Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "РУССКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 86 634 | 90 775 | 95 016 | 107 294 | 86 459 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 570 | 687 | 235 | 10 662 | 583 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 146 | 125 | 104 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 168 | 139 | 110 | 80 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 478 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 402 | 402 | 583 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 86 064 | 90 088 | 94 782 | 96 632 | 85 876 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 055 | 2 533 | 7 926 | 6 722 | 8 037 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 84 473 | 86 427 | 86 839 | 89 875 | 77 825 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 463 | 1 009 | 8 | 34 | 15 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | 120 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 85 517 | 86 634 | 90 775 | 95 016 | 90 482 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 570 | 687 | 235 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 146 | 125 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 168 | 139 | 110 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 71 | 402 | 402 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 85 446 | 86 064 | 90 088 | 94 782 | 90 482 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 620 | 1 055 | 2 533 | 7 926 | 12 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 84 346 | 84 473 | 86 427 | 86 839 | 77 514 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 375 | 463 | 1 009 | 8 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 105 | 71 | 120 | 7 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 86 634 | 90 776 | 95 017 | 107 295 | 86 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 86 261 | 87 796 | 86 858 | 96 349 | 83 574 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 80 006 | 80 006 | 80 006 | 90 007 | 90 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 255 | 7 790 | 6 852 | 6 342 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 372 | 2 980 | 8 159 | 10 946 | 2 886 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 659 | 3 038 | 2 990 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 372 | 321 | 5 120 | 7 932 | 2 876 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 24 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 85 517 | 86 634 | 90 776 | 95 017 | 90 482 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 85 349 | 86 261 | 87 796 | 86 858 | 86 536 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 80 006 | 80 006 | 80 006 | 80 006 | 90 007 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 343 | 6 255 | 7 790 | 6 852 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 168 | 372 | 2 980 | 8 159 | 3 946 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 659 | 3 038 | 2 484 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 168 | 372 | 321 | 5 120 | 1 359 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 103 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 608 | 3 888 | 8 476 | 14 861 | 20 936 |
| Выручка за предыдущий год | 608 | 3 888 | 8 476 | 14 861 | 20 936 |
| Выручка за отчетный год | 3 888 | 8 476 | 14 861 | 17 473 | 18 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 888 | 8 476 | 14 861 | 17 473 | 18 820 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 477 | 7 961 | 9 595 | 9 635 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 358 | 6 999 | 6 900 | 7 878 | 9 185 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 477 | 7 961 | 11 958 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 062 | 6 358 | 6 999 | 6 900 | 8 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 513 | 1 541 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 107 | 307 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 60 | 79 | 84 | 17 |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 405 | 3 819 | 63 419 | 20 958 | 49 090 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 420 | 3 695 | 71 601 | 31 043 | 62 535 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 803 | 513 | 1 541 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 93 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | 60 | 79 | 77 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 283 | 5 405 | 3 819 | 63 419 | 149 292 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 026 | 2 420 | 3 695 | 71 601 | 170 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 843 | 912 | 1 535 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 6 | 158 | 345 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 71 | 402 | |||
| Прочее за предыдущий год | 31 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 158 | 43 | 26 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 302 | 698 | 136 | 121 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 832 | 505 | 302 | 698 | 2 239 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 402 | 583 | |||
| Прочее за отчетный год | 3 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 1 535 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 1 535 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 843 | 912 | 1 535 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 80 006 | 80 006 | 80 006 | 90 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 255 | 7 790 | 6 852 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 86 261 | 87 796 | 86 858 | 86 536 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 80 006 | 80 006 | 90 007 | 90 007 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 790 | 6 852 | 6 342 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 87 796 | 86 858 | 96 349 | 83 574 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 001 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | 938 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 535 | 938 | 10 001 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 535 | 938 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 535 | 938 | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 001 | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 001 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 2 962 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 510 | 2 962 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 | 2 962 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 510 | 2 962 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 87 796 | 86 858 | 96 349 | 83 574 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 86 261 | 87 796 | 86 858 | 86 536 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 808 | 3 043 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 749 | 12 863 | 17 197 | 18 834 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 787 | 12 316 | 15 366 | 18 834 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 53 | 30 | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 909 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 517 | 1 831 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 803 | 14 163 | 16 389 | 15 791 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 240 | 7 546 | 9 638 | 4 990 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 799 | 1 519 | 2 716 | 3 798 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 125 | 166 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 763 | 5 098 | 3 910 | 6 837 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 848 | 6 127 | |||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 1 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 847 | 6 127 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 499 | 9 164 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 752 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 747 | 9 164 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 600 | 300 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 800 | 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 800 | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 200 | 131 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 200 | 131 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 546 | 26 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | -938 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Активы | 86,6 млн ₽ | 95,0 млн ₽ | 86,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 231,35 | 11,62 | 29,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 231,16 | 11,62 | 29,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 228,32 | 10,64 | 26,97 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % | -1,0 % | -3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 29,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.