Финансы ЗАО "ГАЗМАШПРОЕКТ", Москва
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗМАШПРОЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 168 726 | 1 694 465 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 762 | 55 024 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 31 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 991 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 19 107 | 36 385 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 655 | 14 574 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 043 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 134 965 | 1 639 441 |
| Запасы на конец отчетного года | 343 177 | 562 126 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 217 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 789 307 | 896 504 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 172 702 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 481 | 1 121 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 770 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 679 686 | 1 168 726 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 298 | 33 761 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 38 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 43 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 576 | 19 107 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 722 | 14 574 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 669 389 | 1 134 965 |
| Запасы на конец предыдущего года | 277 125 | 343 177 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 395 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 370 916 | 716 479 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 68 042 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 21 348 | 2 481 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 391 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 168 726 | 1 694 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 29 145 | 27 952 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 24 952 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 139 581 | 1 666 513 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 375 127 | 510 545 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 764 454 | 1 140 752 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 15 216 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 679 686 | 1 168 726 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 105 | 29 145 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 145 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 633 581 | 1 139 581 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 206 928 | 375 127 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 426 653 | 764 454 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 043 994 | 147 040 |
| Выручка за предыдущий год | 1 063 871 | 1 273 845 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 980 123 | 1 126 805 |
| Выручка за отчетный год | 1 273 845 | 2 422 675 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 245 277 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 353 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 91 924 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 176 394 | 2 177 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 97 451 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 131 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 49 458 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 46 885 | 78 414 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 683 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 134 | 73 573 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 897 | 12 939 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 854 | 21 988 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 966 | 60 360 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 737 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 240 | 36 134 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 075 | 1 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 651 | 5 854 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 41 918 | 47 644 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 014 | 12 716 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 716 | 20 821 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 3 043 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 47 644 | 60 636 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 47 644 | 60 636 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 47 644 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 29 145 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 24 952 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 952 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 637 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 60 637 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 60 637 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 60 637 | |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 830 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 61 830 | |
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 61 830 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 61 830 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 952 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 145 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 626 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 2 625 680 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 604 194 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 486 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 616 054 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 046 009 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 166 390 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 73 568 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 18 402 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 311 685 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 672 494 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 659 845 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 5 469 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 7 180 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 767 475 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 767 475 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 83 997 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 491 611 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 491 611 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 3 407 614 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 51 358 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 356 256 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 1,27 млрд ₽ | — |
| Чистая прибыль | 47,6 млн ₽ | 60,6 млн ₽ |
| Активы | 1,17 млрд ₽ | 1,69 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 29,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,69 | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 39,10 | — |
| Рентабельность продаж | 7,7 % | — |
| Чистая рентабельность | 3,7 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 3,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 163,5 % | — |
| Оборачиваемость активов | 1,09 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 226 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. | 94 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.