Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНСАЛТИНГ", Москва

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕЛОВОЙ КОНСАЛТИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	33 011	52 822	63 260	78 674	65 245	58 774	55 243	56 391	54 965	55 366	96 130
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	11 090	16 438	14 587	13 211	11 187	10 383	53 296	44 144	38 749	39 753	53 681
Нематериальные активы на конец отчетного года				2 750	1 068	62
Основные средства на конец отчетного года	570	203	35
Финансовые вложения на конец отчетного года	10 520	16 235	14 552	10 120	10 120	10 120	53 082	43 930	38 535	39 540	53 414
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года				341		201	214	214	214	214	267
Итого оборотных активов на конец отчетного года	21 921	36 383	48 673	65 463	54 058	48 391	1 947	12 247	16 216	15 613	42 449
Запасы на конец отчетного года	3 263					1	1			2 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				10			2
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	18 123	36 300	48 637	24 071	6 772	6 286	569	1 024	393	822	1 090
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года				41 330	44 385	42 035	1 092	10 794	1 760	12 307	38 380
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	535	83	36	52	10	53	186	46	12 564	47	78
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					2 891	16	97	383	1 499	399	2 900
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	23 047	35 419	52 822	63 322	78 332	61 642	55 489	55 243	56 391	54 965	55 366
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	10 855	18 319	16 438	14 588	12 870	11 187	28 372	53 296	44 144	38 749	39 753
Нематериальные активы на конец предыдущего года				4 433	2 750	1 067
Основные средства на конец предыдущего года	314	401	203	35
Финансовые вложения на конец предыдущего года	10 541	17 918	16 235	10 120	10 120	10 120	28 159	53 082	43 930	38 535	39 539
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года							214	214	214	214	214
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	12 193	17 101	36 384	48 734	65 463	50 455	27 117	1 947	12 247	16 216	15 613
Запасы на конец предыдущего года	93						1	1			2 038
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					10		2	2
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	8 819	16 566	36 301	6 241	24 071	6 052	5 315	569	1 024	393	822
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года				42 457	41 330	44 385	21 781	1 092	10 794	1 760	12 307
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	3 281	535	83	36	52	10	9	186	46	12 564	47
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						8	9	97	383	1 499	399
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	33 011	52 822	63 260	78 674	65 245	58 774	55 243	56 391	54 965	55 366	96 130
ИТОГО капитал на конец отчетного года	21 467	51 972	63 004	65 410	64 034	55 483	54 342	54 364	54 275	54 312	20 139
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года				300	300	300	300	300	300	300	300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				65 110	63 734	55 183	54 042	54 064	53 975	54 012	19 839
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года											146
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года											6
Оценочные обязательства на конец отчетного года											140
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	11 544	850	256	13 264	1 211	3 291	901	2 027	690	1 054	75 845
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	15										41 024
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	5 029	850	256	13 264	969	3 230	879	2 005	550	914	34 821
Оценочные обязательства на конец отчетного года					242	61	22	22	140	140
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года	6 500
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	23 047	35 419	52 822	63 322	78 332	61 642	55 489	55 243	56 391	54 965	55 366
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	21 467	34 514	51 972	63 004	64 512	60 431	54 334	54 342	54 364	54 275	54 312
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года				300	300	300	300	300	300	300	300
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года				62 704	64 212	60 131	54 034	54 042	54 064	53 975	54 012
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года											140
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											140
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	1 581	905	850	318	13 820	1 211	1 155	901	2 027	690	914
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	15						130
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	486	905	850	318	13 264	969	1 003	879	2 005	550	914
Оценочные обязательства на конец предыдущего года					556	242	21	22	22	140
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года	1 080

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	857	2 682	18 947	27 989	22 318	17 398	161	65	72	252	252
Выручка за предыдущий год	18 640	21 168	32 931	28 136	46 083	26 141	161	65	72	252	252
Себестоимость продаж за предыдущий год	17 783	18 486	13 984	147	23 765	8 743
Выручка за отчетный год	21 168	32 931	28 136	46 083	26 141	5 030	65	72	252	252	252
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 682	18 947	14 549	7 871	17 398	1 391	65	72	252	252	225
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 682	18 947	14 549	3 878	713
Управленческие расходы за отчетный год				3 993	16 685	2 544	443	433	593	1 409	1 630
Себестоимость продаж за отчетный год	18 486	13 984	13 587	38 212	8 743	3 639					27
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	857	2 682	18 947	14 549	3 263
Управленческие расходы за предыдущий год				13 440	19 055	20 288	484	443	433	593	1 409
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	262	18 274	11 834	6 791			21	28		46	20
Проценты к получению за отчетный год				1 577	1 658	1 645	422	386	355	1 505	2 615
Проценты к уплате за отчетный год	2						1			3	1 029
Прочие доходы за отчетный год	338	1 073	2 031	8 165	9 750	700	40 093	34 817	29 404		175
Прочие расходы за отчетный год	2 756	1 746	4 746	6 829	12 206	6 122	40 115	34 814	29 499	299	336
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	247	262	18 274	11 992	6 176		395	21	28		46
Проценты к получению за предыдущий год				2 031	1 577	1 658	759	422	386	355	1 505
Проценты к уплате за предыдущий год		2					3	1			3
Прочие доходы за предыдущий год	317	338	1 073		8 165	9 750	6 123	40 093	34 817	29 404
Прочие расходы за предыдущий год	927	2 756	1 746	4 588	6 829	12 206	6 161	40 115	34 814	29 499	299
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	247		17 470	10 933	4 497		533	8	23		37
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		728	804	1 059	1 679	377
Прочее за предыдущий год							217
Текущий налог на прибыль за отчетный год		804	1 059	2 001	377	76
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год				263
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год				341		201
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	262	17 470	10 775	5 394			8	23		37	14
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	262	17 470	10 775	5 394			8	23		37	14
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				10 933	4 497		533	8	23		37

