Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА ТАТИЩЕВА", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УСАДЬБА ТАТИЩЕВА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 966 | 895 778 | 1 100 382 | 1 173 254 | 1 560 403 | 1 869 197 | 1 800 961 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 254 672 | 736 228 | 1 052 079 | 1 140 950 | 1 434 175 | 1 807 177 | 1 775 800 |
| Основные средства на конец отчетного года | 188 280 | 197 847 | 752 763 | 780 942 | 1 103 994 | 1 580 475 | 1 712 926 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 104 | 452 | 477 | 477 | 477 | 560 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 412 | 442 | 9 414 | 3 124 | 559 | 866 | 1 109 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 65 980 | 537 835 | 289 450 | 356 407 | 329 145 | 225 359 | 61 205 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 258 294 | 159 550 | 48 303 | 32 304 | 126 228 | 62 020 | 25 161 |
| Запасы на конец отчетного года | 854 | 5 303 | 167 | 168 | 191 | 508 | 949 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 20 224 | 12 856 | 20 320 | 5 000 | 20 061 | 57 | 3 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 204 539 | 109 491 | 18 348 | 24 407 | 103 336 | 54 466 | 15 786 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 215 | 4 503 | 397 | 790 | 1 103 | 5 267 | 4 392 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 462 | 27 397 | 9 071 | 1 939 | 1 537 | 1 722 | 4 031 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 310 375 | 512 966 | 895 778 | 1 100 382 | 1 173 254 | 1 560 403 | 1 869 197 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 178 537 | 254 672 | 736 228 | 1 052 079 | 1 140 950 | 1 434 175 | 1 807 177 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 119 362 | 188 280 | 197 847 | 752 763 | 780 942 | 1 103 994 | 1 580 475 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 104 | 452 | 477 | 477 | 477 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 353 | 412 | 442 | 9 414 | 3 124 | 559 | 866 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 822 | 65 980 | 537 835 | 289 450 | 356 407 | 329 145 | 225 359 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 131 838 | 258 294 | 159 550 | 48 303 | 32 304 | 126 228 | 62 020 |
| Запасы на конец предыдущего года | 455 | 854 | 5 303 | 167 | 168 | 191 | 508 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 11 207 | 20 224 | 12 856 | 20 320 | 5 000 | 20 061 | 57 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 114 843 | 204 539 | 109 491 | 18 348 | 24 407 | 103 336 | 54 466 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 914 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 728 | 5 215 | 4 503 | 397 | 790 | 1 103 | 5 267 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 691 | 27 462 | 27 397 | 9 071 | 1 939 | 1 537 | 1 722 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 966 | 895 778 | 1 100 382 | 1 173 254 | 1 560 403 | 1 869 197 | 1 800 961 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 137 066 | 138 735 | 139 717 | 168 853 | 206 670 | 307 696 | 363 561 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 1 415 | 1 646 | 1 730 | 1 789 | 3 246 | 5 137 | 10 188 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 31 220 | 32 658 | 33 556 | 62 633 | 98 993 | 198 128 | 248 942 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 250 735 | 492 228 | 778 461 | 804 514 | 1 078 071 | 1 091 790 | 1 115 314 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 247 442 | 488 240 | 765 279 | 790 374 | 1 061 285 | 1 065 575 | 1 089 813 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 3 293 | 3 988 | 13 182 | 14 140 | 16 786 | 26 215 | 25 501 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 165 | 264 815 | 182 204 | 199 887 | 275 662 | 469 711 | 322 086 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 101 947 | 232 294 | 60 099 | 101 989 | 152 976 | 203 938 | 238 253 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 986 | 31 624 | 121 838 | 97 898 | 122 686 | 265 773 | 83 833 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 210 | 897 | 267 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 022 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 310 375 | 512 966 | 895 778 | 1 100 382 | 1 173 254 | 1 560 403 | 1 869 197 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 132 432 | 137 066 | 138 735 | 139 717 | 168 853 | 206 670 | 307 696 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 1 221 | 1 415 | 1 646 | 1 730 | 1 789 | 3 246 | 5 137 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 26 780 | 31 220 | 32 658 | 33 556 | 62 633 | 98 993 | 198 128 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 69 365 | 250 735 | 492 228 | 778 461 | 804 514 | 1 078 071 | 1 091 790 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 67 524 | 247 442 | 488 240 | 765 279 | 790 374 | 1 061 285 | 1 065 575 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 841 | 3 293 | 3 988 | 13 182 | 14 140 | 16 786 | 26 215 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 108 578 | 125 165 | 264 815 | 182 204 | 199 887 | 275 662 | 469 711 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 96 210 | 101 947 | 232 294 | 60 099 | 101 989 | 152 976 | 203 938 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 199 | 21 986 | 31 624 | 121 838 | 97 898 | 122 686 | 265 773 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 99 | 210 | 897 | 267 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 70 | 1 022 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 607 | 18 985 | 25 359 | 68 581 | 138 348 | 155 983 | 225 184 |
| Выручка за предыдущий год | 39 311 | 60 985 | 88 349 | 165 364 | 236 482 | 305 683 | 428 068 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 277 004 | 42 000 | 62 990 | 96 783 | 98 134 | 149 700 | 202 884 |
| Выручка за отчетный год | 60 985 | 88 349 | 165 364 | 236 482 | 305 683 | 428 068 | 458 462 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 985 | 25 359 | 68 581 | 138 348 | 155 983 | 225 184 | 219 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 671 | 22 977 | 67 719 | 137 695 | 153 212 | 221 029 | 212 039 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 314 | 2 382 | 862 | 653 | 2 771 | 4 155 | 7 327 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 000 | 62 990 | 96 783 | 98 134 | 149 700 | 202 884 | 239 096 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 584 | 18 671 | 22 977 | 67 719 | 137 695 | 153 212 | 221 029 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 23 | 314 | 2 382 | 862 | 653 | 2 771 | 4 155 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 029 | 2 338 | 1 404 | 36 430 | 47 342 | 126 450 | 69 970 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 361 | 8 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 216 | 166 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 528 | 14 930 | 59 065 | 83 136 | 86 747 | 66 179 | 103 539 |
