Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙДЖОР ТЕРМИНАЛ", Михалково
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭЙДЖОР ТЕРМИНАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 947 622 | 923 604 | 1 001 731 | 1 073 077 | 1 020 444 | 1 188 047 | 1 477 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 120 132 | 117 122 | 89 334 | 129 940 | 158 666 | 240 299 | 492 482 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 119 960 | 116 886 | 81 454 | 129 573 | 158 622 | 240 235 | 492 381 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 172 | 236 | 528 | 367 | 44 | 64 | 101 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 352 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 827 490 | 806 482 | 912 397 | 943 137 | 861 778 | 947 748 | 985 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 441 300 | 533 066 | 676 196 | 654 803 | 562 218 | 467 773 | 381 570 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 323 | 1 360 | 2 699 | 661 | 39 861 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 348 381 | 272 766 | 208 556 | 265 616 | 288 147 | 460 214 | 533 371 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 29 700 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 826 | 43 | 25 837 | 20 663 | 3 390 | 8 547 | 18 167 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 282 | 607 | 485 | 695 | 5 324 | 10 553 | 12 169 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 067 403 | 947 622 | 810 525 | 1 001 731 | 1 073 077 | 1 020 444 | 1 188 047 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 984 | 120 132 | 117 122 | 89 334 | 129 940 | 158 666 | 240 299 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 61 862 | 119 960 | 116 886 | 88 806 | 129 573 | 158 622 | 240 235 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 122 | 172 | 236 | 528 | 367 | 44 | 64 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 005 418 | 827 490 | 693 403 | 912 397 | 943 137 | 861 778 | 947 748 |
| Запасы на конец предыдущего года | 273 848 | 441 300 | 419 987 | 676 196 | 654 803 | 562 218 | 467 773 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 323 | 1 360 | 2 699 | 661 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 692 527 | 348 381 | 272 766 | 208 556 | 265 616 | 288 147 | 460 214 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 36 700 | 29 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 826 | 43 | 25 837 | 20 663 | 3 390 | 8 547 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 343 | 282 | 607 | 485 | 695 | 5 324 | 10 554 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 947 622 | 923 605 | 1 001 731 | 1 073 077 | 1 020 444 | 1 188 047 | 1 477 619 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 | 19 355 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 003 | 2 462 | 2 983 | 4 856 | 7 045 | 12 623 | 18 355 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 280 | 221 | 85 | 91 | 111 | 128 | 195 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 280 | 221 | 85 | 91 | 111 | 128 | 195 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 945 329 | 920 912 | 997 663 | 1 067 130 | 1 012 287 | 1 174 296 | 1 458 069 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 134 481 | 79 772 | 253 245 | 372 061 | 375 807 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 930 696 | 780 422 | 988 459 | 975 257 | 752 073 | 794 095 | 1 065 460 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 9 361 | 457 | 2 709 | 1 307 | 1 522 | 1 285 | 9 217 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 272 | 5 551 | 6 494 | 10 793 | 5 447 | 6 855 | 7 586 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 067 403 | 947 622 | 810 525 | 1 001 731 | 1 073 077 | 1 020 444 | 1 188 047 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 539 | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 529 | 2 003 | 2 462 | 2 983 | 4 856 | 7 045 | 12 623 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 232 | 280 | 221 | 85 | 91 | 111 | 128 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 232 | 280 | 221 | 85 | 91 | 111 | 128 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 065 632 | 945 329 | 807 832 | 997 663 | 1 067 130 | 1 012 288 | 1 174 296 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 653 | 134 481 | 79 772 | 253 245 | 372 061 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 049 782 | 930 696 | 667 343 | 988 459 | 975 257 | 752 073 | 794 095 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 9 361 | 457 | 2 709 | 1 307 | 1 522 | 1 285 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 196 | 5 272 | 5 551 | 6 494 | 10 793 | 5 448 | 6 855 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 82 079 | 122 498 | 126 620 | 129 281 | 129 055 | 125 411 | 175 761 |
| Выручка за предыдущий год | 2 301 453 | 1 495 828 | 1 394 215 | 1 272 172 | 1 338 200 | 1 353 348 | 1 680 688 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 219 374 | 1 373 330 | 1 267 595 | 1 142 891 | 1 209 145 | 1 227 937 | 1 504 927 |
| Выручка за отчетный год | 1 495 828 | 1 394 215 | 1 272 172 | 1 338 200 | 1 353 348 | 1 680 688 | 2 382 693 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 122 498 | 126 620 | 129 281 | 129 055 | 125 411 | 175 761 | 324 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 11 894 | 12 670 | 21 328 | 14 930 | 14 090 | 27 811 | 38 668 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 110 604 | 113 950 | 107 953 | 114 125 | 111 321 | 147 950 | 285 582 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 373 330 | 1 267 595 | 1 142 891 | 1 209 145 | 1 227 937 | 1 504 927 | 2 058 443 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 262 | 11 894 | 12 670 | 21 328 | 14 930 | 14 090 | 27 811 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 74 817 | 110 604 | 113 950 | 107 953 | 114 125 | 111 321 | 147 950 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 550 | 1 380 | 1 583 | 3 368 | 11 333 | 7 744 | 8 714 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 4 522 | 780 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 633 | 4 140 | 2 068 | 7 772 | 4 873 | 14 416 | 18 745 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 856 | 1 810 | 11 169 | 73 781 | 361 729 | 111 320 | 163 574 |
