | 227 | 150 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 566 | 1 595 | 1 498 | 1 886 | 3 154 | 863 | 1 080 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 541 | 2 870 | 1 003 | 1 852 | 3 816 | 14 844 | 20 078 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 227 | 841 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 68 | 11 | 42 | 2 504 | 1 358 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 256 | 492 | 269 | 150 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 524 | 566 | 1 595 | 1 498 | 1 886 | 3 154 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 200 | 507 | 1 325 | 2 963 | 11 743 | 15 954 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 670 | 496 | 527 | 853 | 3 101 | 4 124 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 670 | 594 | 527 | 853 | 3 101 | 4 124 | 532 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 200 | 901 | 1 325 | 2 963 | 11 743 | 15 954 | 1 681 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 200 | 901 | 1 325 | 2 963 | 11 743 | 15 954 | 1 681 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 743 | 15 954 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 901 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 38,6 млн ₽ | 68,3 млн ₽ | 66,2 млн ₽ | 73,9 млн ₽ | 76,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,9 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 | 1,14 | 1,21 | 1,46 | 3,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 | 1,14 | 1,21 | 1,46 | 3,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,54 | 1,01 | 0,97 | 1,13 | 1,45 |
| Коэффициент автономии | 0,21 | 0,13 | 0,18 | 0,32 | — |
| Финансовый рычаг | 3,87 | 6,72 | 4,60 | 2,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 1,9 % | 4,5 % | 15,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 11,4 % | 15,0 % | 25,1 % | 49,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,96 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.