Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОХОДЪ", Москва

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОХОДЪ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	840 474	803 827	2 210 779	2 562 505	3 182 043	2 938 441	3 968 985	4 878 012
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	365 003	432 995	1 349 066	1 909 683	1 903 962	1 927 137	2 358 187	3 191 577
Нематериальные активы на конец отчетного года		57	590 882	592 978	593 403	593 636	593 370	634 537
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	83 620	110 282	124 139	257 738	252 093	310 085	525 879	1 125 409
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	265 250	300 250	633 596	1 056 596	1 056 596	1 022 533	1 006 855	841 855
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	15 562	21 873	194	202	208	192	156	219 857
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	572	533	255	2 169	1 662	693	231 928	369 919
Итого оборотных активов на конец отчетного года	475 471	370 832	861 713	652 823	1 278 081	1 011 304	1 610 798	1 686 434
Запасы на конец отчетного года	139 183	141 065	118 768	132 414	130 516	212 314	300 712	314 207
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	9 489	10 507	17 461	15 241	8 857	8 852	13 457	23
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	186 575	164 823	160 906	211 667	282 349	338 413	868 710	1 142 387
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	72 366		490 400				170 000	70 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	63 327	47 070	67 987	285 104	850 648	438 456	234 421	148 201
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	4 531	7 366	6 191	8 397	5 710	13 269	23 497	11 616
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	689 897	840 474	803 827	2 210 779	2 562 506	3 182 043	2 938 441	4 743 243
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	304 511	365 003	432 995	1 349 066	1 909 683	1 903 962	1 927 137	3 418 869
Нематериальные активы на конец предыдущего года			57	590 882	592 978	593 403	593 636	631 787
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	35 794	83 620	110 282	124 139	257 738	252 093	310 085	1 292 885
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	265 250	265 250	300 250	633 596	1 056 596	1 056 596	1 022 533	841 855
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	1 967	15 562	21 873	194	202	208	192	224 417
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	1 500	572	533	255	2 169	1 662	693	427 925
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	385 386	475 471	370 832	861 713	652 823	1 278 081	1 011 304	1 324 374
Запасы на конец предыдущего года	11 801	139 183	141 065	118 768	132 414	130 516	212 314	336 639
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	65	9 489	10 507	17 461	15 241	8 857	8 852	27 901
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	75 881	186 575	164 823	160 906	211 666	282 349	338 413	745 940
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	40 000	72 366		490 400				110 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	209 707	63 327	47 070	67 986	285 104	850 648	438 456	86 031
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	47 932	4 531	7 366	6 191	8 397	5 710	13 269	17 862
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	840 474	803 827	2 210 779	2 562 505	3 182 043	2 938 441	3 968 985	4 878 012
ИТОГО капитал на конец отчетного года	240 810	259 997	1 584 213	1 831 341	2 247 553	2 107 017	2 382 047	1 623 518
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	82 328	1 252 910	1 431 726	1 431 726	1 431 726	1 431 726	1 431 726
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года				11 038	11 038	11 038	11 038	11 038
Резервный капитал на конец отчетного года	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	240 799	177 668	331 302	388 575	804 787	664 252	939 281	180 752
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	27	31	279	490	708	2 130	49 645	544 017
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	5							471 500
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	22	31	279	490	708	2 130	49 645	71 195
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								1 322
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	599 636	543 799	626 287	730 674	933 782	829 293	1 537 293	2 710 478
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	70 005							1 130 939
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	501 169	524 167	599 370	703 376	899 074	795 856	1 042 796	1 416 412
Доходы будущих периодов на конец отчетного года							465 000	97 985
Оценочные обязательства на конец отчетного года	19 074	19 632	18 168	18 529	25 939	33 437	29 497	65 143
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	9 389		8 748	8 769	8 769
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	689 897	840 474	803 827	2 210 779	2 562 506	3 182 043	2 938 441	4 743 243
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	336 438	240 810	259 997	1 584 213	1 831 341	2 247 553	2 107 017	1 582 970
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	10	10	82 328	1 252 910	1 431 726	1 431 726	1 431 726	1 431 726
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года					11 038	11 038	11 038	11 038
Резервный капитал на конец предыдущего года	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	336 426	240 799	177 668	331 302	388 575	804 787	664 252	140 204
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	22	27	31	279	490	708	2 130	638 933
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	9	5						550 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	13	22	31	279	490	708	2 130	88 933
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	353 437	599 636	543 799	626 287	730 674	933 782	829 293	2 521 340
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		70 005						1 007 198
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	343 669	501 169	524 167	599 371	703 376	899 074	795 856	1 128 816
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года								326 653
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	9 708	19 074	19 632	18 168	18 529	25 939	33 437	58 674
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	61	9 389		8 748	8 769	8 769

