Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ МАРКЕТ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНКОМ МАРКЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 471 195 | 318 496 | 312 107 | 387 856 | 405 553 | 411 398 | 335 307 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 139 100 | 138 600 | 138 600 | 169 012 | 212 762 | 332 418 | 250 333 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 139 100 | 138 600 | 138 600 | 169 012 | 212 762 | 332 418 | 250 333 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 332 095 | 179 896 | 173 507 | 218 844 | 192 791 | 78 980 | 84 974 |
| Запасы на конец отчетного года | 218 292 | 114 414 | 50 538 | 48 317 | 3 804 | 7 250 | 3 488 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 27 944 | 22 125 | 17 754 | 26 652 | 22 604 | 23 271 | 5 163 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 55 196 | 38 392 | 6 958 | 39 262 | 28 260 | 47 715 | 34 482 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 20 000 | 97 300 | 103 676 | 114 676 | 3 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 651 | 4 952 | 760 | 869 | 23 382 | 721 | 37 924 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 13 | 197 | 69 | 65 | 23 | 17 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 263 785 | 471 195 | 318 496 | 312 107 | 387 856 | 405 553 | 411 398 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 95 400 | 139 100 | 138 600 | 138 600 | 169 012 | 212 762 | 332 418 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 95 400 | 139 100 | 138 600 | 138 600 | 169 012 | 212 762 | 332 418 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 385 | 332 095 | 179 896 | 173 507 | 218 844 | 192 791 | 78 980 |
| Запасы на конец предыдущего года | 110 511 | 218 292 | 114 414 | 50 538 | 48 317 | 3 804 | 7 250 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 14 452 | 27 944 | 22 125 | 17 754 | 26 652 | 22 604 | 23 271 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 060 | 55 196 | 38 392 | 6 958 | 39 262 | 28 260 | 47 715 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 20 000 | 97 300 | 103 676 | 114 676 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 349 | 10 651 | 4 952 | 760 | 869 | 23 382 | 721 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 13 | 197 | 69 | 65 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 471 195 | 318 496 | 312 107 | 387 856 | 405 553 | 411 398 | 335 307 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 257 287 | 316 728 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 | 335 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 252 287 | 311 728 | 306 854 | 318 128 | 400 535 | 406 249 | 330 293 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 908 | 1 769 | 253 | 64 728 | 18 | 149 | 14 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 000 | 42 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 200 908 | 1 769 | 253 | 22 128 | 18 | 149 | 14 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 263 785 | 471 195 | 318 496 | 312 107 | 387 856 | 405 553 | 411 398 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 194 038 | 257 287 | 316 728 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 189 038 | 252 287 | 311 728 | 306 854 | 318 128 | 400 535 | 406 249 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 747 | 213 908 | 1 769 | 253 | 64 728 | 18 | 149 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 000 | 42 600 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 69 747 | 200 908 | 1 769 | 253 | 22 128 | 18 | 149 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 147 824 | 116 797 | 113 596 | 86 525 | 23 322 | 16 913 | |
| Выручка за предыдущий год | 655 268 | 699 277 | 637 697 | 654 663 | 135 846 | 66 319 | 21 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 507 444 | 582 480 | 524 101 | 568 138 | 112 524 | 49 406 | 21 596 |
| Выручка за отчетный год | 699 277 | 637 697 | 654 663 | 135 846 | 66 319 | 21 417 | 22 496 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 116 797 | 113 596 | 86 525 | 23 322 | 16 913 | 2 650 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 85 683 | 81 228 | 57 085 | 10 325 | 8 978 | 942 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 31 114 | 32 368 | 29 440 | 12 997 | 7 935 | 1 764 | 1 708 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 582 480 | 524 101 | 568 138 | 112 524 | 49 406 | 21 596 | 19 846 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 116 109 | 85 683 | 81 228 | 57 085 | 10 325 | 8 978 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 31 715 | 31 114 | 32 368 | 29 440 | 12 997 | 7 935 | 1 764 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 92 398 | 74 021 | 57 392 | 12 720 | 12 860 | 5 823 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 605 | 1 710 | 6 066 | 5 613 | 5 329 | 5 329 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 554 | 763 | 94 | 5 052 | 2 827 | 2 990 | 2 920 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 692 | 7 | 358 | 147 | 337 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 39 372 | 17 746 | 57 439 | 2 111 | 3 162 | 1 784 | 73 894 |