| Прочие доходы за отчетный год | 40 696 | 2 935 | 5 373 | 1 286 | 1 674 | 2 967 | 1 347 |
| Прочие расходы за отчетный год | 45 026 | 8 644 | 12 984 | 19 423 | 20 797 | 31 533 | 39 877 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 880 | 6 029 | 2 338 | 1 404 | 36 430 | 47 342 | 126 450 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 361 | 8 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 216 | 166 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 785 | 8 528 | 14 930 | 59 065 | 83 136 | 86 747 | 66 179 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 37 | 40 696 | 2 935 | 5 373 | 1 286 | 1 674 | 2 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 956 | 45 026 | 8 644 | 12 984 | 19 423 | 20 797 | 31 533 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 878 | 4 634 | 1 669 | 1 183 | 29 133 | 37 816 | 101 026 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 2 | 4 | 43 | 4 315 | 16 302 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 999 | 1 452 | 695 | 2 944 | 958 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 23 | 59 | 30 | 2 723 | 6 296 | 307 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 4 | 43 | 4 315 | 16 302 | 15 062 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 189 | 202 | 59 | 10 | 57 | 134 | 53 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 25 | 189 | 202 | 59 | 10 | 57 | 134 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 452 | 695 | 2 944 | 958 | 2 646 | 703 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 59 | 30 | 2 723 | 2 565 | 307 | 313 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 634 | 1 669 | 1 183 | 29 133 | 37 816 | 101 026 | 55 924 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 634 | 1 669 | 1 183 | 29 133 | 37 816 | 101 026 | 55 924 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 878 | 4 634 | 1 669 | 1 183 | 29 133 | 37 816 | 101 026 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 1 221 | 1 415 | 1 646 | 1 730 | 1 789 | 3 246 | 5 137 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 780 | 31 220 | 32 658 | 33 779 | 62 632 | 98 993 | 198 128 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 132 432 | 137 066 | 138 735 | 139 940 | 168 852 | 206 670 | 307 696 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 | 104 431 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 1 415 | 1 646 | 1 730 | 1 789 | 3 246 | 5 137 | 10 188 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 31 220 | 32 658 | 33 779 | 62 632 | 98 993 | 198 128 | 248 942 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 137 066 | 138 735 | 139 940 | 168 852 | 206 670 | 307 696 | 363 561 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 634 | 1 669 | 1 205 | 28 912 | 37 818 | 101 026 | 55 923 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 634 | 1 669 | 1 205 | 28 912 | 37 818 | 101 026 | 55 923 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 634 | 1 669 | 1 205 | 28 912 | 37 818 | 101 026 | 55 923 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 634 | 1 669 | 1 205 | 28 912 | 37 818 | 101 026 | 55 923 |
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 58 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 58 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 58 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 231 | 84 | 59 | 1 457 | 1 891 | 5 051 | |
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 194 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 137 066 | 138 735 | 139 717 | 168 853 | 206 670 | 307 696 | 363 561 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 132 432 | 137 066 | 138 735 | 139 719 | 168 853 | 206 670 | 307 696 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 125 245 | 127 955 | 98 429 | 229 406 | 169 382 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 715 | 87 661 | 222 602 | 247 314 | 304 925 | 452 535 | 488 909 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 65 700 | 83 688 | 160 939 | 236 321 | 304 901 | 413 255 | 478 048 |
| Прочие поступления за отчетный год | 3 015 | 3 973 | 61 663 | 10 993 | 24 | 39 280 | 10 861 |
| Платежи – всего за отчетный год | 112 909 | 108 069 | 97 357 | 119 359 | 206 496 | 223 129 | 319 527 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 69 791 | 39 363 | 38 926 | 41 364 | 100 301 | 127 240 | 137 610 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 339 | 13 302 | 9 532 | 11 877 | 10 880 | 12 235 | 13 565 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 458 | 9 219 | 31 762 | 41 473 | 41 921 | 39 126 | 69 223 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 75 | 1 082 | 1 725 | 20 055 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 31 246 | 46 185 | 17 137 | 24 645 | 52 312 | 42 803 | 79 074 |
| Поступления – всего за отчетный год | 70 874 | 2 646 | 1 135 | 1 822 | 277 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 40 658 | 2 285 | 1 127 | 1 822 | 277 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 30 000 | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 216 | 361 | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 205 778 | 333 656 | 203 838 | 153 792 | 369 027 | 231 816 | 194 771 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 171 458 | 311 345 | 193 334 | 147 401 | 361 054 | 206 811 | 194 689 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 103 | 350 | 26 | 82 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 160 | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 4 320 | 22 208 | 9 889 | 5 869 | 7 973 | 25 005 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 105 | 496 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 181 585 | 353 352 | 71 841 | 25 095 | 270 911 | 4 752 | 24 237 |
| Поступления – всего за отчетный год | 293 739 | 519 983 | 131 251 | 120 900 | 386 880 | 124 286 | 179 297 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 293 739 | 519 983 | 131 251 | 120 900 | 386 880 | 124 120 | 179 297 |
| Прочие поступления за отчетный год | 166 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 112 154 | 166 631 | 59 410 | 95 805 | 115 969 | 119 534 | 155 060 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 112 154 | 166 631 | 59 410 | 95 805 | 115 969 | 119 534 | 155 060 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 487 | 393 | 313 | 4 164 |