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	258 338	255 195	368 725	526 887	469 135	1 119 269	842 448
Выручка за предыдущий год	1 748 113	2 580 801	3 019 942	2 907 212	2 663 277	3 554 341	3 889 120	1 447 309
Себестоимость продаж за предыдущий год	1 489 775	2 325 606	2 651 217	2 380 325	2 194 142	2 435 072	3 046 672	2 383 053
Выручка за отчетный год	2 580 801	3 019 942	2 907 212	2 663 277	3 554 341	3 889 120	4 577 468	4 100 954
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	255 195	368 725	526 887	381 716	1 119 269	842 448	939 267	302 444
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год			126 041		578 659	333 442	409 426
Коммерческие расходы за отчетный год					184 871	111 111	127 298	275 347
Управленческие расходы за отчетный год	370 562	429 854	400 846	383 175	355 739	397 895	402 543	599 832
Себестоимость продаж за отчетный год	2 325 606	2 651 217	2 380 325	2 281 561	2 435 072	3 046 672	3 638 201	3 798 510
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	18 225			126 041		578 659	333 442
Коммерческие расходы за предыдущий год					145 106	184 871	111 111	167 395
Управленческие расходы за предыдущий год	240 113	370 562	429 854	400 846	325 488	355 739	397 895	500 099
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год			200 236	71 603	524 540	365 723	629 610	34 037
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	25 350	27 389	45 919	64 736	72 965	40 868	33 811	17 130
Проценты к уплате за отчетный год	994	14 517	8 493	3 634			588	111 798
Прочие доходы за отчетный год	1 748 211	1 602 731	1 538 566	773 351	1 002 083	1 609 971	2 405 591	914 806
Прочие расходы за отчетный год	1 766 052	1 623 908	1 501 797	761 391	1 129 167	1 618 558	2 218 630	213 366
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	35 363			200 236	71 603	524 540	365 723
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	22 953	25 350	27 389	45 919	64 736	72 965	40 868	13 978
Проценты к уплате за предыдущий год	236	994	14 517	8 493	3 634			72 460
Прочие доходы за предыдущий год	47 985	1 748 211	1 602 731	1 538 567	773 351	1 002 083	1 609 971	1 234 155
Прочие расходы за предыдущий год	53 564	1 766 052	1 623 908	1 501 798	761 391	1 129 167	1 618 558	699 071
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	24 316			154 299	55 155	416 211	252 465
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	11 067			21 158	16 179	108 100	101 547	225 327
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	6	10	17	248	212
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	38	15 537	4 749		8	6
Прочее за предыдущий год	12	361		3 517	65
Текущий налог на прибыль за отчетный год			21 158	16 179	108 100	101 547	80 243	6 770
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	6 244			2 062
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год				2 373
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	10	17	248	212	217
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	15 537	4 749		8	6
Прочее за отчетный год	361		3 517	65	18
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год			154 299	55 155	416 211	252 465	501 686	40 548
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год			154 299	55 155	416 211	252 465	501 686	40 548
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	24 316			154 299	55 155	416 211	252 465
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	82 328	1 252 910	1 431 726	1 431 726	1 431 726
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					11 038	11 038	11 038
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	336 426	240 799	177 668	331 302	388 575	804 787	664 252
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	336 438	240 811	259 998	1 584 214	1 831 341	2 247 553	2 107 018
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	82 328	1 252 910	1 431 726	1 431 726	1 431 726	1 431 726
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				11 038	11 038	11 038	11 038
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	2	2	2	2	2	2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	240 799	177 668	331 302	388 575	804 787	664 252	939 281
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	240 811	259 998	1 584 214	1 831 341	2 247 553	2 107 018	2 382 047
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)		82 318	1 170 582	178 817
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				11 038
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 571	154 299	57 273	416 212	252 464	501 685
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)		83 889	1 324 881	247 128	416 212	252 464	501 685
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			154 299	55 155	416 212	252 464	501 685
Чистая прибыль (ИТОГО)			154 299	55 155	416 212	252 464	501 685
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)				11 038
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		1 571		2 118
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)		1 571		13 156
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)		82 318	1 170 582	178 817
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)		82 318	1 170 582	178 817
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	95 628	64 702	665			393 000	226 655
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	95 628	64 702	665			393 000	226 655
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	93 686	64 702
Убыток (ИТОГО)	93 686	64 702
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 942		665
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	1 942		665
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))						393 000	226 655
Дивиденды (ИТОГО)						393 000	226 655
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	240 810	259 997	1 584 213	1 831 341	2 247 553	2 107 017	2 847 047
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	336 438	240 799	259 997	1 584 213	1 831 341	2 247 553	2 107 017

