Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПДК", Дзержинский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПДК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 434 091 | 526 227 | 464 253 | 467 994 | 575 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 220 432 | 363 029 | 320 147 | 284 631 | 273 827 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 814 | 911 | 767 | 624 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 96 384 | 353 997 | 312 704 | 277 906 | 247 388 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 916 | 5 278 | 4 246 | 4 318 | 4 028 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 120 132 | 2 940 | 2 286 | 1 640 | 21 787 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 213 659 | 163 198 | 144 106 | 183 363 | 301 801 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 446 | 8 612 | 8 095 | 4 882 | 6 242 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 561 | 227 | 105 | 266 | 483 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 175 951 | 151 577 | 134 899 | 173 150 | 196 515 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 735 | 85 500 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 936 | 2 782 | 1 007 | 5 065 | 12 695 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 30 | 366 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 200 633 | 434 091 | 526 227 | 464 253 | 467 994 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 225 | 220 432 | 363 029 | 320 147 | 284 631 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 814 | 911 | 767 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 72 876 | 96 384 | 353 997 | 312 704 | 277 906 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 307 | 3 916 | 5 278 | 4 246 | 4 318 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 42 | 120 132 | 2 940 | 2 286 | 1 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 127 408 | 213 659 | 163 198 | 144 105 | 183 363 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 330 | 6 446 | 8 612 | 8 095 | 4 882 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 350 | 2 561 | 227 | 105 | 266 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 95 057 | 175 951 | 151 577 | 134 898 | 173 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 26 735 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 671 | 1 936 | 2 782 | 1 007 | 5 065 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 434 091 | 526 227 | 464 253 | 467 994 | 575 628 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 | 441 100 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 182 618 | 252 929 | 237 276 | 350 120 | 436 840 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 415 | 78 507 | 116 981 | 8 835 | 8 066 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 134 840 | 65 100 | 106 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 575 | 13 407 | 10 781 | 8 835 | 8 066 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 106 798 | 190 531 | 105 736 | 104 779 | 126 462 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 62 547 | 921 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 89 532 | 106 866 | 88 095 | 88 946 | 112 554 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 17 266 | 21 118 | 16 720 | 15 832 | 13 908 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 200 633 | 434 091 | 526 227 | 464 253 | 467 994 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 101 967 | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 97 707 | 182 618 | 252 929 | 237 276 | 350 120 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 240 | 140 415 | 78 507 | 116 981 | 8 835 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 134 840 | 65 100 | 106 200 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 240 | 5 575 | 13 407 | 10 781 | 8 835 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 93 426 | 106 798 | 190 531 | 105 736 | 104 779 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 17 029 | 62 547 | 921 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 912 | 89 532 | 106 866 | 88 095 | 88 946 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 485 | 17 266 | 21 118 | 16 720 | 15 833 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 181 206 | 229 019 | 215 970 | 238 419 | 321 896 |
| Выручка за предыдущий год | 786 081 | 1 318 092 | 1 919 386 | 1 866 973 | 1 727 281 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 604 875 | 1 089 073 | 1 703 416 | 1 628 554 | 1 405 385 |
| Выручка за отчетный год | 1 318 092 | 1 919 386 | 1 866 973 | 1 727 281 | 1 685 498 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 229 019 | 215 970 | 238 419 | 321 896 | 286 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 104 769 | 62 852 | 77 339 | 162 580 | 110 089 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 124 250 | 153 118 | 161 080 | 159 316 | 176 189 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 089 073 | 1 703 416 | 1 628 554 | 1 405 385 | 1 399 220 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 117 560 | 104 769 | 62 852 | 77 339 | 162 580 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 63 646 | 124 250 | 153 118 | 161 080 | 159 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 684 | 93 063 | 33 320 | 142 339 | 112 141 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 716 | 2 397 | 1 141 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 234 | 18 170 | 10 519 | 4 992 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 102 795 | 179 018 | 66 853 | 65 117 | 92 829 |
| Прочие расходы за отчетный год | 98 362 | 133 034 | 100 353 | 80 366 | 91 918 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 118 436 | 109 684 | 93 063 | 33 320 | 142 339 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 362 | 3 716 | 2 397 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 639 | 3 234 | 18 170 | 10 519 | 4 992 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 96 522 | 102 795 | 179 018 | 66 853 | 65 117 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 89 369 | 98 362 | 133 034 | 100 353 | 80 366 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 308 | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 23 059 | 28 047 | 16 282 | 13 753 | 31 513 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 288 | 335 | 7 832 | 2 626 | 1 946 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 3 609 | 1 362 | 72 | ||
| Прочее за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 28 047 | 16 282 | 13 753 | 31 513 | 25 899 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 610 | 1 026 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 436 | 5 496 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 335 | 7 832 | 2 626 | 1 946 | 769 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 609 | 1 362 | 4 221 | 72 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 84 911 | 70 311 | 112 844 | 86 720 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 | 86 720 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 308 | 84 911 | 70 311 | 112 844 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 97 707 | 182 618 | 252 929 | 237 276 | 350 120 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 101 967 | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 | 4 260 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 182 618 | 252 929 | 237 276 | 350 120 | 436 840 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 | 441 100 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 | 86 720 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 | 86 720 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 | 86 720 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 911 | 70 311 | 21 162 | 112 844 | 86 720 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 815 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 36 815 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 36 815 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 36 815 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 | 441 100 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 101 967 | 186 878 | 257 189 | 241 536 | 354 380 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 50 034 | 163 557 | 61 239 | 105 149 | 90 493 |
| Поступления – всего за отчетный год | 1 292 154 | 2 083 064 | 1 919 568 | 1 682 471 | 1 650 673 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 263 326 | 1 930 011 | 1 811 761 | 1 660 111 | 1 617 980 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 17 822 | 24 083 | 12 561 | 13 375 | 14 604 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 006 | 128 970 | 95 246 | 8 985 | 18 089 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 242 120 | 1 919 507 | 1 858 329 | 1 577 322 | 1 560 180 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 831 471 | 1 296 598 | 1 157 460 | 1 063 631 | 1 069 757 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 235 088 | 299 672 | 276 264 | 225 825 | 218 370 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 2 442 | 17 931 | 10 645 | 5 913 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 28 445 | 21 293 | 8 490 | 33 061 | 24 834 |
| Прочие платежи за отчетный год | 144 674 | 284 013 | 405 470 | 248 892 | 141 347 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 5 169 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 824 | 38 260 | 2 057 | 5 169 | 559 557 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 492 | 1 412 | 4 644 | 1 556 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 797 | 35 998 | 50 | 556 885 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 778 | 128 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 249 | 1 770 | 645 | 475 | 988 |
| Платежи – всего за отчетный год | 191 455 | 192 830 | 9 682 | 642 385 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 170 710 | 181 227 | 9 682 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 745 | 11 603 | 642 385 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 117 811 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 321 070 | 284 660 | 182 000 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 321 070 | 284 660 | 182 000 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 203 259 | 292 900 | 238 444 | 106 200 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 36 044 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 203 259 | 292 900 | 202 400 | 106 200 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 747 | 4 118 | 7 665 | ||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 1 070 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 112,8 млн ₽ |
| Активы | 468,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,75 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 24,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,75 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.