Изменения капитала

	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	62 704	64 212	60 132
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	63 004	64 512	60 432
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	300	300	300
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	65 110	63 734	55 183
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	65 410	64 034	55 483
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 394
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	5 394
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	5 394
Чистая прибыль (ИТОГО)	5 394
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 988	478	4 805
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	2 988	478	4 805
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		478	4 805
Убыток (ИТОГО)		478	4 805
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 988
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	2 988
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	65 410	64 034	55 483
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	63 004	64 512	60 431

Движение денежных средств

	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	1 828	3 063	778
Поступления – всего за отчетный год	36 018	51 596	6 760	43	82	286	271	521
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	35 582	51 528	6 210	43	82	286	271	521
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год			360
Прочие поступления за отчетный год	436	68	190
Платежи – всего за отчетный год	34 190	48 533	5 982	724	842	2 003	2 597	2 557
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	14 619	24 712	3 181	213	277	183	180	475
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	10 068	11 850	875	190	202	1 055	1 087	1 182
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				2			3	5
Налога на прибыль организаций за отчетный год	750	1 023	57	10	2	8	3	5
Прочие платежи за отчетный год	8 753	10 948	1 869	309	361	757	1 324	890
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год				987	620	14 235
Поступления – всего за отчетный год	12 786	7 047	2 725	29 965	23 666	41 739	8 641	2 665
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	11 811	6 970	2 722	29 893	23 656	41 634	7 205	350
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	975	77	3	72	10	105	1 436	2 315
Платежи – всего за отчетный год	14 598	10 152	3 460	28 978	23 046	27 504	18 832	40 598
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	14 598	10 152	3 460	28 978	23 046	27 504	18 832	40 598
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год								40 000
Поступления – всего за отчетный год					185		1 040	40 500
Получение кредитов и займов за отчетный год					185		1 040	40 500
Платежи – всего за отчетный год				129	185		1 040	500
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год				129	185		1 040	500
Сальдо денежных потоков за отчетный период	16		43	177		12 518		31

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	5,0 млн ₽	65 тыс. ₽	72 тыс. ₽	252 тыс. ₽	252 тыс. ₽	252 тыс. ₽
Чистая прибыль	-5,0 млн ₽	8 тыс. ₽	23 тыс. ₽	-89 тыс. ₽	37 тыс. ₽	14 тыс. ₽
Активы	58,8 млн ₽	55,2 млн ₽	56,4 млн ₽	55,0 млн ₽	55,4 млн ₽	96,1 млн ₽
Капитал и резервы	55,5 млн ₽	54,3 млн ₽	54,4 млн ₽	54,3 млн ₽	54,3 млн ₽	20,1 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-98,7 %	+10,8 %	+250,0 %	0,0 %	0,0 %
Коэффициент текущей ликвидности	14,70	2,16	6,04	23,50	14,81	0,56	1,52 ▼	1,75
Коэффициент быстрой ликвидности	14,70	2,05	5,85	21,33	12,50	0,52	1,09 ▼	1,25
Коэффициент абсолютной ликвидности	12,79	1,42	5,35	20,76	11,72	0,51	0,81 ▼	0,90
Коэффициент автономии	0,94	0,98	0,96	0,99	0,98	0,21	0,48 ▼	0,50
Финансовый рычаг	0,06	0,02	0,04	0,01	0,02	3,77	0,35 ▼	0,34
Рентабельность продаж	-22,9 %	-581,5 %	-501,4 %	-135,3 %	-459,1 %	-557,5 %	6,8 % ▼	6,0 %
Чистая рентабельность	-99,6 %	12,3 %	31,9 %	-35,3 %	14,7 %	5,6 %	3,2 % ▲	2,2 %
Рентабельность активов (ROA)	-8,5 %	0,0 %	0,0 %	-0,2 %	0,1 %	0,0 %	0,0 % ▼	0,1 %
Рентабельность капитала (ROE)	-9,0 %	0,0 %	0,0 %	-0,2 %	0,1 %	0,1 %	3,9 % ▼	2,5 %
Оборачиваемость активов	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76 ▼	0,64
Оборачиваемость дебиторской задолженности	456 дн.	3 195 дн.	5 191 дн.	569 дн.	1 191 дн.	1 579 дн.	118 дн. ▼	126 дн.
Оборачиваемость запасов	0 дн.	—	—	—	—	0 дн.	41 дн. ▲	53 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,56 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Прибыльность: чистая рентабельность 5,6 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 72.19 (компаний: 882).