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год			99 949	184 284	705 153		255 218
Поступления – всего за отчетный год	2 617 689	3 035 513	2 845 221	2 803 404	3 574 962	3 985 444	4 856 145	4 471 324
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	2 565 376	3 020 491	2 833 047	2 706 911	3 553 194	3 836 167	4 753 507	4 238 435
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	5 785	6 389	10 073	13 110	15 764	432		7 751
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	46 528	8 633	2 101	83 383	6 004	148 845	102 638	1 131
Платежи – всего за отчетный год	2 860 307	3 064 227	2 745 272	2 619 120	2 869 809	4 395 195	4 600 927	4 575 524
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	2 157 480	2 037 048	1 735 274	1 646 164	1 744 826	2 958 254	3 272 323	2 624 631
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	659 298	648 093	574 742	606 137	654 473	788 832	837 764	1 032 112
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 109	14 517	8 493	3 634			588	111 798
Налога на прибыль организаций за отчетный год	14 490		37 770	25 620	129 680	120 080	104 066
Прочие платежи за отчетный год	27 930	364 569	109 935	337 565	58 202	119 527	133 664	301 474
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год	30 138	52 061		6 433		378 572
Поступления – всего за отчетный год	44 331	324 918	191 099	74 606	23 408	654 761	110 771	54 369
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год				10 454	7 585	432	7 627
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год							1 569
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	40 000	315 864	124 735	50 000		508 883	101 000	40 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	4 331	9 054	66 364	14 152	15 823	145 446	575	14 369
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	14 193	272 857	317 352	68 173	33 360	276 189	825 260	63 524
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	14 193	27 852	19 617	18 173	33 360	101 189	554 260	63 524
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		245 005	297 735	50 000		175 000	271 000
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	70 000		700 000	14 573			251 491	184 482
Поступления – всего за отчетный год	70 000	537 500	350 000	204 573			627 333	1 130 939
Получение кредитов и займов за отчетный год	70 000	510 000	350 000	190 000			162 333	1 130 939
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год				14 573
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год		27 500
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год		580 000	350 000	190 000		393 000	375 842	946 457
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год						353 400	213 509
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год		580 000	350 000	190 000			162 333	946 457
Прочие платежи за отчетный год						39 600
Сальдо денежных потоков за отчетный период				205 290	695 201			71 127
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год		2 895	47 220	11 828		11 988	3 755

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).

	2014	2015	2016	2017	2018	2021	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	2,91 млрд ₽	2,66 млрд ₽	3,55 млрд ₽	3,89 млрд ₽	4,58 млрд ₽	4,10 млрд ₽
Чистая прибыль	154,3 млн ₽	55,2 млн ₽	416,2 млн ₽	252,5 млн ₽	501,7 млн ₽	40,5 млн ₽
Активы	2,21 млрд ₽	2,56 млрд ₽	3,18 млрд ₽	2,94 млрд ₽	3,97 млрд ₽	4,88 млрд ₽
Капитал и резервы	1,58 млрд ₽	1,83 млрд ₽	2,25 млрд ₽	2,11 млрд ₽	2,38 млрд ₽	1,62 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-8,4 %	+33,5 %	+9,4 %	+17,7 %	-10,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	1,38	0,89	1,37	1,22	1,05	0,62	1,45 ▼	1,40
Коэффициент быстрой ликвидности	1,15	0,68	1,21	0,94	0,83	0,50	1,32 ▼	1,31
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,89	0,39	0,91	0,53	0,26	0,08	0,19 ▼	0,13
Коэффициент автономии	0,72	0,71	0,71	0,72	0,60	0,33	0,42 ▼	0,27
Финансовый рычаг	0,40	0,40	0,42	0,39	0,67	2,00	0,36 ▼	0,94
Рентабельность продаж	4,3 %	-0,1 %	16,3 %	8,6 %	8,9 %	-14,0 %	10,2 % ▼	11,6 %
Чистая рентабельность	5,3 %	2,1 %	11,7 %	6,5 %	11,0 %	1,0 %	7,4 % ▼	5,7 %
Рентабельность активов (ROA)	7,0 %	2,2 %	13,1 %	8,6 %	12,6 %	0,8 %	4,5 % ▼	1,9 %
Рентабельность капитала (ROE)	9,7 %	3,0 %	18,5 %	12,0 %	21,1 %	2,5 %	22,5 % ▼	12,9 %
Оборачиваемость активов	1,32	1,04	1,12	1,32	1,15	0,84	1,03 ▼	0,58
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	29 дн.	29 дн.	32 дн.	69 дн.	102 дн.	141 дн. ▲	331 дн.
Оборачиваемость запасов	18 дн.	21 дн.	20 дн.	25 дн.	30 дн.	30 дн.	0 дн. ▼	0 дн.
Оборачиваемость кредиторской задолженности	92 дн.	113 дн.	135 дн.	95 дн.	105 дн.	136 дн.	—	—
Финансовый цикл	-53 дн.	-62 дн.	-86 дн.	-38 дн.	-5 дн.	-4 дн.	—	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,27	-0,12	0,27	0,18	0,05	-0,61	—	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	4,45	3,11	5,17	4,64	3,54	-0,69	—	—

Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,62 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 1,0 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 79.1 (компаний: 1172).