| Прочие расходы за отчетный год | 18 089 | 9 740 | 28 846 | 77 571 | 359 613 | 116 971 | 174 783 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 198 | 1 550 | 1 380 | 1 583 | 3 368 | 11 333 | 7 744 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 922 | 4 522 | 780 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 977 | 1 633 | 4 140 | 2 068 | 7 772 | 4 873 | 14 416 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 420 | 4 856 | 1 810 | 11 169 | 73 781 | 361 729 | 111 320 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 429 | 18 089 | 9 740 | 28 846 | 77 571 | 359 613 | 116 971 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 369 | 474 | 459 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 788 | 1 075 | 1 037 | 1 481 | 1 292 | 3 408 | 2 670 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 48 | 59 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 7 | 50 | 64 | 291 | 20 | ||
| Прочее за предыдущий год | 113 | 3 | 7 | 8 | 501 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 075 | 1 040 | 1 481 | 1 292 | 3 408 | 2 670 | 2 818 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 677 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 488 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 48 | 136 | 6 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 50 | 64 | 291 | 20 | 37 | ||
| Прочее за отчетный год | 3 | 6 | 8 | 36 | 501 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 474 | 454 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 474 | 454 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 369 | 474 | 459 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 529 | 2 003 | 2 462 | 2 983 | 4 856 | 7 045 | 12 623 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 539 | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 003 | 2 462 | 2 983 | 4 856 | 7 045 | 12 623 | 18 355 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 | 19 355 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 456 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 475 | 456 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 475 | 456 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 475 | 456 | 521 | 1 873 | 2 189 | 5 578 | 5 732 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 | 19 355 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 539 | 2 013 | 2 472 | 3 983 | 5 856 | 8 045 | 13 623 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 112 350 | 194 138 | 139 311 | 213 742 | 190 874 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 093 721 | 1 730 201 | 1 576 649 | 1 564 383 | 1 585 716 | 1 895 586 | 2 712 587 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 063 894 | 1 637 067 | 1 503 857 | 1 504 818 | 1 539 730 | 1 856 227 | 2 679 524 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 26 038 | 89 787 | 64 986 | 55 214 | 43 359 | 24 539 | 17 347 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 789 | 3 347 | 7 806 | 4 351 | 2 627 | 14 820 | 15 716 |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 981 371 | 1 871 474 | 1 382 511 | 1 592 502 | 1 446 405 | 1 681 844 | 2 521 713 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 739 677 | 1 540 430 | 1 045 693 | 1 286 400 | 1 177 659 | 1 380 580 | 1 643 218 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 144 861 | 203 479 | 202 923 | 171 806 | 137 401 | 164 597 | 592 863 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 820 | 259 | 5 949 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 372 | 814 | 1 293 | 1 207 | 7 778 | 2 532 | 3 221 |
| Прочие платежи за отчетный год | 93 641 | 126 492 | 7 786 | 133 089 | 7 568 | 9 453 | 282 411 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 903 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 357 | 33 955 | 3 465 | 5 078 | 12 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 3 465 | 5 078 | 12 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 7 000 | 29 700 | |||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 357 | 4 255 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 94 327 | 31 052 | 37 726 | 52 503 | 77 561 | 223 167 | 67 437 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 94 327 | 31 052 | 37 726 | 52 503 | 77 561 | 223 167 | 67 437 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 130 600 | 72 000 | 14 570 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 491 996 | 220 572 | 21 078 | 302 600 | 427 200 | 404 600 | 298 845 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 491 996 | 220 572 | 21 078 | 302 600 | 427 200 | 404 600 | 298 845 |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 510 333 | 89 972 | 151 678 | 230 600 | 511 301 | 390 030 | 412 331 |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 507 463 | 89 972 | 151 678 | 230 600 | 511 301 | 390 030 | 412 331 |
| Прочие платежи за отчетный год | 2 870 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 8 043 | 25 812 | 5 157 | 9 951 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 826 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 521 тыс. ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 1,00 млрд ₽ | 1,07 млрд ₽ | 1,02 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 | 0,88 | 0,85 | 0,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,00 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,2 % | 0,2 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 216 дн. | 198 дн. | 167 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 316 дн. | 294 дн. | 224 дн. | 189 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,68 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.