| Прочие расходы за отчетный год | 34 124 | 27 419 | 62 934 | 10 234 | 7 099 | 2 337 | 87 013 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 103 780 | 92 398 | 74 021 | 57 392 | 12 720 | 12 860 | 5 823 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 303 | 1 605 | 1 710 | 6 066 | 5 613 | 5 329 | 5 329 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 554 | 763 | 94 | 5 052 | 2 827 | 2 990 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 114 | 692 | 7 | 358 | 147 | 337 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 27 979 | 39 372 | 17 746 | 57 439 | 2 111 | 3 162 | 1 784 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 497 | 34 124 | 27 419 | 62 934 | 10 234 | 7 099 | 2 337 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 083 | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 697 | 18 160 | 14 581 | 12 266 | 1 446 | 1 515 | 109 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 160 | 14 581 | 12 266 | 1 446 | 1 515 | 109 | 1 699 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 83 083 | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 189 038 | 252 287 | 311 728 | 306 854 | 318 128 | 400 535 | 406 249 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 194 038 | 257 287 | 316 728 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 5 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 252 287 | 311 727 | 306 854 | 318 128 | 400 535 | 406 249 | 330 293 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 257 287 | 316 727 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 | 335 293 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 82 407 | 5 714 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 82 407 | 5 714 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 74 238 | 59 440 | 45 126 | 11 274 | 11 345 | 5 714 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 71 062 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 71 062 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 50 000 | 75 956 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 989 | 50 000 | 75 956 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 956 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 10 956 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 989 | 50 000 | 65 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 989 | 50 000 | 65 000 | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 257 287 | 316 728 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 | 335 293 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 194 038 | 257 287 | 316 728 | 311 854 | 323 128 | 405 535 | 411 249 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 45 278 | 125 099 | 591 | 52 992 | 11 016 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 216 390 | 1 314 489 | 1 479 725 | 234 939 | 135 085 | 14 752 | 38 075 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 746 870 | 705 694 | 711 144 | 132 193 | 90 593 | 8 906 | 34 804 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 1 501 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 469 520 | 608 795 | 473 | 2 170 | 614 | 3 183 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 171 112 | 1 330 399 | 1 354 626 | 234 348 | 82 093 | 37 684 | 27 059 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 488 942 | 613 868 | 744 598 | 104 457 | 19 360 | 26 557 | 15 791 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 829 | 2 647 | 2 896 | 2 935 | 1 843 | 784 | 778 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 692 | 7 | 358 | 147 | 337 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 340 | 20 369 | 9 522 | 2 781 | 1 799 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 658 309 | 693 508 | 1 023 | 116 | 608 | 126 | 98 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 23 094 | 788 | 80 351 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 628 | 83 094 | 6 144 | 10 463 | 8 256 | 7 288 | 84 251 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 519 | 66 986 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 650 | 1 520 | 16 135 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 628 | 2 575 | 6 144 | 10 463 | 5 606 | 5 768 | 1 130 |
| Прочие поступления за отчетный год | 80 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 63 700 | 60 000 | 97 300 | 287 664 | 13 650 | 6 500 | 3 900 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 43 700 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 20 000 | 60 000 | 97 300 | 272 188 | 13 650 | 6 500 | 3 900 |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 15 476 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 13 000 | 276 500 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 114 100 | 134 650 | 276 500 | 20 800 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 114 100 | 134 650 | 42 600 | 20 800 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 101 100 | 13 000 | 180 150 | 42 600 | 58 218 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 45 500 | 58 218 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 101 100 | 13 000 | 134 650 | 42 600 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 798 | 33 149 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 853 | 109 | 4 054 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 59,4 млн ₽ | 11,3 млн ₽ |
| Активы | 318,5 млн ₽ | 387,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 101,69 | 3,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 24,50 | 2,22 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,80 | 1,62 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,7 % | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 80 дн. | 157 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 дн. | 72 дн. |
| Финансовый цикл | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 3,38 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.