Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА", Чехов
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | 36 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | 36 | |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 46 | 166 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 182 | 14 | 23 | 88 | 107 | 36 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 132 | 132 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 46 | 166 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 182 | 14 | 23 | 88 | 107 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | 36 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 721 | 3 501 | 3 959 | 4 564 | 4 699 | 3 428 | 3 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 721 | 3 501 | 3 959 | 4 564 | 4 699 | 3 428 | 3 730 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 | 72 | 44 | 128 | 45 | 12 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 27 | 72 | 44 | 128 | 45 | 12 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 | 314 | 164 | 69 | 254 | 107 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 205 | 3 721 | 3 501 | 3 959 | 4 564 | 4 699 | 3 428 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 205 | 3 721 | 3 501 | 3 959 | 4 564 | 4 699 | 3 428 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 37 | 72 | 43 | 128 | 45 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 | 72 | 43 | 128 | 45 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 579 | 145 | 2 003 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 2 120 | 18 | 91 | 480 | 2 003 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 541 | 652 | 559 | 335 | |||
| Выручка за отчетный год | 2 120 | 18 | 91 | 480 | 2 003 | 647 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 | 145 | 2 003 | 261 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 589 | 145 | 2 003 | 261 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 531 | 652 | 559 | 335 | 386 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 579 | 145 | 2 003 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 589 | 893 | 221 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 519 | 10 | 203 | 180 | 1 110 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 355 | 579 | 893 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 355 | 519 | 10 | 203 | 180 | 1 110 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 497 | 708 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 82 | 185 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 82 | 185 | 49 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 507 | 708 | 172 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 507 | 708 | 172 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 507 тыс. ₽ | -644 тыс. ₽ | -671 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | 708 тыс. ₽ | 172 тыс. ₽ |
| Активы | 314 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 69 тыс. ₽ | 254 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -3,2 млн ₽ | -3,9 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -3,4 млн ₽ | -3,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 11,63 | 2,28 | 1,57 | 1,98 | 2,38 | 3,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,74 | 0,44 | 1,57 | 1,98 | 2,38 | 3,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 6,74 | 0,19 | 0,52 | 0,69 | 2,38 | 3,00 |
| Коэффициент автономии | -10,24 | -23,58 | -65,77 | -18,00 | -31,46 | -102,94 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 161,5 % | -392,7 % | -972,5 % | -13,8 % | 661,7 % | 477,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. | 74 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -10 294 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.