Финансы ООО "К-ИНВЕСТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "К-ИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 834 | 19 639 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 | 104 941 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 834 | 19 639 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 | 104 941 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | 1 173 | 964 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 846 | 3 448 | 6 130 | 408 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 653 | 17 932 | 76 686 | 238 759 | 244 420 | 62 336 | 99 986 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 523 | 538 | 4 889 | 12 001 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 11 | 22 | 3 354 | 20 | 7 688 | 3 801 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 967 | 5 587 | 746 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 394 | 58 520 | 19 640 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 394 | 58 520 | 19 640 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 |
| Запасы на конец предыдущего года | 124 | 795 | 1 173 | 964 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 846 | 3 448 | 6 130 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 268 | 57 722 | 17 932 | 76 686 | 238 759 | 244 420 | 62 336 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 523 | 538 | 4 889 | 12 001 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 3 | 12 | 22 | 3 354 | 20 | 7 688 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 967 | 5 587 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 834 | 19 639 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 | 104 941 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 192 | 482 | 685 | 893 | 858 | 899 | 1 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 122 | 412 | 615 | 823 | 788 | 829 | 1 018 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 642 | 19 157 | 80 371 | 249 556 | 268 680 | 74 712 | 103 853 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 642 | 19 157 | 80 371 | 249 556 | 268 680 | 74 711 | 103 849 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 394 | 58 520 | 19 640 | 81 056 | 250 449 | 269 538 | 75 611 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 103 | 205 | 482 | 685 | 893 | 858 | 899 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 135 | 412 | 615 | 823 | 788 | 829 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 291 | 58 315 | 19 158 | 80 371 | 249 556 | 268 680 | 74 712 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 291 | 58 314 | 19 157 | 80 371 | 249 556 | 268 679 | 74 711 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | 1 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 224 | 175 | 302 | 271 | 44 673 | 977 | 350 |
| Выручка за предыдущий год | 21 899 | 33 435 | 53 241 | 274 264 | 503 769 | 155 419 | 7 617 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 675 | 33 260 | 52 939 | 273 993 | 459 096 | 154 442 | 7 267 |
| Выручка за отчетный год | 33 435 | 53 241 | 274 264 | 503 769 | 155 419 | 7 617 | 126 592 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 175 | 302 | 271 | 44 672 | 977 | 350 | 14 070 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 103 | 302 | 271 | 352 | 17 | 54 | 255 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 44 320 | 960 | 296 | 13 815 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 72 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 260 | 52 939 | 273 993 | 459 097 | 154 442 | 7 267 | 112 522 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 103 | 302 | 271 | 353 | 17 | 54 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 72 | 44 320 | 960 | 296 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 139 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 99 | 347 | 253 | 260 | 1 | 51 | 236 |
| Проценты к получению за отчетный год | 161 | 15 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 106 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 1 | 232 300 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 11 | 33 | 232 392 | 55 | 3 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 99 | 347 | 253 | 261 | 1 | 51 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 161 | 15 | 39 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 106 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 232 300 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 5 | 11 | 33 | 232 392 | 55 | 3 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 79 | 277 | 203 | 261 | 41 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 20 | 70 | 50 | 35 | 10 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 50 | 52 | 35 | 10 | 47 | |
| Прочее за отчетный год | 1 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 79 | 347 | 203 | 208 | 41 | 189 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 79 | 347 | 203 | 208 | 41 | 189 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 79 | 277 | 203 | 261 | 41 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 135 | 615 | 823 | 788 | 829 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 103 | 205 | 685 | 893 | 858 | 899 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 122 | 413 | 823 | 788 | 829 | 1 018 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 192 | 483 | 893 | 858 | 899 | 1 088 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | 278 | 208 | 41 | 189 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 89 | 278 | 208 | 41 | 189 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 278 | 208 | 41 | 189 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 278 | 208 | 41 | 189 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 79 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 89 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 35 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 35 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 685 | 893 | 858 | 900 | 1 089 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 483 | 893 | 858 | 900 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 | 520 | 7 711 | 3 778 | 7 668 | 16 113 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 254 | 61 139 | 67 717 | 53 025 | 10 432 | 90 309 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 135 | 61 139 | 67 717 | 50 886 | 9 229 | 87 673 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 119 | 2 139 | 1 203 | 2 636 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 253 | 60 619 | 60 006 | 49 247 | 2 764 | 74 196 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 066 | 56 987 | 59 703 | 48 803 | 2 670 | 69 693 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 174 | 87 | 91 | 359 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 20 | 68 | 103 | 60 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 167 | 3 564 | 26 | 357 | 3 | 4 084 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 6 001 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 001 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 510 | 4 379 | 7 112 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 6 510 | 4 379 | 7 112 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 20 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 11 | 3 332 | 7 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 208 тыс. ₽ |
| Активы | 250,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.