Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУКАРД",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЦЕССИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУКАРД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 307 | 5 633 | 5 260 | 11 399 | 9 211 | 8 444 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 53 | 195 | 1 711 | 265 | 245 | 1 739 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 1 | 1 698 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 7 | 1 328 | 81 | 61 | 41 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 46 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 184 | 373 | 184 | 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 254 | 5 438 | 3 549 | 11 134 | 8 966 | 6 705 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 36 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 809 | 1 671 | 2 053 | 3 676 | 3 352 | 3 088 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 3 300 | 6 500 | 4 750 | 3 450 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 444 | 431 | 1 296 | 747 | 682 | 125 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 69 | 211 | 181 | 42 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 999 | 8 755 | 5 633 | 5 666 | 11 399 | 9 211 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 83 | 27 | 195 | 1 512 | 265 | 245 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 17 | 1 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 1 328 | 81 | 61 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 64 | 10 | 10 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 184 | 184 | 184 | 184 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 916 | 8 728 | 5 438 | 4 154 | 11 134 | 8 966 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 36 | 131 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 306 | 1 971 | 1 671 | 2 659 | 3 676 | 3 352 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 300 | 3 300 | 6 500 | 4 750 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 610 | 3 456 | 431 | 1 296 | 747 | 682 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 69 | 211 | 181 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 307 | 5 633 | 5 260 | 11 399 | 9 211 | 8 444 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 357 | 4 802 | 5 081 | 9 718 | 8 761 | 5 780 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 105 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 702 | 4 981 | 9 613 | 7 761 | 4 780 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 950 | 831 | 179 | 1 680 | 450 | 2 664 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 950 | 831 | 179 | 1 680 | 450 | 664 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 999 | 8 755 | 5 633 | 5 666 | 11 399 | 9 211 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 527 | 8 544 | 4 802 | 5 082 | 9 718 | 8 761 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 105 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 444 | 4 702 | 4 982 | 9 613 | 7 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 472 | 211 | 831 | 584 | 1 680 | 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 | 211 | 831 | 584 | 1 680 | 450 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 22 160 | 8 662 | 6 164 | 6 542 | 9 955 | |
| Выручка за предыдущий год | 11 533 | 15 034 | 12 091 | 9 290 | 10 016 | 7 915 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 627 | 6 372 | 5 927 | 2 748 | 61 | 11 140 |
| Выручка за отчетный год | 14 453 | 12 091 | 9 290 | 10 016 | 7 915 | 11 286 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 164 | 6 542 | 9 955 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 119 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 979 | 6 423 | 11 051 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 696 | 5 927 | 2 748 | 61 | 11 140 | 15 034 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 029 | 119 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 633 | 6 979 | 6 423 | 11 051 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 663 | 90 | 5 788 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 597 | 8 031 | 1 578 | 1 618 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 66 | 101 | 29 | 1 147 | 76 | 558 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 734 | 1 484 | 90 | 5 788 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 490 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 354 | 8 031 | 1 578 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 380 | 35 | 101 | 29 | 1 147 | 76 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 697 | 1 187 | 280 | 4 631 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 183 | 297 | 1 157 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 184 | 190 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 1 157 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 184 | 190 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 830 | 280 | 4 631 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 830 | 280 | 4 631 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 187 | 280 | 4 631 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 444 | 4 702 | 4 982 | 9 613 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 544 | 4 802 | 5 082 | 9 713 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 105 | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 702 | 4 982 | 9 613 | 7 761 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 802 | 5 082 | 9 718 | 8 761 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 900 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 279 | 4 632 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 279 | 4 632 | 900 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 927 | 4 632 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 27 927 | 4 632 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 742 | 1 834 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 3 742 | 1 834 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 742 | 1 834 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 742 | 1 834 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 802 | 5 082 | 9 718 | 8 761 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 544 | 4 802 | 5 082 | 9 719 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 959 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 341 | 12 156 | 23 609 | 19 091 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 578 | 8 301 | 14 575 | 8 031 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 530 | 394 | 5 437 | 2 033 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 233 | 3 461 | 3 597 | 9 027 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 636 | 11 197 | 24 159 | 19 155 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 932 | 8 155 | 5 715 | 5 266 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 153 | 1 933 | 2 895 | 4 564 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 498 | 1 109 | 15 549 | 9 325 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 230 | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 730 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 959 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 14,5 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 1,8 млн ₽ | 4,6 млн ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 8,3 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,69 | 6,63 | 19,92 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 8,69 | 6,50 | 19,52 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,52 | 4,31 | 12,07 |
| Коэффициент автономии | 0,89 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,13 | — | — |
| Рентабельность продаж | 12,2 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 12,7 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 22,0 % | 40,6 % | -19,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 1,74 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 172 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 19,92 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.